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5401-5450件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 228,097円 |
純資産総額(百万円) 7,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Robotics & AI Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Robotics & AI Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.99% |
リターン3年(年率) 11.31% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
標準偏差1年 16.74% |
標準偏差3年 17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 93,442円 |
純資産総額(百万円) 207,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -109 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 47.35% |
リターン3年(年率) 22.25% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 12.83% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 207,229 |
シャープレシオ1年 4.19 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 207,229 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 11.67% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14.29% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 207,229 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 207,229 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,552円 |
純資産総額(百万円) 60,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -110 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 72.19% |
リターン3年(年率) 41.14% |
リターン5年(年率) 34.72% |
リターン10年(年率) 19.39% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,557 |
シャープレシオ1年 4.25 |
シャープレシオ3年 2.27 |
シャープレシオ5年 2 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,557 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 18.08% |
標準偏差5年 17.33% |
標準偏差10年 21.54% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,557 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 60,557 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,128円 |
純資産総額(百万円) 5,003 |
資金流入週間(百万円)※推計 -110 |
信託報酬率(税込) 1.943% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 12.08% |
リターン3年(年率) 7.04% |
リターン5年(年率) 7.92% |
リターン10年(年率) 6.81% |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 8.76% |
標準偏差5年 10.87% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 37円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 14.29% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,061円 |
純資産総額(百万円) 63,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 24.69% |
リターン3年(年率) 15.25% |
リターン5年(年率) 10.8% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 63,648 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 63,648 |
標準偏差1年 6.6% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 9.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 63,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,648 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,242円 |
純資産総額(百万円) 12,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 46.33% |
リターン3年(年率) 12.47% |
リターン5年(年率) -6.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 12,775 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 12,775 |
標準偏差1年 16.26% |
標準偏差3年 30.96% |
標準偏差5年 34.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 12,775 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,775 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,992円 |
純資産総額(百万円) 16,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -113 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) -0.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,331 |
シャープレシオ1年 -0.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,331 |
標準偏差1年 1.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,331 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,438円 |
純資産総額(百万円) 85,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 -113 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 11.9% |
リターン3年(年率) 13.54% |
リターン5年(年率) 15.63% |
リターン10年(年率) 10.04% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 85,480 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 85,480 |
標準偏差1年 15.53% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 17.11% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 85,480 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,480 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,195円 |
純資産総額(百万円) 86,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 5.75% |
リターン3年(年率) 4.54% |
リターン5年(年率) 3.46% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 86,954 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 86,954 |
標準偏差1年 3.85% |
標準偏差3年 4.34% |
標準偏差5年 4.8% |
標準偏差10年 4.72% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 86,954 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 86,954 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,316円 |
純資産総額(百万円) 34,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 20.8% |
リターン3年(年率) 8.52% |
リターン5年(年率) 6.29% |
リターン10年(年率) 6.01% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 34,948 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 34,948 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 9.33% |
標準偏差10年 11.63% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 34,948 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 16.55% |
純資産総額(百万円) 34,948 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,811円 |
純資産総額(百万円) 23,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -4.67% |
リターン3年(年率) -3.23% |
リターン5年(年率) -2.72% |
リターン10年(年率) -1.37% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 23,535 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -0.61 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 23,535 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 23,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,535 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,397円 |
純資産総額(百万円) 64,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 18.67% |
リターン3年(年率) 14.69% |
リターン5年(年率) 2.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,770 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,770 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 14.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 64,770 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,770 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,922円 |
純資産総額(百万円) 19,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月25日 |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 7.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,564 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,564 |
標準偏差1年 15.32% |
標準偏差3年 15.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,564 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,776円 |
純資産総額(百万円) 26,528 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 30.44% |
リターン3年(年率) 22.25% |
リターン5年(年率) 15.6% |
リターン10年(年率) 13.48% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 26,528 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 26,528 |
標準偏差1年 23.47% |
標準偏差3年 19.17% |
標準偏差5年 20.13% |
標準偏差10年 22.34% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 26,528 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 26,528 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,436円 |
純資産総額(百万円) 51,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 7.85% |
リターン3年(年率) 10.92% |
リターン5年(年率) 12.47% |
リターン10年(年率) 6.84% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,584 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,584 |
標準偏差1年 14.03% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 17.75% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 51,584 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 4.52% |
純資産総額(百万円) 51,584 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,917円 |
純資産総額(百万円) 70,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -121 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.14% |
リターン3年(年率) 10.91% |
リターン5年(年率) 4.12% |
リターン10年(年率) 8.06% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 70,930 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 70,930 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 9.89% |
標準偏差5年 12.45% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 70,930 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 70,930 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,595円 |
純資産総額(百万円) 42,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 2.31299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.57% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 42,950 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 42,950 |
標準偏差1年 27.86% |
標準偏差3年 19.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 42,950 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,950 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,440円 |
純資産総額(百万円) 10,475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 71.9% |
リターン3年(年率) 29.5% |
リターン5年(年率) 18.68% |
リターン10年(年率) 18.24% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,475 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,475 |
標準偏差1年 23.48% |
標準偏差3年 20.32% |
標準偏差5年 19.62% |
標準偏差10年 19.59% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,475 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.64% |
純資産総額(百万円) 10,475 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,033円 |
純資産総額(百万円) 54,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 4.71% |
リターン3年(年率) 2.21% |
リターン5年(年率) -1.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,399 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,399 |
標準偏差1年 2.24% |
標準偏差3年 4.2% |
標準偏差5年 5.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 54,399 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.74% |
純資産総額(百万円) 54,399 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,459円 |
純資産総額(百万円) 119,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 22.68% |
リターン3年(年率) 33.84% |
リターン5年(年率) 20.64% |
リターン10年(年率) 21.41% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 119,876 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 119,876 |
標準偏差1年 21.29% |
標準偏差3年 23.26% |
標準偏差5年 22.49% |
標準偏差10年 19.46% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 119,876 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 7.54% |
純資産総額(百万円) 119,876 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,824円 |
純資産総額(百万円) 44,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 30.29% |
リターン3年(年率) 23.23% |
リターン5年(年率) 14.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 44,908 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 44,908 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 14.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 44,908 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,908 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,116円 |
純資産総額(百万円) 4,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,932 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,932 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,932 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 3.39% |
純資産総額(百万円) 4,932 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,064円 |
純資産総額(百万円) 135,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 52.61% |
リターン3年(年率) 40.7% |
リターン5年(年率) 20.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 135,169 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 135,169 |
標準偏差1年 23.89% |
標準偏差3年 25.32% |
標準偏差5年 25.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 135,169 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135,169 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,100円 |
純資産総額(百万円) 229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.27% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 8.91% |
リターン10年(年率) 6.2% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
シャープレシオ1年 4.97 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
標準偏差1年 4.36% |
標準偏差3年 7.54% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 10.08% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,621円 |
純資産総額(百万円) 66,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -2.01% |
リターン3年(年率) 21.58% |
リターン5年(年率) 11.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 66,247 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 66,247 |
標準偏差1年 21.68% |
標準偏差3年 23.84% |
標準偏差5年 24.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 66,247 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 17.67% |
純資産総額(百万円) 66,247 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,575円 |
純資産総額(百万円) 9,678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 30.18% |
リターン3年(年率) 25.73% |
リターン5年(年率) 19.25% |
リターン10年(年率) 13.04% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
標準偏差1年 8.55% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 19.07% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,597円 |
純資産総額(百万円) 24,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 1.6797% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 15.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 24,786 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 24,786 |
標準偏差1年 12.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6797% |
純資産総額(百万円) 24,786 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.65% |
純資産総額(百万円) 24,786 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,907円 |
純資産総額(百万円) 26,435 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 0.548% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.38% |
リターン3年(年率) 10.56% |
リターン5年(年率) 6.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,435 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,435 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,435 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,435 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,174円 |
純資産総額(百万円) 30,332 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 13.25% |
リターン3年(年率) 19.23% |
リターン5年(年率) 20.76% |
リターン10年(年率) 13.45% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,332 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,332 |
標準偏差1年 12.54% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,332 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,332 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,114円 |
純資産総額(百万円) 155,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 22.05% |
リターン3年(年率) 16.01% |
リターン5年(年率) 10.25% |
リターン10年(年率) 7.88% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 155,422 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 155,422 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 7.68% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 8.95% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 155,422 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 155,422 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,033円 |
純資産総額(百万円) 261,628 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.72% |
リターン3年(年率) 25.7% |
リターン5年(年率) 21.33% |
リターン10年(年率) 16.99% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 261,628 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 261,628 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 15.69% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 261,628 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 261,628 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,577円 |
純資産総額(百万円) 52,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 42.28% |
リターン3年(年率) 17.82% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 52,592 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 52,592 |
標準偏差1年 19.55% |
標準偏差3年 20.77% |
標準偏差5年 21.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 52,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,250円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 5.54% |
純資産総額(百万円) 52,592 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,657円 |
純資産総額(百万円) 49,542 |
資金流入週間(百万円)※推計 -143 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月07日 |
リターン1年(年率) 29.2% |
リターン3年(年率) 21.21% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 9.57% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 49,542 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 49,542 |
標準偏差1年 10.08% |
標準偏差3年 10.32% |
標準偏差5年 11.4% |
標準偏差10年 13.66% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 49,542 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,542 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,278円 |
純資産総額(百万円) 111,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 1.12% |
リターン3年(年率) 0.63% |
リターン5年(年率) -2.59% |
リターン10年(年率) -0.69% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 111,921 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 111,921 |
標準偏差1年 2.2% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 5.14% |
標準偏差10年 4.23% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 111,921 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111,921 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,704円 |
純資産総額(百万円) 61,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 20.51% |
リターン3年(年率) 24.02% |
リターン5年(年率) 19.71% |
リターン10年(年率) 16.58% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 61,538 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 61,538 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 16.63% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 23.61% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 61,538 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 61,538 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,028円 |
純資産総額(百万円) 65,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.84999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式。投資対象候補銘柄について、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 11.35% |
リターン3年(年率) 9.99% |
リターン5年(年率) 10.6% |
リターン10年(年率) 10.75% |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 65,730 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 65,730 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 15.2% |
標準偏差5年 16% |
標準偏差10年 16.68% |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 65,730 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 5.98% |
純資産総額(百万円) 65,730 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,600円 |
純資産総額(百万円) 32,719 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 0.27% |
リターン3年(年率) 1.71% |
リターン5年(年率) -0.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 32,719 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 32,719 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 3.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 32,719 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 32,719 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,742円 |
純資産総額(百万円) 175,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 16.76% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) 12.85% |
リターン10年(年率) 8.09% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,864 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,864 |
標準偏差1年 11.81% |
標準偏差3年 13.03% |
標準偏差5年 15.66% |
標準偏差10年 16.61% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,864 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 175,864 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,375円 |
純資産総額(百万円) 210,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 12.47% |
リターン3年(年率) 15.44% |
リターン5年(年率) 14.68% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 210,049 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 210,049 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 19.6% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 210,049 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 210,049 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,278円 |
純資産総額(百万円) 38,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 1.2% |
リターン3年(年率) -0.22% |
リターン5年(年率) -4.56% |
リターン10年(年率) -1.05% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,642 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -0.16 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,642 |
標準偏差1年 2.89% |
標準偏差3年 6.29% |
標準偏差5年 7.49% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,642 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 38,642 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,315円 |
純資産総額(百万円) 85,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 4.76% |
リターン3年(年率) 22.86% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 85,832 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 85,832 |
標準偏差1年 14.31% |
標準偏差3年 17.14% |
標準偏差5年 19.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 85,832 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,832 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,593円 |
純資産総額(百万円) 5,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
標準偏差1年 18.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,368円 |
純資産総額(百万円) 80,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,294 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,294 |
標準偏差1年 0.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 80,294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,294 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,203円 |
純資産総額(百万円) 115,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 21.83% |
リターン3年(年率) 6.08% |
リターン5年(年率) 3.44% |
リターン10年(年率) 3.16% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 115,795 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 115,795 |
標準偏差1年 6.62% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 9.62% |
標準偏差10年 11.73% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 115,795 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 12.48% |
純資産総額(百万円) 115,795 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,922円 |
純資産総額(百万円) 63,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 17.87% |
リターン3年(年率) 19.44% |
リターン5年(年率) 13.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,473 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,473 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 15.72% |
標準偏差5年 16.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,473 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,257円 |
純資産総額(百万円) 15,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.89% |
リターン3年(年率) 1.02% |
リターン5年(年率) -2.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 15,312 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 15,312 |
標準偏差1年 1.43% |
標準偏差3年 3.72% |
標準偏差5年 4.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 15,312 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 740円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 3.92% |
純資産総額(百万円) 15,312 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,980円 |
純資産総額(百万円) 47,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) -3.03% |
リターン3年(年率) -2.12% |
リターン5年(年率) -1.73% |
リターン10年(年率) -1.02% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 47,609 |
シャープレシオ1年 -1.31 |
シャープレシオ3年 -0.92 |
シャープレシオ5年 -0.86 |
シャープレシオ10年 -0.61 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 47,609 |
標準偏差1年 2.71% |
標準偏差3年 2.57% |
標準偏差5年 2.17% |
標準偏差10年 1.79% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 47,609 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 47,609 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,415円 |
純資産総額(百万円) 15,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,566 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,566 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 20.32% |
標準偏差5年 20.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,566 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 15,566 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,212円 |
純資産総額(百万円) 11,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 29.2% |
リターン3年(年率) 14.85% |
リターン5年(年率) 9.35% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
標準偏差1年 15.28% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 16.82% |
標準偏差10年 18.34% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,210円 |
純資産総額(百万円) 23,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 130.79% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,884 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,884 |
標準偏差1年 40.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,884 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,884 |
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