設定日:

2015/11/27

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/06/30

ダイナミック・マルチアセット戦略F(限定H)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,322

2025年07月11日

前日比

前日比

40

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931415B

2015112705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資する。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて株式や債券などの各資産の実質的な配分比率を機動的に変更。最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.01%

0.9%

-0.11%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-4%

-5.16%

--

順位

162位

266位

250位

--

%ランク

49%

90%

93%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

5.67%

7.16%

8.81%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.25%

+ 2.03%

--

順位

202位

180位

237位

--

%ランク

61%

61%

89%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.06

0.11

-0.02

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.57

-0.73

--

順位

159位

268位

249位

--

%ランク

48%

91%

93%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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