NISA成長投資枠

設定日:

2001/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 外国債券オープン『愛称:夢実現』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,698

2025年05月01日

前日比

前日比

29

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

517

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

12315014

2001041105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

3.76%

3.2%

1.35%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.74%

-1.52%

-0.44%

順位

136位

134位

139位

93位

%ランク

74%

76%

83%

74%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.72%

7.78%

6.68%

6.29%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

0%

-0.18%

-0.48%

-0.75%

順位

63位

56位

25位

12位

%ランク

35%

32%

15%

10%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.01

0.47

0.47

0.21

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.06

-0.09

-0.19

-0.04

順位

136位

138位

138位

84位

%ランク

74%

78%

83%

67%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

180円

--

--

--

--

--

--

180

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

240

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

--

--

--

--

60

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

170円

--

--

--

--

--

--

170

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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