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2751-2800件を表示(全5719件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 236 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.768% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) 7.82% |
リターン5年(年率) 11.42% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.768% |
純資産総額(百万円) 236 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.768% |
純資産総額(百万円) 236 |
標準偏差1年 11.06% |
標準偏差3年 10.73% |
標準偏差5年 9.23% |
標準偏差10年 10.36% |
信託報酬率 1.768% |
純資産総額(百万円) 236 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 8.82% |
純資産総額(百万円) 236 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,747円 |
純資産総額(百万円) 128 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) -0.41% |
リターン3年(年率) 0.15% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 128 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 128 |
標準偏差1年 4.84% |
標準偏差3年 6.22% |
標準偏差5年 6.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 128 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 128 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,628円 |
純資産総額(百万円) 2,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) 18.13% |
リターン3年(年率) 16.36% |
リターン5年(年率) 18.24% |
リターン10年(年率) 9.02% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,287 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,287 |
標準偏差1年 9.08% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 14.48% |
標準偏差10年 17.48% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,287 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 2,287 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,153円 |
純資産総額(百万円) 1,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.661% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.06% |
リターン3年(年率) 24% |
リターン5年(年率) 21.89% |
リターン10年(年率) 11.72% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
標準偏差1年 12.83% |
標準偏差3年 15.73% |
標準偏差5年 17.09% |
標準偏差10年 18.89% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,232円 |
純資産総額(百万円) 1,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.49% |
リターン3年(年率) 18.46% |
リターン5年(年率) 25.09% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,044 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,044 |
標準偏差1年 13.25% |
標準偏差3年 20.08% |
標準偏差5年 21.18% |
標準偏差10年 23.72% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,044 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 1,044 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,316円 |
純資産総額(百万円) 143 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.03% |
リターン3年(年率) 4.16% |
リターン5年(年率) 1.1% |
リターン10年(年率) 1.65% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 143 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 143 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 5.13% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 7.81% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 143 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,664円 |
純資産総額(百万円) 2,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.9% |
リターン3年(年率) 5.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,124 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,124 |
標準偏差1年 4.7% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,124 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 2,124 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,814円 |
純資産総額(百万円) 939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 9.22% |
リターン3年(年率) 9.98% |
リターン5年(年率) 8.74% |
リターン10年(年率) 5.99% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 939 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 939 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 10.05% |
標準偏差5年 9.15% |
標準偏差10年 10.67% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 939 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 939 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,084円 |
純資産総額(百万円) 306 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.94% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) 9.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 306 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 306 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 10.03% |
標準偏差5年 11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 306 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 306 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,332円 |
純資産総額(百万円) 134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年06月02日 |
リターン1年(年率) 9.21% |
リターン3年(年率) 9.52% |
リターン5年(年率) 7.95% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 134 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 134 |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 8.44% |
標準偏差5年 8.41% |
標準偏差10年 9.32% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 134 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,599円 |
純資産総額(百万円) 369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 0.92% |
リターン3年(年率) 1.07% |
リターン5年(年率) 0.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 369 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 369 |
標準偏差1年 2.49% |
標準偏差3年 2.52% |
標準偏差5年 2.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 369 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,866円 |
純資産総額(百万円) 4,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 15.64% |
リターン3年(年率) 2.87% |
リターン5年(年率) 4.84% |
リターン10年(年率) 4.26% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,562 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,562 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 10.32% |
標準偏差10年 11.79% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,562 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,346円 |
純資産総額(百万円) 3,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5555% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経300 |
ベンチマーク/連動指数 日経300 |
ファンドコメント 東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.15% |
リターン3年(年率) 22.21% |
リターン5年(年率) 16.89% |
リターン10年(年率) 10.99% |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 3,379 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 3,379 |
標準偏差1年 8.77% |
標準偏差3年 10.72% |
標準偏差5年 11.92% |
標準偏差10年 13.84% |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 3,379 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,595円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 3,379 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,409円 |
純資産総額(百万円) 293 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 5.27% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 4.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 293 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 293 |
標準偏差1年 3.97% |
標準偏差3年 3.79% |
標準偏差5年 4.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 293 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 293 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,667円 |
純資産総額(百万円) 2,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.222% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.04% |
リターン3年(年率) 40.96% |
リターン5年(年率) 8.43% |
リターン10年(年率) 6.72% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
標準偏差1年 9.77% |
標準偏差3年 17.39% |
標準偏差5年 28.04% |
標準偏差10年 26.14% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 2.43% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 310,094円 |
純資産総額(百万円) 1,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 素材・化学(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 素材・化学(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.45% |
リターン3年(年率) 11.69% |
リターン5年(年率) 7.27% |
リターン10年(年率) 7.76% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 10.41% |
標準偏差5年 11.78% |
標準偏差10年 14.63% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,790円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,303円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.55% |
リターン3年(年率) 3.94% |
リターン5年(年率) 4.68% |
リターン10年(年率) 3.36% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 -0.79 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 8.83% |
標準偏差3年 14.75% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 15.91% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 131 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,400円 |
純資産総額(百万円) 1,016 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.52% |
リターン3年(年率) 10.11% |
リターン5年(年率) 14.35% |
リターン10年(年率) 7.39% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
標準偏差1年 10.31% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 16.59% |
標準偏差10年 16.57% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 346,570円 |
純資産総額(百万円) 3,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.16% |
リターン3年(年率) 17.54% |
リターン5年(年率) 16.97% |
リターン10年(年率) 7.31% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,115 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,115 |
標準偏差1年 23.31% |
標準偏差3年 23.26% |
標準偏差5年 20.98% |
標準偏差10年 21.09% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,400円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.42% |
純資産総額(百万円) 3,115 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 470,285円 |
純資産総額(百万円) 6,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.19% |
リターン3年(年率) 21.37% |
リターン5年(年率) 15.52% |
リターン10年(年率) 13.61% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,932 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,932 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 15.87% |
標準偏差5年 17.89% |
標準偏差10年 18.29% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,920円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.83% |
純資産総額(百万円) 6,932 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,865円 |
純資産総額(百万円) 2,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 1.63% |
リターン3年(年率) 3.1% |
リターン5年(年率) 2.43% |
リターン10年(年率) 2.13% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.98% |
標準偏差5年 4.01% |
標準偏差10年 3.9% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,193円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.43749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建て短期公社債等へ投資を行うとともに、トレンド・キャッチ戦略(米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざし、株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とする)に基づく米国の株価指数先物取引の売買により収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月13日 |
リターン1年(年率) -11.11% |
リターン3年(年率) -7.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.43749% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 -2.18 |
シャープレシオ3年 -0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.43749% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 5.27% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.43749% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 230 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,899円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 15.03% |
リターン3年(年率) 11.76% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 25 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,575円 |
純資産総額(百万円) 447 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 447 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 447 |
標準偏差1年 14.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 447 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 447 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,312円 |
純資産総額(百万円) 59 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.34% |
リターン3年(年率) 13.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 59 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 59 |
標準偏差1年 10.24% |
標準偏差3年 10.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 59 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,278円 |
純資産総額(百万円) 1,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース) |
ファンドコメント 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 9.99% |
リターン3年(年率) 10.66% |
リターン5年(年率) 10.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,253 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,253 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,253 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,854円 |
純資産総額(百万円) 513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 4.87% |
リターン3年(年率) 4.83% |
リターン5年(年率) 3.13% |
リターン10年(年率) 1.64% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 513 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 513 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 6.6% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 513 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 513 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,465円 |
純資産総額(百万円) 39,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 1.75% |
リターン3年(年率) 11.64% |
リターン5年(年率) 15.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,703 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,703 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 15.08% |
標準偏差5年 17.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,703 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,743円 |
純資産総額(百万円) 137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 7.05% |
リターン3年(年率) 6.87% |
リターン5年(年率) 10.97% |
リターン10年(年率) 6.62% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 14.16% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 17.66% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 137 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 137 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,389円 |
純資産総額(百万円) 1,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 7.25% |
リターン3年(年率) 6.92% |
リターン5年(年率) 11% |
リターン10年(年率) 6.58% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 14.19% |
標準偏差5年 16.23% |
標準偏差10年 17.72% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,534円 |
純資産総額(百万円) 749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 25.91% |
リターン3年(年率) 14.58% |
リターン5年(年率) 6.45% |
リターン10年(年率) 6.02% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 749 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 749 |
標準偏差1年 14.77% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 16.08% |
標準偏差10年 17.05% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 749 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 749 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,388円 |
純資産総額(百万円) 411 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 11.54% |
リターン10年(年率) 9.51% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 411 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 411 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 11.38% |
標準偏差5年 13.31% |
標準偏差10年 16.58% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 411 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 411 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,244円 |
純資産総額(百万円) 10,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 3.06% |
リターン3年(年率) 4.88% |
リターン5年(年率) 1.36% |
リターン10年(年率) 1.31% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 10,461 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 10,461 |
標準偏差1年 5.74% |
標準偏差3年 6.17% |
標準偏差5年 7.1% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 10,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 10,461 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,095円 |
純資産総額(百万円) 1,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 8.22% |
リターン3年(年率) 6.55% |
リターン5年(年率) 8.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 8.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 3.64% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,395円 |
純資産総額(百万円) 1,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.39% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 9.75% |
リターン10年(年率) 8.92% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 15.45% |
標準偏差5年 17.06% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 5.65% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,863円 |
純資産総額(百万円) 13,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8% |
リターン3年(年率) 10.22% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,563 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,563 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 6.26% |
標準偏差5年 6.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 13,563 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,563 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,410円 |
純資産総額(百万円) 1,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) -2.75% |
リターン3年(年率) 0.74% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 1.25% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 15.12% |
標準偏差5年 14.9% |
標準偏差10年 18.44% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,091円 |
純資産総額(百万円) 365 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.6985% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてオルタナティブ・マルチキャリー戦略に連動する円建債券への投資を通じて、米国金利や米国株式、商品にかかるデリバティブ取引を実質的な取引対象とすることにより、市場の方向性に関わらず収益を獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6985% |
純資産総額(百万円) 365 |
シャープレシオ1年 -1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6985% |
純資産総額(百万円) 365 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6985% |
純資産総額(百万円) 365 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 365 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,161円 |
純資産総額(百万円) 92 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.28% |
リターン3年(年率) 9.49% |
リターン5年(年率) 4.46% |
リターン10年(年率) 3.03% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 92 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 92 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 14.31% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 92 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 92 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,793円 |
純資産総額(百万円) 1,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年03月11日 |
リターン1年(年率) 9.72% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 11.06% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
標準偏差1年 6.65% |
標準偏差3年 7.06% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 9.18% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年09月11日 |
分配金利回り 3.63% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,479円 |
純資産総額(百万円) 660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 10.03% |
リターン3年(年率) 11.81% |
リターン5年(年率) 9.27% |
リターン10年(年率) 6.56% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 660 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 660 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 8.74% |
標準偏差10年 9.22% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 660 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 660 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,897円 |
純資産総額(百万円) 1,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.79249% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資する。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて株式や債券などの各資産の実質的な配分比率を機動的に変更。最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 12.97% |
リターン3年(年率) 11.21% |
リターン5年(年率) 11.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
標準偏差1年 13.6% |
標準偏差3年 11.72% |
標準偏差5年 11.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,859円 |
純資産総額(百万円) 141 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.79249% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資する。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて株式や債券などの各資産の実質的な配分比率を機動的に変更。最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 3.45% |
リターン3年(年率) 4.37% |
リターン5年(年率) 0.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 141 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 141 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 6.64% |
標準偏差5年 8.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.79249% |
純資産総額(百万円) 141 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 141 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,820円 |
純資産総額(百万円) 553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 5.68% |
リターン3年(年率) 5.15% |
リターン5年(年率) 3.61% |
リターン10年(年率) 1.88% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 553 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 553 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 7.88% |
標準偏差5年 6.76% |
標準偏差10年 6.32% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 1.4% |
純資産総額(百万円) 553 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,050円 |
純資産総額(百万円) 324 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の公社債および短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。複数の有価証券先物取引、為替予約取引等を活用して一定のルールに従いロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築する投資戦略を複数組み合わせて、リスク水準を考慮しつつ、積極的に収益を追求するポートフォリオを構築する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.2% |
リターン3年(年率) -2.99% |
リターン5年(年率) -1.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 324 |
シャープレシオ1年 -0.99 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 324 |
標準偏差1年 7.69% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 324 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 324 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,350円 |
純資産総額(百万円) 12,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.7205% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 18.47% |
リターン3年(年率) 21.66% |
リターン5年(年率) 16.02% |
リターン10年(年率) 10.18% |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 12,815 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 12,815 |
標準偏差1年 8.43% |
標準偏差3年 10.54% |
標準偏差5年 12.04% |
標準偏差10年 14.16% |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 12,815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,815 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,682円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) -13.7% |
リターン3年(年率) -8.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 16.93% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,373円 |
純資産総額(百万円) 920 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1275% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 10.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 920 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 920 |
標準偏差1年 11.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1275% |
純資産総額(百万円) 920 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 920 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,603円 |
純資産総額(百万円) 817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 29.65% |
リターン3年(年率) 16.31% |
リターン5年(年率) 10.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 817 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 817 |
標準偏差1年 17.91% |
標準偏差3年 16.55% |
標準偏差5年 15.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 817 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,736円 |
純資産総額(百万円) 614 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 19.08% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 13.44% |
リターン10年(年率) 8.99% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 614 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 614 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 9.98% |
標準偏差5年 11.4% |
標準偏差10年 13.99% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 614 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 614 |
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