NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2025/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称：おまかせスマート運用』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,388
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-44
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79311252
2025022805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.44% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
21.99% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.55% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
279位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.7% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.2 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.08 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
242位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 02/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報