設定日:
2015/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
キャピタル･グローバル･ボンド･F(限定H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,219
円
2026年08月20日
前日比
前日比
22
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
112,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
9331615C
201512300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡原則として､主要通貨売り円買いの為替取引により､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.72% |
-0.76% |
-3.48% |
-1.16% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-11.92% |
-8.18% |
-7.85% |
-4.82% |
|
順位 |
120位 |
99位 |
87位 |
72位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.59% |
4.48% |
5.28% |
4.33% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-2.77% |
-2.84% |
-4.14% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
17% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
-0.25 |
-0.71 |
-0.29 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-2 |
-1.07 |
-1.07 |
-0.63 |
|
順位 |
119位 |
100位 |
84位 |
68位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報