設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,362

2025年06月13日

前日比

前日比

22

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

104,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9331615C

201512300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.01%

-2.29%

-2.8%

--

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

--

+/- カテゴリー

+ 1.45%

-5.86%

-5.93%

--

順位

27位

94位

89位

--

%ランク

22%

82%

85%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

標準偏差

3.2%

6.06%

5.24%

--

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

--

+/- カテゴリー

-4.64%

-2.32%

-2.83%

--

順位

19位

24位

22位

--

%ランク

15%

21%

21%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

シャープレシオ

-0.09

-0.4

-0.55

--

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.69

-0.82

--

順位

30位

92位

86位

--

%ランク

24%

80%

82%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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