設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,522
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-5
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
177,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311066
2006061207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/13
|
運用報告書2 2023/12/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.36% |
7.71% |
7.58% |
5.14% |
|
カテゴリー |
9.61% |
6.69% |
6.17% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 1.02% |
+ 1.41% |
+ 1.24% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
24% |
37% |
30% |
25% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
17.1% |
20.14% |
16.96% |
|
カテゴリー |
8.67% |
16.45% |
20.63% |
17.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.65% |
-0.49% |
-0.43% |
|
順位 |
28位 |
31位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
60% |
71% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.45 |
0.38 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.4 |
0.3 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
12位 |
20位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
26% |
46% |
42% |
33% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
195円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報