設定日:

1998/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,855

2025年05月01日

前日比

前日比

9

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,860

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312989

1998093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.01%

8.09%

8.8%

4.08%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 4.53%

+ 4.5%

+ 2.74%

順位

34位

35位

30位

17位

%ランク

28%

31%

30%

22%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

10.09%

8.42%

7.29%

7.83%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 0.06%

-0.95%

-1.31%

順位

95位

68位

55位

38位

%ランク

76%

61%

54%

48%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

0.28

0.95

1.2

0.52

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.65

+ 0.78

+ 0.42

順位

37位

23位

15位

9位

%ランク

30%

21%

15%

12%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

270円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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