NISA成長投資枠
設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
明治安田 外国債券オープン『愛称：夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,121
円
2025年07月14日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12315014
2001041105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.74% |
3.63% |
3.18% |
1.47% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.84% |
-1.06% |
-0.47% |
|
順位 |
132位 |
144位 |
137位 |
97位 |
|
％ランク |
74% |
84% |
85% |
77% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.5% |
7.88% |
6.71% |
6.32% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.23% |
-0.45% |
-0.69% |
|
順位 |
64位 |
48位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
36% |
28% |
18% |
12% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
0.45 |
0.47 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.1 |
-0.12 |
-0.04 |
|
順位 |
141位 |
138位 |
131位 |
88位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
81% |
70% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報