設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2026/07/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドCコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,940
円
2026年08月14日
前日比
前日比
21
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
49,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01319164
2016042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/16
|
運用報告書2 2025/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
0.86% |
-2% |
0.11% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-7.17% |
-5.87% |
-7.26% |
-4.4% |
|
順位 |
119位 |
90位 |
77位 |
52位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
4.15% |
4.61% |
5.26% |
5.04% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-3.37% |
-2.8% |
-2.56% |
|
順位 |
18位 |
15位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
14% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.11 |
-0.42 |
0 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.67 |
-1.02 |
-0.54 |
|
順位 |
119位 |
90位 |
77位 |
52位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/18 |
20 06/16 |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/18 |
20 09/16 |
20 10/16 |
20 11/17 |
20 12/16 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報