NISA成長投資枠
設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
明治安田 外国債券オープン『愛称：夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,305
円
2026年03月05日
前日比
前日比
-52
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12315014
2001041105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.27% |
8.95% |
5.35% |
3.18% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.64% |
-0.73% |
-0.78% |
|
順位 |
141位 |
137位 |
125位 |
104位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.41% |
7.12% |
6.95% |
6.23% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.12% |
-0.31% |
-0.58% |
|
順位 |
63位 |
51位 |
34位 |
13位 |
|
％ランク |
36% |
31% |
22% |
11% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.23 |
0.75 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
|
順位 |
138位 |
133位 |
123位 |
94位 |
|
％ランク |
78% |
80% |
79% |
76% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報