NISA成長投資枠
設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
明治安田 外国債券オープン『愛称：夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,907
円
2025年11月12日
前日比
前日比
33
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12315014
2001041105
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.54% |
5.5% |
4.69% |
2.23% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.87% |
-0.99% |
-0.63% |
|
順位 |
149位 |
137位 |
128位 |
101位 |
|
％ランク |
84% |
82% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.37% |
8% |
6.87% |
6.42% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.02% |
-0.36% |
-0.58% |
|
順位 |
61位 |
58位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
35% |
35% |
20% |
11% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.67 |
0.67 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.06 |
|
順位 |
150位 |
140位 |
122位 |
95位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
78% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報