設定日:
2008/06/16
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2026/08/31
DWSロシア株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
2,178
円
2026年10月01日
前日比
前日比
1
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
34311086
2008061602
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等｡個々の銘柄選択においては､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視する｡信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.18% |
22.36% |
-28.61% |
-8.5% |
|
カテゴリー |
32.5% |
6.58% |
-42.5% |
-18.65% |
|
+/- カテゴリー |
-33.68% |
+ 15.78% |
+ 13.89% |
+ 10.15% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
0.2% |
28.62% |
47.81% |
37.83% |
|
カテゴリー |
28.89% |
35.56% |
56.81% |
44.12% |
|
+/- カテゴリー |
-28.69% |
-6.94% |
-9% |
-6.29% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
60% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-9.01 |
0.77 |
-0.62 |
-0.23 |
|
カテゴリー |
-3.96 |
-0.07 |
-0.76 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-5.05 |
+ 0.84 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
80% |
20% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報