NISA成長投資枠
設定日:
1995/01/31
償還日：
2044/01/30
評価基準日：
2026/04/30
JPM グローバル･CB･オープン'95
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
9,111
円
2026年05月14日
前日比
前日比
54
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
12,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
17311951
1995013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
7.36% |
-1.17% |
3.8% |
|
カテゴリー |
24.88% |
12.07% |
5.24% |
6.05% |
|
+/- カテゴリー |
-8.51% |
-4.71% |
-6.41% |
-2.25% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
8.12% |
7.18% |
10.75% |
11.04% |
|
カテゴリー |
7.54% |
8.64% |
9.65% |
10.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-1.46% |
+ 1.1% |
+ 0.7% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
58% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
0.99 |
-0.13 |
0.34 |
|
カテゴリー |
3.39 |
1.35 |
0.57 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-1.45 |
-0.36 |
-0.7 |
-0.24 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
30 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報