設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2026/06/30
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
12,273
円
2026年07月16日
前日比
前日比
-22
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.76% |
0.74% |
1.49% |
-- |
|
カテゴリー |
10.56% |
2.72% |
0.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.2% |
-1.98% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
5位 |
29位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
61% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.92% |
15.43% |
14.34% |
-- |
|
カテゴリー |
7.8% |
7.23% |
6.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.12% |
+ 8.2% |
+ 7.39% |
-- |
|
順位 |
47位 |
45位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
94% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
0.03 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.39 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
-0.36 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
8位 |
32位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
67% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報