設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/03/31
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,319
円
2025年05月02日
前日比
前日比
36
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.03% |
-5.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.03% |
-0.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14% |
-5.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
52本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.57% |
13.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.07% |
7.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.5% |
+ 5.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
52本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.42 |
-0.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
0 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
52本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報