設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2026/02/28
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
12,037
円
2026年04月02日
前日比
前日比
-87
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.15% |
0.96% |
2.54% |
-- |
|
カテゴリー |
10.31% |
3.63% |
2.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.84% |
-2.67% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
10位 |
36位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
65% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.75% |
16.15% |
14.66% |
-- |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.17% |
8.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.18% |
+ 7.98% |
+ 6.53% |
-- |
|
順位 |
55位 |
50位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
90% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.05 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.51 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.46 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
28位 |
39位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
70% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
56本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報