設定日:
1998/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムB『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,085
円
2025年07月04日
前日比
前日比
45
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
4,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312989
1998093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.48% |
7.31% |
7.79% |
3.96% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
+ 3.07% |
+ 4.49% |
+ 2.45% |
|
順位 |
93位 |
29位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
74% |
26% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.32% |
8.83% |
7.52% |
7.87% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 0.52% |
-0.57% |
-1.23% |
|
順位 |
93位 |
71位 |
57位 |
38位 |
|
％ランク |
74% |
62% |
55% |
48% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.82 |
1.03 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.44 |
+ 0.74 |
+ 0.38 |
|
順位 |
75位 |
26位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
60% |
23% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
270円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報