DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
3,344
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-38
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
166,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
47311066
2006061207
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.29% |
0.2% |
11.89% |
4.62% |
カテゴリー |
-1.52% |
-0.3% |
11.49% |
3.61% |
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 0.5% |
+ 0.4% |
+ 1.01% |
順位 |
17位 |
19位 |
18位 |
12位 |
%ランク |
35% |
44% |
42% |
31% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
標準偏差 |
10.47% |
16.19% |
16.34% |
17.01% |
カテゴリー |
9.5% |
15.06% |
16.18% |
17.38% |
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 1.13% |
+ 0.16% |
-0.37% |
順位 |
32位 |
31位 |
30位 |
24位 |
%ランク |
66% |
71% |
70% |
62% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
シャープレシオ |
-0.05 |
0.01 |
0.73 |
0.27 |
カテゴリー |
-0.22 |
-0.03 |
0.71 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
順位 |
17位 |
19位 |
21位 |
14位 |
%ランク |
35% |
44% |
49% |
36% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
2021年 |
195円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報