NISA成長投資枠
設定日:
1995/01/31
償還日：
2044/01/30
評価基準日：
2025/07/31
JPM グローバル･CB･オープン'95
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
8,398
円
2025年08月15日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
14,637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
17311951
1995013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.83% |
3.41% |
1.26% |
2.13% |
|
カテゴリー |
7.88% |
7.61% |
7.69% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
-4.2% |
-6.43% |
-2.14% |
|
順位 |
6位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
55% |
91% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
5.43% |
7.84% |
11.56% |
11.22% |
|
カテゴリー |
10.24% |
9.53% |
10.84% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-4.81% |
-1.69% |
+ 0.72% |
-1.31% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
37% |
73% |
45% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.42 |
0.1 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
-0.36 |
-0.63 |
-0.15 |
|
順位 |
1位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
91% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
30 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2620円 |
-- -- |
1600 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報