NISA成長投資枠
設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
明治安田 外国債券オープン『愛称：夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,214
円
2025年08月28日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12315014
2001041105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.57% |
3.91% |
3.32% |
1.51% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.87% |
-1.1% |
-0.55% |
|
順位 |
145位 |
132位 |
132位 |
98位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
7.86% |
7.91% |
6.73% |
6.33% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.21% |
-0.46% |
-0.7% |
|
順位 |
65位 |
47位 |
29位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
28% |
19% |
10% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.48 |
0.48 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.06 |
|
順位 |
146位 |
132位 |
126位 |
91位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
79% |
73% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
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-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
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-- -- |
20 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
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170 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報