設定日:

1998/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,294

2025年02月14日

前日比

前日比

-44

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

5,258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312989

1998093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.51%

9.96%

7.58%

4.59%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 6.1%

+ 5.9%

+ 5.14%

+ 3.34%

順位

21位

29位

18位

10位

%ランク

18%

28%

18%

14%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.81%

8.6%

8.15%

7.79%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.3%

-0.07%

-0.95%

-1.21%

順位

90位

62位

53位

35位

%ランク

76%

59%

53%

48%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.96

1.15

0.93

0.59

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.83

+ 0.74

+ 0.49

順位

21位

16位

8位

7位

%ランク

18%

16%

8%

10%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

270円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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