設定日:
2008/06/16
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2025/03/31
DWSロシア株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
2,217
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
292
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
34311086
2008061602
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等｡個々の銘柄選択においては､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視する｡MSCIロシア10/40(税引後配当込み､円換算ベース)を参考指数とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
79.53% |
26.12% |
-19.03% |
-8.12% |
|
カテゴリー |
16.63% |
-28.3% |
-37.19% |
-20.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 62.9% |
+ 54.42% |
+ 18.16% |
+ 11.99% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
48.03% |
28.86% |
49.61% |
38.95% |
|
カテゴリー |
38.38% |
47.48% |
52.24% |
41.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.65% |
-18.62% |
-2.63% |
-2.23% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
80% |
40% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.9 |
-0.39 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
0.12 |
-0.1 |
-0.55 |
-0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
+ 1 |
+ 0.16 |
+ 0.13 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
5本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報