NISA成長投資枠
設定日:
2019/05/08
償還日：
2044/11/25
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称：ESGジャパン』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,341
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-92
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311195
2019050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.42% |
8.08% |
8.63% |
-- |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-4.3% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
55位 |
61位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
90% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.73% |
11.01% |
14.15% |
-- |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.83% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
34位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
34% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.72 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.28 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
49位 |
54位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
80% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報