設定日:
2020/12/11
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2026/01/31
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
12,160
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-162
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
18
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431120C
2020121102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.71% |
0.23% |
3.7% |
-- |
|
カテゴリー |
7.03% |
2.93% |
2.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.68% |
-2.7% |
+ 1.47% |
-- |
|
順位 |
12位 |
37位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
67% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.64% |
16.09% |
15.07% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.15% |
8.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.1% |
+ 7.94% |
+ 6.83% |
-- |
|
順位 |
56位 |
50位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
90% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0 |
0.24 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.43 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.43 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
27位 |
37位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
67% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報