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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,466円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,076

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.2%

リターン3年(年率)

17.44%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,076

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,076

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,076

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内リートインデックス

基準価額/騰落

39,161円
+1.07%

純資産総額(百万円)

13,732

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

22.82%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,732

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,732

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.04%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,732

国内/株

インデックス

比較

販売会社

りそな・日経225オープン

基準価額/騰落

37,216円
+1.27%

純資産総額(百万円)

35,632

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

60.59%

リターン3年(年率)

30.5%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

15.24%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

35,632

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

35,632

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

35,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,632

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

32,665円
-0.94%

純資産総額(百万円)

11,445

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,445

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,445

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,445

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

41,844円
+1.00%

純資産総額(百万円)

33,671

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

14.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

33,671

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

33,671

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

33,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,671

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

14,292円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

26.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,028

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

25,702円
+0.92%

純資産総額(百万円)

6,289

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

49.22%

リターン3年(年率)

27.48%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,289

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,289

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

6,289

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

22,524円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,748

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,748

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,748

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,748

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

13,438円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,109

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,109

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,109

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,109

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

32,088円
+0.14%

純資産総額(百万円)

16,013

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

10.82%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,013

シャープレシオ1年

5.32

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,013

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

12.66%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,013

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス30インデックスファンド

基準価額/騰落

18,282円
+0.32%

純資産総額(百万円)

6,460

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

5.18%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,460

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,460

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,460

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,410円
+0.99%

純資産総額(百万円)

2,735

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

21.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,735

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,735

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,735

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

2,735

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

14,247円
+0.71%

純資産総額(百万円)

43,245

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,245

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,245

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

43,245

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

29,995円
+0.50%

純資産総額(百万円)

8,487

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

28.18%

リターン3年(年率)

25.28%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,487

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,487

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,487

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,134円
+0.59%

純資産総額(百万円)

108,831

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.08%

リターン3年(年率)

26.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,831

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,831

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

108,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,831

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,349円
0%

純資産総額(百万円)

3,253

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.66%

リターン3年(年率)

-3.18%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,253

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,253

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,253

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

10,685円
+1.31%

純資産総額(百万円)

4,096

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

60.62%

リターン3年(年率)

30.67%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

15.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,096

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,096

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

16.85%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

29.95%

純資産総額(百万円)

4,096

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

460,407円
-0.02%

純資産総額(百万円)

976

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,920円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

976

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,554円
+0.67%

純資産総額(百万円)

7,858

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

39.95%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

16.19%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,858

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,858

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,858

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

440円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

15.63%

純資産総額(百万円)

7,858

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,248円
0%

純資産総額(百万円)

4,703

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,703

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,703

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

0.75%

標準偏差5年

1.17%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,703

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

18,664円
+0.24%

純資産総額(百万円)

13,334

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

6.08%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,334

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,334

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

4.64%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,334

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

13,314円
-1.34%

純資産総額(百万円)

2,430

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,430

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,430

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,430

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,301円
+0.40%

純資産総額(百万円)

18,748

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,748

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,748

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,748

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,753円
-0.01%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

2.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

5.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

118

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

12,512円
-0.83%

純資産総額(百万円)

715

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

65.39%

リターン3年(年率)

42.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

715

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

715

標準偏差1年

23.78%

標準偏差3年

20.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

715

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

21.58%

純資産総額(百万円)

715

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

15,751円
-0.23%

純資産総額(百万円)

13,004

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

32.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,004

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,004

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,004

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,448円
+0.29%

純資産総額(百万円)

46,130

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

24.87%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,130

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,130

標準偏差1年

20.88%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.48%

純資産総額(百万円)

46,130

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

25,706円
+0.99%

純資産総額(百万円)

3,358

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

54.44%

リターン3年(年率)

29.76%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,358

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,358

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,358

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJPX日経400

基準価額/騰落

36,110円
+0.99%

純資産総額(百万円)

15,096

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

49.51%

リターン3年(年率)

27.89%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,096

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,096

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,096

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H有(DC専用)

基準価額/騰落

11,433円
+0.05%

純資産総額(百万円)

10,167

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.77%

リターン3年(年率)

-0.56%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-1.54%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,167

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,167

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,167

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

12,337円
-0.15%

純資産総額(百万円)

66,540

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.56%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

66,540

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

66,540

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

10.7%

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

66,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,540

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

基準価額/騰落

65,826円
+0.64%

純資産総額(百万円)

10,054

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

25.08%

リターン3年(年率)

20.3%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

15.31%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,054

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,054

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.1%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,054

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

基準価額/騰落

11,478円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,402

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,402

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,402

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,402

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

37,345円
+0.83%

純資産総額(百万円)

39,389

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

36.76%

リターン3年(年率)

25.4%

リターン5年(年率)

19.87%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,389

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

2.8

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,389

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

12.57%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

39,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,389

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

13,734円
+0.30%

純資産総額(百万円)

11,323

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,323

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,323

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

25,233円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8,555

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.6%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,555

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,555

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

8,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,555

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称:GeoMax』

基準価額/騰落

18,002円
+1.23%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

682

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

70,644円
+1.01%

純資産総額(百万円)

6,317

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

45.59%

リターン3年(年率)

26.61%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

15.09%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,317

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,317

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

6,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

6,317

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

基準価額/騰落

13,949円
+0.34%

純資産総額(百万円)

10,192

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.88%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,192

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,192

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,192

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

15,802円
+0.34%

純資産総額(百万円)

11,854

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,854

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,854

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

4.39%

標準偏差10年

4.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,854

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス『愛称:サクッと全世界債券』

基準価額/騰落

16,360円
+0.68%

純資産総額(百万円)

10,833

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,833

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,833

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,833

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

厳選ジャパン

基準価額/騰落

32,302円
+1.56%

純資産総額(百万円)

8,471

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

94.39%

リターン3年(年率)

32.8%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,471

シャープレシオ1年

5.03

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,471

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,471

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

8,471

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドEコース

基準価額/騰落

9,698円
+0.66%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

498

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

8,577円
+1.06%

純資産総額(百万円)

11,070

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,070

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,070

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

11,070

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド)『愛称:ネクスト10マイルド』

基準価額/騰落

10,634円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,901

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

2.61%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,901

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,901

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

2.65%

標準偏差5年

2.8%

標準偏差10年

2.56%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,901

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

基準価額/騰落

9,828円
+0.93%

純資産総額(百万円)

70,890

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

12.12%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

70,890

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

70,890

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

70,890

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

70,890

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040

基準価額/騰落

18,840円
+0.37%

純資産総額(百万円)

19,684

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,684

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,684

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,684

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

基準価額/騰落

14,259円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,446

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

11,668円
+0.66%

純資産総額(百万円)

20,265

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,265

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,265

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,265

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

9.43%

純資産総額(百万円)

20,265

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

21,809円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,446

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,446

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,446

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,446

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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