設定日:
2008/06/16
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2026/07/31
DWSロシア株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
2,180
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
34311086
2008061602
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等｡個々の銘柄選択においては､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視する｡信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.27% |
21.83% |
-28.32% |
-8.17% |
|
カテゴリー |
32.31% |
5.57% |
-42.26% |
-18.31% |
|
+/- カテゴリー |
-33.58% |
+ 16.26% |
+ 13.94% |
+ 10.14% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
0.19% |
28.66% |
47.83% |
37.84% |
|
カテゴリー |
28.94% |
35.69% |
56.83% |
44.14% |
|
+/- カテゴリー |
-28.75% |
-7.03% |
-9% |
-6.3% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
60% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-9.33 |
0.75 |
-0.61 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-4.11 |
-0.05 |
-0.75 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-5.22 |
+ 0.8 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
20% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報