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検索結果5725件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

18,561円
+0.03%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.63%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

412

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 カルミニャック・ファンドBコース

基準価額/騰落

17,655円
+0.90%

純資産総額(百万円)

5,222

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。原則として、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,222

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,222

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.23%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

5,222

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,902円
+0.17%

純資産総額(百万円)

707

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

707

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

707

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

707

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターンB(H無)

基準価額/騰落

23,270円
-0.22%

純資産総額(百万円)

10,448

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.845%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

10.73%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

10,448

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

10,448

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

9.2%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

10,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,448

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

25,426円
-0.59%

純資産総額(百万円)

5,306

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

4.23%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,306

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,306

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,306

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

21,064円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,334

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.69%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,334

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,334

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,334

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インド株インデックス

基準価額/騰落

11,028円
-0.79%

純資産総額(百万円)

6,349

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-7.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,349

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,349

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,349

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

18,068円
-2.18%

純資産総額(百万円)

22,880

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,880

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,880

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

17.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,880

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-01『愛称:ぜんぞう2301』

基準価額/騰落

11,383円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,213

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,213

シャープレシオ1年

-7.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,213

標準偏差1年

0.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,213

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

24,121円
-0.65%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

23,233円
-0.83%

純資産総額(百万円)

4,338

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,338

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,338

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

4,338

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

14,589円
+0.95%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.76%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

17.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

11,868円
-0.71%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

6.07%

純資産総額(百万円)

412

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,377円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

11.3%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,945

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』

基準価額/騰落

10,934円
-1.17%

純資産総額(百万円)

1,402

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,402

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,402

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,402

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

1,402

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

25,376円
+0.46%

純資産総額(百万円)

38,958

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

27.57%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

10.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,958

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,958

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,958

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

38,958

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

18,305円
-0.36%

純資産総額(百万円)

6,141

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

10.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

6,141

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

6,141

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

6,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,141

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,448円
-1.18%

純資産総額(百万円)

6,129

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

33.23%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

6.19%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,129

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,129

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

25.5%

標準偏差5年

24.35%

標準偏差10年

22.43%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

18.13%

純資産総額(百万円)

6,129

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

基準価額/騰落

11,210円
-0.94%

純資産総額(百万円)

5,572

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

19.6%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,572

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,572

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,572

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

14.01%

純資産総額(百万円)

5,572

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

しんきん ノーロード日経225

基準価額/騰落

26,167円
+2.15%

純資産総額(百万円)

2,308

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

20.1%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,308

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,308

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,308

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

8,673円
-0.28%

純資産総額(百万円)

10,737

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.57%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,737

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,737

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

10,737

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(年2回)

基準価額/騰落

9,767円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,385

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,385

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,385

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,385

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

3,594円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,072

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

19.3%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

2.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,072

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,072

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

20.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,072

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

2,072

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,587円
-0.41%

純資産総額(百万円)

4,002

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,002

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,002

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,002

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

4,002

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

6,927円
-0.50%

純資産総額(百万円)

6,109

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

12.4%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,109

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,109

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,109

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

6,109

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界高金利債券ファンド『愛称:債券万博』

基準価額/騰落

7,956円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,035

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.5378%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

6.59%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,035

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,035

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,035

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

2,035

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

13,559円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6,200

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.44%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,200

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,200

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,200

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

基準価額/騰落

7,141円
-0.47%

純資産総額(百万円)

7,023

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.77%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,023

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,023

標準偏差1年

10.34%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,023

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

5.88%

純資産総額(百万円)

7,023

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,079円
-0.57%

純資産総額(百万円)

35,878

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.91%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

21.01%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,878

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,878

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

35,878

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,220円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

10.16%

純資産総額(百万円)

35,878

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TORANOTEC アクティブジャパン

基準価額/騰落

28,209円
-1.16%

純資産総額(百万円)

377

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

377

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

377

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

377

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

24,627円
-0.24%

純資産総額(百万円)

993

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

4.99%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

993

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

993

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

12.74%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

993

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

47,500円
-0.90%

純資産総額(百万円)

17,285

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月21日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

20.76%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,285

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,285

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

18.34%

標準偏差10年

18.42%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月21日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

17,285

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

13,802円
-1.79%

純資産総額(百万円)

2,168

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

-8.02%

リターン3年(年率)

-8.57%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

23.6%

標準偏差5年

30.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,168

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

12,892円
-0.21%

純資産総額(百万円)

6,254

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,254

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,254

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

7.37%

純資産総額(百万円)

6,254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

20,331円
-1.29%

純資産総額(百万円)

21,068

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

15.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,068

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,068

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

21,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,068

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,515円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,774

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-1.16%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,774

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,774

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

5.41%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,774

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

10.24%

純資産総額(百万円)

1,774

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FWりそな絶対収益アクティブファンド

基準価額/騰落

9,130円
-0.19%

純資産総額(百万円)

12,048

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味する絶対収益を追求する複数の指定投資信託証券へ投資を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,048

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,048

標準偏差1年

1.55%

標準偏差3年

2.08%

標準偏差5年

2.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,048

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

基準価額/騰落

1,689円
-0.59%

純資産総額(百万円)

10,754

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

31.08%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

1.87%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,754

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,754

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

20.51%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

10,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

10,754

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-I『愛称:十年十色07』

基準価額/騰落

12,157円
-0.39%

純資産総額(百万円)

2,734

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,734

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,734

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,734

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スーパートレンドオープン

基準価額/騰落

15,566円
+1.81%

純資産総額(百万円)

13,547

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および外国の金融商品取引所の上場株式。日経平均採用銘柄を中心に投資を行い、一定の基準により選定した割安株と小型株で補完することにより、運用効率の向上をめざす。リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的にベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

26.39%

リターン3年(年率)

21.95%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,547

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,547

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

13,547

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

基準価額/騰落

6,280円
-0.55%

純資産総額(百万円)

4,229

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.13%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

8.11%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,229

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,229

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

26.03%

標準偏差10年

31.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,242円
0%

純資産総額(百万円)

3,026

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-4.55%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,026

シャープレシオ1年

-2.64

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,026

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,026

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

25,725円
-0.53%

純資産総額(百万円)

22,909

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.35%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,909

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,909

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

9.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

22,909

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400

基準価額/騰落

33,445円
-0.13%

純資産総額(百万円)

5,162

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄が算出対象。構成銘柄数は、原則、400銘柄)の動きに連動させることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,162

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,162

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,162

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

27,578円
-1.48%

純資産総額(百万円)

2,528

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.47%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

16.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,528

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,528

標準偏差1年

13.17%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,528

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,335円
-1.03%

純資産総額(百万円)

2,454

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

-9.39%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,454

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,454

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年02月04日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

2,454

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-11『愛称:円結びIII 2024-11』

基準価額/騰落

9,998円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,038

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,038

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,038

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

3,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,038

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

8,411円
-0.70%

純資産総額(百万円)

377

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

377

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

377

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

377

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

377

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

37,982円
+0.89%

純資産総額(百万円)

11,350

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

6.53%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

18.38%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,350

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,350

標準偏差1年

23.18%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

20.37%

標準偏差10年

22.05%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,350

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

基準価額/騰落

50,503円
-0.49%

純資産総額(百万円)

8,672

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.49%

リターン3年(年率)

23.9%

リターン5年(年率)

22.46%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,672

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,672

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,672

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成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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