設定日:
2015/11/27
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/07/31
ダイナミック･マルチアセット戦略F(限定H)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,536
円
2025年08月26日
前日比
前日比
91
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931415B
2015112705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主として､世界各国の株式や債券など､さまざまな資産へ分散投資する｡現物投資に加えてデリバティブ取引を行い､投資環境に応じて株式や債券などの各資産の実質的な配分比率を機動的に変更｡最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し､実質的な投資比率の調整を行う｡原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.84% |
1.11% |
-0.51% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-3.77% |
-5.65% |
-- |
|
順位 |
234位 |
265位 |
255位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
87% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.85% |
7.19% |
8.68% |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.31% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
216位 |
192位 |
238位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
63% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.14 |
-0.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.52 |
-0.79 |
-- |
|
順位 |
263位 |
269位 |
255位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
88% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報