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検索結果5755件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券アクティブ

基準価額/騰落

24,423円
+0.06%

純資産総額(百万円)

7,525

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主な投資対象は、欧米の主要格付機関からA格以上の格付を取得している日本を除く世界各国の公社債。A格未満の格付けの公社債へも、信託財産の純資産総額の5%以内で組入れる場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,525

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,525

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,525

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

25,518円
+0.77%

純資産総額(百万円)

41,727

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,727

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,727

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,727

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

38,406円
+2.89%

純資産総額(百万円)

2,964

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.55%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,964

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,964

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,964

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H無)

基準価額/騰落

33,663円
-0.63%

純資産総額(百万円)

7,230

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

14.63%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,230

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,230

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

12,509円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,896

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.9%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

2.91%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,896

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,896

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,896

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

5.2%

純資産総額(百万円)

2,896

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

基準価額/騰落

2,618円
-0.46%

純資産総額(百万円)

6,167

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.85299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.15%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,167

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,167

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

19.12%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

6,167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

基準価額/騰落

8,270円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,308

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

2.85%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,308

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,308

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.8%

純資産総額(百万円)

3,308

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

9,958円
-1.35%

純資産総額(百万円)

1,494

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

15.89%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,494

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,494

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,494

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

1,494

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド円コース

基準価額/騰落

6,525円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

2.81%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

8.16%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

1,945

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

13,304円
-0.69%

純資産総額(百万円)

4,137

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

22.78%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

12.65%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,137

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,137

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

11.17%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,137

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

7.52%

純資産総額(百万円)

4,137

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REITオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,585円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,656

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

7.84%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,656

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,656

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,656

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

4,656

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

63,461円
+2.03%

純資産総額(百万円)

4,543

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

101.37%

リターン3年(年率)

49.04%

リターン5年(年率)

37.26%

リターン10年(年率)

25.89%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,543

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,543

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

26.28%

標準偏差5年

24.48%

標準偏差10年

26.88%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

4,543

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

9,817円
+0.29%

純資産総額(百万円)

5,209

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-0.45%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,209

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,209

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,209

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

41,756円
-1.99%

純資産総額(百万円)

2,104

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.61%

リターン3年(年率)

53.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,104

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,104

標準偏差1年

38.63%

標準偏差3年

38.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,104

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

11,183円
-0.16%

純資産総額(百万円)

36,525

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

24.28%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.81%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,525

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,525

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

5.83%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

36,525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

36,525

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

基準価額/騰落

8,768円
-0.10%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

-0.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

239

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドBコース(H無)

基準価額/騰落

4,591円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,533

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

7.31%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,533

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,533

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

10.46%

純資産総額(百万円)

7,533

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・年2)

基準価額/騰落

10,489円
+0.87%

純資産総額(百万円)

11,396

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

11,396

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

11,396

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

11,396

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

9.53%

純資産総額(百万円)

11,396

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

26,988円
+3.09%

純資産総額(百万円)

4,164

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

52.45%

リターン3年(年率)

24.9%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,164

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,164

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,164

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当株投信(年4回決算型)

基準価額/騰落

33,108円
+0.43%

純資産総額(百万円)

28,600

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

28.76%

リターン3年(年率)

21.71%

リターン5年(年率)

20.87%

リターン10年(年率)

14.73%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,600

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,600

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,600

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

28,600

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(資産成長型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

10,184円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,395

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,395

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,395

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,395

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

33,892円
+0.77%

純資産総額(百万円)

5,912

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.18%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,912

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,912

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

5,912

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式指数ファンド(TOPIX)

基準価額/騰落

54,811円
+2.56%

純資産総額(百万円)

8,771

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ち、株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

50.04%

リターン3年(年率)

28.13%

リターン5年(年率)

18.54%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,771

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,771

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

13.5%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,771

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

基準価額/騰落

15,758円
+2.74%

純資産総額(百万円)

2,334

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.978%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.28%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

13.33%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,334

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,334

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

6.03%

純資産総額(百万円)

2,334

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

311,675円
+4.16%

純資産総額(百万円)

29,567

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

116.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

29,567

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

29,567

標準偏差1年

43.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

29,567

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

29,567

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

36,511円
+0.08%

純資産総額(百万円)

6,144

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

21.44%

リターン5年(年率)

15.97%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,144

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,144

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,144

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)

基準価額/騰落

22,226円
-1.33%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-13.17%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.24%

標準偏差10年

21.63%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

918

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』

基準価額/騰落

11,033円
-1.16%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.69599%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

8.86%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

1.79%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

8.1%

信託報酬率

1.69599%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,499

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,254円
+0.06%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

15,681円
+2.97%

純資産総額(百万円)

2,148

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-7.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,148

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,148

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

23.23%

標準偏差5年

25.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,148

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

53,057円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,816

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.04%

リターン3年(年率)

27.03%

リターン5年(年率)

25.4%

リターン10年(年率)

15.12%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,816

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,816

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

19.62%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,816

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,816

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド『愛称:地球貢献』

基準価額/騰落

13,965円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,745

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、未来の生活や環境の改善による「社会的リターン」をとらえることを目指す。ETFの選定においては、ESG評価機関の評価に基づいた客観的な尺度を用いて投資を行う。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

32.11%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,745

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,745

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,745

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,041円
+2.28%

純資産総額(百万円)

5,809

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

28.27%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,809

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,809

標準偏差1年

21.08%

標準偏差3年

21.58%

標準偏差5年

23.85%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

18.62%

純資産総額(百万円)

5,809

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

14,636円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,562

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.91%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,562

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,562

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

8,562

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

32,036円
+1.00%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国債券)

基準価額/騰落

22,557円
+0.05%

純資産総額(百万円)

36,499

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,499

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,499

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,499

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

13,674円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,883

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,281円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,000

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,000

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,000

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

2,000

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

10,487円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,774

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.07199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.18%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

1.52%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,774

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,774

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.49%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,774

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

12,885円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,010

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,010

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,010

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,010

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

29,603円
+0.82%

純資産総額(百万円)

15,731

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

15,731

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

15,731

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

15,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,731

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

10,381円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,125

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,125

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,125

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

1,125

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・プラチナ・ファンド(H無)『愛称:楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

7,606円
+1.04%

純資産総額(百万円)

5,518

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.864%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてプラチナ価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,518

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,518

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

5,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,518

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興 BRICs株式ファンド

基準価額/騰落

20,469円
+1.16%

純資産総額(百万円)

6,078

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.023%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

41.97%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,078

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,078

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

16.98%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,078

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

9,522円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,334

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

10.69%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,334

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,334

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

1,334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

6,894円
-0.16%

純資産総額(百万円)

5,493

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-0.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,493

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,493

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,493

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

5,493

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

8,651円
+1.30%

純資産総額(百万円)

934

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

0.92%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

934

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

934

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

934

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,437円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,716

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,716

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,716

標準偏差1年

1.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,716

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称:世界のマイスター(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,950円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,794

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

14.19%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,794

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,794

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,794

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,794

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,675円
-3.57%

純資産総額(百万円)

1,845

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

34.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,845

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,845

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

33.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,845

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

17.29%

純資産総額(百万円)

1,845

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つみたて

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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