設定日:
2015/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
キャピタル･グローバル･ボンド･F(限定H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,481
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
113,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9331615C
201512300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡原則として､主要通貨売り円買いの為替取引により､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.12% |
-0.54% |
-3.08% |
-0.66% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-8.29% |
-8.54% |
-7.62% |
-3.93% |
|
順位 |
123位 |
96位 |
88位 |
66位 |
|
％ランク |
93% |
83% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.2% |
4.58% |
5.17% |
4.24% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-3.06% |
-2.89% |
-4.58% |
|
順位 |
22位 |
19位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
18% |
11% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
-0.17 |
-0.63 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-1.03 |
-1.05 |
-0.45 |
|
順位 |
123位 |
96位 |
86位 |
66位 |
|
％ランク |
93% |
83% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報