NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,429

2025年07月08日

前日比

前日比

31

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

24,981

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314179

2017091403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

8.19%

8.29%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.43%

-0.77%

--

順位

177位

157位

164位

--

%ランク

61%

63%

69%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

6.86%

7.81%

7.8%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.3%

-1.38%

--

順位

98位

73位

67位

--

%ランク

34%

30%

28%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

0.11

1.04

1.06

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.07

+ 0.05

--

順位

169位

124位

148位

--

%ランク

58%

50%

62%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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