設定日:
2008/06/16
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2025/04/30
DWSロシア株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
2,215
円
2025年05月23日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
292
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
34311086
2008061602
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等｡個々の銘柄選択においては､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視する｡MSCIロシア10/40(税引後配当込み､円換算ベース)を参考指数とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
79.51% |
25.71% |
-21.37% |
-9.25% |
|
カテゴリー |
17.14% |
-21.81% |
-38.64% |
-20.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 62.37% |
+ 47.52% |
+ 17.27% |
+ 11.64% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
48.03% |
28.88% |
49.11% |
38.74% |
|
カテゴリー |
42.08% |
42.47% |
52.24% |
41.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.95% |
-13.59% |
-3.13% |
-2.46% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
40% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.89 |
-0.44 |
-0.24 |
|
カテゴリー |
0.16 |
-0.37 |
-0.6 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49 |
+ 1.26 |
+ 0.16 |
+ 0.13 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報