設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/11/30
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,812
円
2025年12月17日
前日比
前日比
31
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
98
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.89% |
-5.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45% |
1.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.34% |
-6.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.03% |
14.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.17% |
7.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.86% |
+ 6.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
-0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.65 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報