設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/06/30
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,320
円
2025年07月10日
前日比
前日比
66
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-24.5% |
-9.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.64% |
-0.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.86% |
-9.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.41% |
14.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.56% |
+ 6.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2 |
-0.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.09 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66 |
-0.79 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報