設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,420
円
2025年07月15日
前日比
前日比
31
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
169,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311066
2006061207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.14% |
5.14% |
12.41% |
5.49% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.82% |
+ 0.7% |
+ 0.94% |
|
順位 |
30位 |
15位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
62% |
35% |
31% |
31% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.3% |
15.69% |
16.4% |
16.92% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 1.05% |
+ 0.26% |
-0.39% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
71% |
70% |
57% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.32 |
0.75 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
29位 |
18位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
60% |
41% |
47% |
36% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
195円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報