設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/08/31
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,026
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.79% |
-8.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.95% |
-8.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.03% |
14.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 6.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.18 |
-0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-0.71 |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報