設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2026/08/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドCコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,576
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-53
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
45,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01319164
2016042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/16
|
運用報告書2 2025/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0% |
1.19% |
-2.02% |
0.06% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
-8.54% |
-4.84% |
-7.27% |
-4.55% |
|
順位 |
119位 |
90位 |
77位 |
53位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
3.99% |
4.56% |
5.26% |
5.04% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-3.32% |
-2.81% |
-2.53% |
|
順位 |
18位 |
15位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
14% |
12% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.18 |
-0.43 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.53 |
-1.02 |
-0.57 |
|
順位 |
118位 |
90位 |
76位 |
53位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
83% |
86% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/18 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/17 |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/18 |
20 09/16 |
20 10/16 |
20 11/17 |
20 12/16 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報