NISA成長投資枠
設定日:
1995/01/31
償還日：
2044/01/30
評価基準日：
2026/08/31
JPM グローバル･CB･オープン'95
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
9,039
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-5
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
12,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
17311951
1995013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
6.89% |
-1.22% |
4.35% |
|
カテゴリー |
17.1% |
10.22% |
5.75% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-6.53% |
-3.33% |
-6.97% |
-2.35% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
7.87% |
6.81% |
10.53% |
10.81% |
|
カテゴリー |
7.59% |
8.23% |
9.56% |
9.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-1.42% |
+ 0.97% |
+ 0.82% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
58% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.97 |
-0.14 |
0.4 |
|
カテゴリー |
2.29 |
1.19 |
0.63 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.22 |
-0.77 |
-0.27 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
30 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報