NISA成長投資枠
設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
明治安田 外国債券オープン『愛称：夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,940
円
2026年05月12日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12315014
2001041105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
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運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.18% |
8.49% |
5.08% |
3.39% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.73% |
-0.65% |
-0.63% |
|
順位 |
144位 |
139位 |
123位 |
101位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.87% |
7.19% |
6.95% |
6.14% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.19% |
-0.35% |
-0.59% |
|
順位 |
32位 |
37位 |
28位 |
10位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
18% |
9% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.15 |
0.71 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
|
順位 |
123位 |
139位 |
121位 |
88位 |
|
％ランク |
70% |
84% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
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-- -- |
-- -- |
350 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
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-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報