設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One 世界リートインデックスF(毎月分配型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,786
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-2
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
172,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311066
2006061207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.96% |
12.1% |
8.41% |
7.67% |
|
カテゴリー |
9.37% |
10.56% |
7.42% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 1.54% |
+ 0.99% |
+ 1.08% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
37% |
40% |
26% |
40% |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
17.12% |
14.04% |
16.56% |
16.83% |
|
カテゴリー |
17.08% |
13.66% |
16% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.38% |
+ 0.56% |
-0.35% |
|
順位 |
23位 |
30位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
47% |
66% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.84 |
0.5 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.74 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
20位 |
14位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
31% |
31% |
40% |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/14 |
10 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報