NISA成長投資枠
設定日:
1995/01/31
償還日：
2044/01/30
評価基準日：
2025/08/31
JPM グローバル･CB･オープン'95
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
8,574
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
12,857
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
17311951
1995013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.71% |
3.7% |
0.61% |
2.59% |
|
カテゴリー |
12.35% |
6.98% |
7.12% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-3.28% |
-6.51% |
-2.4% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
64% |
91% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
7.85% |
11.41% |
11.16% |
|
カテゴリー |
9.3% |
9.45% |
10.75% |
12.36% |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-1.6% |
+ 0.66% |
-1.2% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
37% |
73% |
45% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
0.46 |
0.05 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.36 |
0.72 |
0.68 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
-0.26 |
-0.63 |
-0.17 |
|
順位 |
2位 |
11位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
100% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
30 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2620円 |
-- -- |
1600 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報