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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,911円
-0.61%

純資産総額(百万円)

16,998

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

9.25%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,998

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,998

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,998

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

19,523円
+2.19%

純資産総額(百万円)

6,314

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,314

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,314

標準偏差1年

25%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,314

国内/株

インデックス

比較

販売会社

コア30インデックス

基準価額/騰落

28,077円
+2.51%

純資産総額(百万円)

1,673

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

36.11%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,673

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,673

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,673

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,071円
-1.59%

純資産総額(百万円)

4,519

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

4.55%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,519

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,519

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

2.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,519

アクティブ

比較

販売会社

リザーブP(ミリオン)

基準価額/騰落

10,030円
0%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

-18.7

シャープレシオ3年

-3.93

シャープレシオ5年

-2.7

シャープレシオ10年

-2.11

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ストラテジック・バリュー

基準価額/騰落

32,729円
+2.50%

純資産総額(百万円)

6,559

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.85%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

20.93%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,559

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,559

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,559

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

20,367円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,256

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

6.76%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,256

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,256

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

5.19%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,256

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

12,003円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月09日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

1,255

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

基準価額/騰落

4,372円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,578

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

41.9%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,578

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,578

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,578

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

2,578

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

29,024円
+2.46%

純資産総額(百万円)

6,281

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.76%

リターン3年(年率)

25.49%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

14.92%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,281

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,281

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,281

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

31,415円
-1.07%

純資産総額(百万円)

940

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.84%

リターン3年(年率)

22.38%

リターン5年(年率)

15.96%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

940

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

15,842円
-2.44%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.97199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

11.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

303

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

34,122円
+1.54%

純資産総額(百万円)

9,217

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.09%

リターン3年(年率)

23.21%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,217

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,217

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,217

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

9,211円
-0.31%

純資産総額(百万円)

2,772

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

4.89%

リターン5年(年率)

1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,772

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,772

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,772

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

2,772

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド

基準価額/騰落

9,519円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,900

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

5.11%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,900

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,900

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

9,900

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

11,113円
-0.36%

純資産総額(百万円)

9,064

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

21.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,064

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,064

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,064

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

9,064

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

16,692円
+0.40%

純資産総額(百万円)

26,282

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

33.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

26,282

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

26,282

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

26,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

26,282

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,449円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,369

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,369

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,369

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

9.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,369

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

11,369

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

7,802円
0%

純資産総額(百万円)

1,625

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として、投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,625

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,625

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,625

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

1,625

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称:ユーロ・セレクト・インカム』

基準価額/騰落

6,301円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,143

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

8.47%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

2.72%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,143

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,143

標準偏差1年

4.66%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

4,143

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

17,634円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,270

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.21%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,270

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,270

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,270

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

基準価額/騰落

7,183円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,900

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

-2.4%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,900

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,900

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.62%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,900

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

1,900

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

基準価額/騰落

12,097円
-1.27%

純資産総額(百万円)

2,102

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

36.58%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

15.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,102

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,102

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,102

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

11.08%

純資産総額(百万円)

2,102

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One ブラジル債券ファンド

基準価額/騰落

2,275円
0%

純資産総額(百万円)

12,001

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

26.35%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,001

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,001

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,001

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

12,001

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

31,187円
-0.83%

純資産総額(百万円)

17,147

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

16.59%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17,147

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17,147

標準偏差1年

27.91%

標準偏差3年

21.48%

標準偏差5年

22.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,147

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

基準価額/騰落

11,187円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,196

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,196

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,196

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

8.46%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,196

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

5,196

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定型)『愛称:R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,945円
-0.26%

純資産総額(百万円)

44,139

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

7.41%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

1.75%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,139

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,139

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,139

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

18,626円
+2.27%

純資産総額(百万円)

7,977

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.59%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,977

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,977

標準偏差1年

26.57%

標準偏差3年

17.61%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,977

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

7,977

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

111円
-5.13%

純資産総額(百万円)

3,820

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.37%

リターン3年(年率)

-43.15%

リターン5年(年率)

-37.11%

リターン10年(年率)

-32.83%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,820

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,820

標準偏差1年

34.87%

標準偏差3年

25%

標準偏差5年

25.22%

標準偏差10年

27.1%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,820

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みらいコネクトファンド

基準価額/騰落

13,772円
-2.24%

純資産総額(百万円)

11,038

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

32.5%

リターン3年(年率)

27.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,038

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,038

標準偏差1年

26.55%

標準偏差3年

26.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,038

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,701円
-0.28%

純資産総額(百万円)

695

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

695

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

695

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.16%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

695

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,466円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,453

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

22.45%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,453

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,453

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.22%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,453

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

25,512円
-2.76%

純資産総額(百万円)

11,416

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.36%

リターン3年(年率)

26.91%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

11,416

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

11,416

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

11,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,416

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』

基準価額/騰落

40,553円
-0.27%

純資産総額(百万円)

21,800

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,800

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,800

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,800

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

18,955円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,911

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,911

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,911

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,911

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

2,911

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

基準価額/騰落

10,056円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,152

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,152

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,063円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,677

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,677

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,677

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

2,677

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

33,609円
-0.76%

純資産総額(百万円)

8,400

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,400

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,400

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,400

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

基準価額/騰落

68,489円
-1.26%

純資産総額(百万円)

74,871

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

80.45%

リターン3年(年率)

40.09%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

24.3%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,871

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,871

標準偏差1年

37.61%

標準偏差3年

28.81%

標準偏差5年

33.26%

標準偏差10年

27.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,510円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

74,871

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

34,988円
+2.12%

純資産総額(百万円)

1,960

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.82%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

15.2%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,960

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,960

標準偏差1年

21.36%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,960

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,289円
-2.42%

純資産総額(百万円)

13,451

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

4.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,451

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,451

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

13,451

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

19,479円
+1.59%

純資産総額(百万円)

6,135

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,135

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,135

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,135

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,106円
-0.55%

純資産総額(百万円)

4,510

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,510

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,510

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,510

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF<DC>

基準価額/騰落

28,566円
+1.59%

純資産総額(百万円)

16,451

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

16,451

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

16,451

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

16,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,451

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

25,132円
-0.20%

純資産総額(百万円)

13,923

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,923

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,923

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

5.85%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,923

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,658円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,158

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

1.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,158

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,158

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,158

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド『愛称:地球貢献』

基準価額/騰落

15,206円
-1.05%

純資産総額(百万円)

5,787

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、未来の生活や環境の改善による「社会的リターン」をとらえることを目指す。ETFの選定においては、ESG評価機関の評価に基づいた客観的な尺度を用いて投資を行う。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,787

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,787

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,787

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

8,650円
+1.93%

純資産総額(百万円)

10,013

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

16.84%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,013

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,013

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,013

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,786円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,004

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,004

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,004

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,004

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

22,153円
-2.10%

純資産総額(百万円)

7,947

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

52.3%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,947

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,947

標準偏差1年

25.57%

標準偏差3年

21.62%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,947

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,947

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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