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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

基準価額/騰落

9,632円
-0.10%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

-0.9%

リターン5年(年率)

-3.96%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

55,599円
+0.65%

純資産総額(百万円)

4,876

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.13%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,876

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,876

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,876

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

4,876

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

323,622円
+0.70%

純資産総額(百万円)

4,719

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,719

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,719

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

4,719

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

529,291円
+0.81%

純資産総額(百万円)

8,728

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.79%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,728

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,728

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

8,728

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,940円
-0.17%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

基準価額/騰落

13,956円
0%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

2.58%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

250円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

879

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

8,955円
-1.25%

純資産総額(百万円)

913

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

ブラジル国内の株式およびブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている、ブラジル以外の国の企業の発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

60.66%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

913

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

913

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

22.25%

標準偏差5年

25.85%

標準偏差10年

30.49%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

913

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

913

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,318円
+0.10%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年4回)

基準価額/騰落

9,679円
+0.89%

純資産総額(百万円)

2,134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,134

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,134

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,445円
+0.50%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

883

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

711円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.38%

リターン3年(年率)

-3.76%

リターン5年(年率)

-44.61%

リターン10年(年率)

-19.64%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

55.07%

標準偏差10年

42.93%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

27,366円
-0.35%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

790

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

基準価額/騰落

20,991円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,142

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,142

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,142

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,142

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

31,200円
-0.25%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.68%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

539

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,575円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,239

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,239

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

24.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

6.91%

純資産総額(百万円)

2,239

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

10,469円
-0.10%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,649円
+0.14%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,154円
0%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-34.81%

リターン10年(年率)

-13.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

-5.68

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

45.94%

標準偏差10年

37.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,501円
-0.05%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

426

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)

基準価額/騰落

9,867円
-0.10%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

3.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

84

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

9,529円
+1.42%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.01%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

799

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

12,456円
+0.34%

純資産総額(百万円)

993

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

54.79%

リターン3年(年率)

32.38%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

993

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

993

標準偏差1年

27.28%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

23.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

993

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

18.46%

純資産総額(百万円)

993

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,100円
-0.07%

純資産総額(百万円)

10,029

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,029

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,029

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,029

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,323円
-0.05%

純資産総額(百万円)

688

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

688

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

688

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

688

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

688

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,659円
+1.32%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.83%

純資産総額(百万円)

1,679

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

6,138円
+0.03%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-2.39%

リターン3年(年率)

-1.83%

リターン5年(年率)

-9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

422

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,896円
+0.08%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

405

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

30,648円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,040

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,040

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,040

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

17.72%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,040

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

2,040

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,931円
+0.16%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.7%

リターン3年(年率)

9.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

7.32%

純資産総額(百万円)

237

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,746円
+0.12%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

-2.46%

リターン5年(年率)

-5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

61

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,628円
+0.37%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.05%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

29

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

13,410円
+1.12%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

44.8%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

19.63%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

8.95%

純資産総額(百万円)

385

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,188円
0%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

-26.82%

リターン10年(年率)

-8.23%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-9.11

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

47.99%

標準偏差10年

37.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,727円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,820

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,820

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,820

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,820

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,309円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,249

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,249

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,249

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,249

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

6,249

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

135,979円
-0.16%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

340

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

162,058円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,024

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,024

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,024

標準偏差1年

22.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,024

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

5,024

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

276,638円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

85.58%

リターン3年(年率)

19.7%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,152

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,152

標準偏差1年

30.74%

標準偏差3年

22.3%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,152

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

1,152

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 米国優先証券(隔月分配型)

基準価額/騰落

103,191円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,023

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2019)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,023

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,023

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

2,023

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

2,023

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

17,613円
+2.38%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

49,981円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-10.94

シャープレシオ3年

-3.38

シャープレシオ5年

-2.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,261円
-0.09%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.73%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

15,383円
+0.08%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,287円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,061

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,061

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,061

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,061

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,061

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

10,570円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

1,214

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

21,014円
+0.18%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

892

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

基準価額/騰落

28,695円
+0.32%

純資産総額(百万円)

575

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

575

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

575

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

575

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内債券アクティブ

基準価額/騰落

9,621円
-0.22%

純資産総額(百万円)

332

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債。マクロ経済分析、市場分析による金利予測から、ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定、ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行う。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.48%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-2.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

332

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.72

シャープレシオ5年

-1.44

シャープレシオ10年

-0.95

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

332

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

332

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(安定コース)

基準価額/騰落

11,727円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,816

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

20,614円
+0.11%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

510

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