設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/12/31
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
11,789
円
2026年01月16日
前日比
前日比
24
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
53
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.65% |
-2.92% |
1.89% |
-- |
|
カテゴリー |
3.84% |
2.38% |
1.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-5.3% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
31位 |
49位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
88% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.26% |
14.74% |
14.29% |
-- |
|
カテゴリー |
8.12% |
7.98% |
8.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.14% |
+ 6.76% |
+ 6.15% |
-- |
|
順位 |
51位 |
47位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
84% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.21 |
0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.38 |
0.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.59 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
41位 |
44位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
79% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報