設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/01/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,045

2025年02月12日

前日比

前日比

-12

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

70,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01319164

2016042203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

-3.68%

-1.73%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-6.63%

-8.9%

-6.76%

--

順位

113位

85位

81位

--

%ランク

91%

85%

90%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

4.12%

6.16%

6.66%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-4.93%

-3.4%

-1.84%

--

順位

13位

14位

10位

--

%ランク

11%

14%

12%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

-0.27

-0.61

-0.27

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

-0.83

-1.19

-0.82

--

順位

117位

90位

80位

--

%ランク

94%

90%

89%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/18

20

04/16

20

05/16

20

06/17

20

07/16

20

08/16

20

09/17

20

10/16

20

11/18

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/16

20

04/17

20

05/16

20

06/16

20

07/18

20

08/16

20

09/19

20

10/16

20

11/16

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/16

20

03/16

20

04/18

20

05/16

20

06/16

20

07/19

20

08/16

20

09/16

20

10/17

20

11/16

20

12/16

2021年

240円

20

01/18

20

02/16

20

03/16

20

04/16

20

05/17

20

06/16

20

07/16

20

08/16

20

09/16

20

10/18

20

11/16

20

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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