設定日:

2008/06/16

償還日:

2028/06/15

評価基準日:

2025/01/31

DWSロシア株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

2,222

2025年02月17日

前日比

前日比

-1

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

34311086

2008061602

投信会社開示資料

目論見書

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。MSCIロシア10/40(税引後配当込み、円換算ベース)を参考指数とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

82%

-40.13%

-24.93%

-6.55%

カテゴリー

17.73%

-58.23%

-42.02%

-18.75%

+/- カテゴリー

+ 64.27%

+ 18.1%

+ 17.09%

+ 12.2%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

20%

20%

20%

20%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

47.89%

60.85%

51.04%

39.33%

カテゴリー

37.9%

63.2%

53.64%

41.67%

+/- カテゴリー

+ 9.99%

-2.35%

-2.6%

-2.34%

順位

4位

2位

2位

1位

%ランク

80%

40%

40%

20%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

1.71

-0.66

-0.49

-0.17

カテゴリー

0.18

-0.8

-0.64

-0.48

+/- カテゴリー

+ 1.53

+ 0.14

+ 0.15

+ 0.31

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

20%

25%

25%

20%

ファンド数

5本

4本

4本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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