設定日:

2020/12/11

償還日:

2030/10/10

評価基準日:

2025/01/31

MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,643

2025年02月17日

前日比

前日比

-177

(-1.64%)

純資産総額

純資産総額

214

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431120C

2020121102

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.37%

-0.13%

--

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

--

--

+/- カテゴリー

-5.3%

-0.67%

--

--

順位

56位

24位

--

--

%ランク

89%

47%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

標準偏差

16.48%

14.56%

--

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.69%

+ 6.52%

--

--

順位

56位

44位

--

--

%ランク

89%

85%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

シャープレシオ

-0.27

-0.01

--

--

カテゴリー

0.29

0.07

--

--

+/- カテゴリー

-0.56

-0.08

--

--

順位

50位

23位

--

--

%ランク

80%

45%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

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--

0

10/11

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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