設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

3,344

2025年05月14日

前日比

前日比

-38

(-1.12%)

純資産総額

純資産総額

166,893

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311066

2006061207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.29%

0.2%

11.89%

4.62%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 0.5%

+ 0.4%

+ 1.01%

順位

17位

19位

18位

12位

%ランク

35%

44%

42%

31%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

10.47%

16.19%

16.34%

17.01%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 1.13%

+ 0.16%

-0.37%

順位

32位

31位

30位

24位

%ランク

66%

71%

70%

62%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.05

0.01

0.73

0.27

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.04

+ 0.02

+ 0.06

順位

17位

19位

21位

14位

%ランク

35%

44%

49%

36%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/14

10

02/13

10

03/13

10

04/14

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

195円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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