設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2026/04/30
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
12,660
円
2026年05月15日
前日比
前日比
52
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
12
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.85% |
2.73% |
1.81% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
3.15% |
1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.03% |
-0.42% |
+ 0.81% |
-- |
|
順位 |
6位 |
23位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
46% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.07% |
15.48% |
14.32% |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
7.94% |
7.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 7.54% |
+ 6.79% |
-- |
|
順位 |
49位 |
46位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
92% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.04 |
0.37 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
-0.21 |
0 |
-- |
|
順位 |
6位 |
29位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
58% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報