NISA成長投資枠
設定日:
1995/01/31
償還日：
2044/01/30
評価基準日：
2025/05/31
JPM グローバル･CB･オープン'95
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
8,077
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-20
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
14,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
17311951
1995013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.26% |
1.56% |
2.49% |
1.41% |
|
カテゴリー |
0.81% |
5.98% |
7.88% |
3.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
-4.42% |
-5.39% |
-1.99% |
|
順位 |
3位 |
11位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
28% |
100% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
8.18% |
11.95% |
11.23% |
|
カテゴリー |
10.44% |
9.54% |
10.92% |
12.52% |
|
+/- カテゴリー |
-4.54% |
-1.36% |
+ 1.03% |
-1.29% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
10% |
37% |
64% |
45% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.18 |
0.2 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.61 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.43 |
-0.55 |
-0.15 |
|
順位 |
1位 |
11位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
100% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
30 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2620円 |
-- -- |
1600 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報