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検索結果5719件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

23,229円
+0.72%

純資産総額(百万円)

71,617

資金流入週間(百万円)※推計

-174

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,617

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,617

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

71,617

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Bコース

基準価額/騰落

12,950円
+0.35%

純資産総額(百万円)

105,926

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,926

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,926

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,926

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

105,926

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,014円
+0.22%

純資産総額(百万円)

19,012

資金流入週間(百万円)※推計

-176

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

6.32%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

19,012

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

19,012

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

19,012

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,012

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モビリティ・イノベーション・ファンド

基準価額/騰落

23,436円
+1.49%

純資産総額(百万円)

76,118

資金流入週間(百万円)※推計

-176

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月21日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76,118

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76,118

標準偏差1年

19.06%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,118

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,501円
+0.23%

純資産総額(百万円)

77,185

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

3.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,185

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,185

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,185

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

77,185

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

17,183円
+0.22%

純資産総額(百万円)

33,132

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,132

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,132

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

33,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

33,132

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

37,480円
+0.50%

純資産総額(百万円)

254,122

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

254,122

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

254,122

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

254,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254,122

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

32,970円
+0.13%

純資産総額(百万円)

16,025

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

11.33%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,025

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,025

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,025

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,025

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

11,444円
+0.57%

純資産総額(百万円)

13,027

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

6.95%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

13,027

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

13,027

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

13,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,027

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ストラテジックJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,536円
-0.60%

純資産総額(百万円)

18,949

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,949

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,949

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.03%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,949

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

18,949

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

基準価額/騰落

20,903円
+0.03%

純資産総額(百万円)

73,370

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-5.79%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

28.38%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

73,370

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

73,370

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

19.39%

標準偏差10年

24.31%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

73,370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,370

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

19,724円
+0.58%

純資産総額(百万円)

35,454

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,454

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,454

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

35,454

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無)

基準価額/騰落

18,352円
+1.26%

純資産総額(百万円)

167,657

資金流入週間(百万円)※推計

-183

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

27.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

167,657

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

167,657

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

167,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167,657

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

30,259円
+0.81%

純資産総額(百万円)

41,882

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

16.43%

リターン10年(年率)

11.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,882

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,882

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,882

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

41,882

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(資産成長型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

18,198円
+2.11%

純資産総額(百万円)

32,586

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

32.34%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

32,586

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

32,586

標準偏差1年

23.28%

標準偏差3年

21.24%

標準偏差5年

23.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

32,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,586

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国株Aコース

基準価額/騰落

18,457円
-0.43%

純資産総額(百万円)

78,773

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.55%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

78,773

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

78,773

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

78,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

78,773

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

48,825円
+0.48%

純資産総額(百万円)

241,380

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

22.26%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

241,380

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

241,380

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

241,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,380

米国/株

インデックス

比較

販売会社

VIX短期先物指数ETF

基準価額/騰落

658円
-1.79%

純資産総額(百万円)

8,874

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

8,874

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

8,874

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

8,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,874

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,335円
+0.03%

純資産総額(百万円)

55,079

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-3.67%

リターン3年(年率)

-1.9%

リターン5年(年率)

-1.51%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

55,079

シャープレシオ1年

-2.03

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

55,079

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.43%

標準偏差5年

2%

標準偏差10年

1.77%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

55,079

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

55,079

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,247円
+0.21%

純資産総額(百万円)

48,290

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,290

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,290

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,290

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

48,290

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

基準価額/騰落

13,754円
-0.10%

純資産総額(百万円)

62,513

資金流入週間(百万円)※推計

-186

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,513

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,513

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

62,513

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション50

基準価額/騰落

30,587円
+0.33%

純資産総額(百万円)

138,155

資金流入週間(百万円)※推計

-187

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.76%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

138,155

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

138,155

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

138,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,155

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブオープン

基準価額/騰落

19,478円
+1.14%

純資産総額(百万円)

67,790

資金流入週間(百万円)※推計

-187

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

25.38%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,790

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,790

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

67,790

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

67,790

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,424円
+0.19%

純資産総額(百万円)

90,849

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

3.68%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

2.97%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

90,849

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

90,849

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

90,849

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

90,849

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10『愛称:ぜんぞう2410』

基準価額/騰落

10,804円
+0.61%

純資産総額(百万円)

40,918

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,918

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,918

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

40,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,918

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

基準価額/騰落

17,962円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,767

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.81%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,767

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,767

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,767

複合

アクティブ

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,448円
+0.29%

純資産総額(百万円)

42,939

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.58%

リターン3年(年率)

6.99%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

42,939

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

42,939

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

42,939

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

42,939

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

17,804円
+1.46%

純資産総額(百万円)

34,067

資金流入週間(百万円)※推計

-191

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.83%

リターン3年(年率)

8.53%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,067

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,067

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

34,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,067

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

27,573円
+0.22%

純資産総額(百万円)

14,553

資金流入週間(百万円)※推計

-191

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

14.09%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,553

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,553

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,553

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,680円
-0.57%

純資産総額(百万円)

48,877

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,877

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,877

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

10.28%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,877

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

48,877

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

31,938円
+0.12%

純資産総額(百万円)

143,169

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

143,169

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

143,169

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

143,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,169

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,791円
-0.11%

純資産総額(百万円)

7,096

資金流入週間(百万円)※推計

-193

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

-2.77%

リターン3年(年率)

-2.21%

リターン5年(年率)

-4.87%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,096

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,096

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,096

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,997円
+0.08%

純資産総額(百万円)

29,981

資金流入週間(百万円)※推計

-194

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

29,981

シャープレシオ1年

-2.78

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

29,981

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

29,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,981

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価額/騰落

5,231円
+1.02%

純資産総額(百万円)

1,376

資金流入週間(百万円)※推計

-198

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

50.19%

リターン3年(年率)

41.93%

リターン5年(年率)

26.1%

リターン10年(年率)

8.11%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,376

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,376

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

18.7%

標準偏差5年

24.06%

標準偏差10年

26.55%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,376

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

8.03%

純資産総額(百万円)

1,376

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

10,079円
+1.24%

純資産総額(百万円)

20,419

資金流入週間(百万円)※推計

-198

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,419

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,419

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,419

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

114,329円
+0.87%

純資産総額(百万円)

676,944

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

676,944

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

676,944

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

676,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676,944

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,432円
+1.18%

純資産総額(百万円)

63,550

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

63,550

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

63,550

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

19.37%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

63,550

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

9.62%

純資産総額(百万円)

63,550

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H無)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

21,228円
+1.04%

純資産総額(百万円)

53,453

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

17.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,453

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,453

標準偏差1年

20.15%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

23.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,453

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド『愛称:THE ASIA 5G』

基準価額/騰落

23,569円
-0.23%

純資産総額(百万円)

32,820

資金流入週間(百万円)※推計

-200

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。「アジア次世代通信関連企業」とは、日本を含むアジア諸国・地域の通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,820

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,820

標準偏差1年

27.34%

標準偏差3年

22.13%

標準偏差5年

22.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,820

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

49,628円
+2.05%

純資産総額(百万円)

415,039

資金流入週間(百万円)※推計

-200

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

39.75%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

19.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

415,039

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

415,039

標準偏差1年

22.39%

標準偏差3年

24.2%

標準偏差5年

24.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

415,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

415,039

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,634円
-0.19%

純資産総額(百万円)

25,335

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-10.07%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

2.98%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,335

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,335

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

17.53%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,335

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

12.78%

純資産総額(百万円)

25,335

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ターゲット戦略債券2022-03(限追)

基準価額/騰落

10,271円
+0.01%

純資産総額(百万円)

57,106

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界(日本を含む)の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.77%

リターン3年(年率)

2.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

57,106

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

57,106

標準偏差1年

0.8%

標準偏差3年

1.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

57,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

57,106

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

95,055円
+0.87%

純資産総額(百万円)

181,269

資金流入週間(百万円)※推計

-203

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.11%

リターン3年(年率)

24.53%

リターン5年(年率)

23.06%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

181,269

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

181,269

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

181,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,269

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,687円
+1.26%

純資産総額(百万円)

68,523

資金流入週間(百万円)※推計

-203

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

68,523

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

68,523

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

68,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

7.18%

純資産総額(百万円)

68,523

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,862円
+1.23%

純資産総額(百万円)

23,655

資金流入週間(百万円)※推計

-203

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

18.38%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,655

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,655

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,655

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

11.8%

純資産総額(百万円)

23,655

アクティブ

比較

販売会社

GSグローバル・ターゲット戦略債券2021-11(限追型)

基準価額/騰落

10,094円
0%

純資産総額(百万円)

100,527

資金流入週間(百万円)※推計

-203

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(投資適格未満の債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,527

シャープレシオ1年

-3.03

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,527

標準偏差1年

0.18%

標準偏差3年

1.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,527

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,188円
+0.60%

純資産総額(百万円)

88,480

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

88,480

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

88,480

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

88,480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

88,480

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

11,009円
+0.03%

純資産総額(百万円)

27,463

資金流入週間(百万円)※推計

-206

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

27,463

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

27,463

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

27,463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

27,463

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

9,436円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,257

資金流入週間(百万円)※推計

-207

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

-0.47%

リターン5年(年率)

-4.25%

リターン10年(年率)

-1.27%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,257

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,257

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

5.14%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,257

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

19,583円
+0.39%

純資産総額(百万円)

28,193

資金流入週間(百万円)※推計

-208

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

28,193

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

28,193

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

28,193

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,193

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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