NISA成長投資枠
設定日:
2004/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
イーストS･インド株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
28,403
円
2025年09月17日
前日比
前日比
37
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
244,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
83311049
2004093004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2023/10/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場する株式｡インドにおけるグループ運用会社を中心に､グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し､中長期的なトータル･リターンの最大限の獲得を目的とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.91% |
9.93% |
19.18% |
9.5% |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
9.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.58% |
-0.5% |
-0.23% |
|
順位 |
30位 |
16位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
67% |
52% |
56% |
50% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
13.42% |
14.79% |
15.03% |
20.28% |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
21.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-1.29% |
-1.59% |
-0.95% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
14% |
34% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
0.66 |
1.27 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
37位 |
14位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
83% |
46% |
28% |
50% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報