NISA成長投資枠

設定日:

1995/01/31

償還日:

2044/01/30

評価基準日:

2025/01/31

JPM グローバル・CB・オープン'95

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

8,112

2025年02月18日

前日比

前日比

18

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

14,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

17311951

1995013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定。弾力的に為替ヘッジを行い、主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.28%

-1.65%

2.51%

2.04%

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

4.54%

+/- カテゴリー

-5.24%

-7.99%

-4.02%

-2.5%

順位

12位

11位

11位

9位

%ランク

100%

92%

92%

90%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

標準偏差

4.82%

9.88%

13.56%

11.21%

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

12.38%

+/- カテゴリー

-3.91%

-0.34%

+ 0.48%

-1.17%

順位

2位

7位

7位

4位

%ランク

17%

59%

59%

40%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

シャープレシオ

0.65

-0.17

0.18

0.18

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

0.38

+/- カテゴリー

-0.28

-0.78

-0.33

-0.2

順位

12位

11位

11位

9位

%ランク

100%

92%

92%

90%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

40円

40

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

70円

40

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

30

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

70円

30

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2620円

--

--

1600

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

1020

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

平均的

5年

低い

平均的

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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