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4201-4250件を表示(全5745件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,699円 |
純資産総額(百万円) 1,842 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 31.62% |
リターン3年(年率) 39.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,842 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,842 |
標準偏差1年 34.26% |
標準偏差3年 34.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,842 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 15.47% |
純資産総額(百万円) 1,842 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,185円 |
純資産総額(百万円) 4,486 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 8.05% |
リターン3年(年率) 1.56% |
リターン5年(年率) 0.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,486 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,486 |
標準偏差1年 11.26% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 13.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,486 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,486 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,454円 |
純資産総額(百万円) 18,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) 1.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,079 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,079 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 2.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 18,079 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,836円 |
純資産総額(百万円) 41,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 56.92% |
リターン3年(年率) 33.65% |
リターン5年(年率) 23.59% |
リターン10年(年率) 16.22% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 41,786 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 41,786 |
標準偏差1年 20.74% |
標準偏差3年 15.61% |
標準偏差5年 13.88% |
標準偏差10年 14.69% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 41,786 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月21日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 41,786 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,254円 |
純資産総額(百万円) 2,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.2995% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月28日 |
リターン1年(年率) 3.5% |
リターン3年(年率) 2.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2995% |
純資産総額(百万円) 2,609 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2995% |
純資産総額(百万円) 2,609 |
標準偏差1年 3.85% |
標準偏差3年 2.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2995% |
純資産総額(百万円) 2,609 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月28日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 2,609 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,849円 |
純資産総額(百万円) 7,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 28.69% |
リターン3年(年率) 19.49% |
リターン5年(年率) 14.43% |
リターン10年(年率) 13.26% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,795 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,795 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 12.6% |
標準偏差5年 12.98% |
標準偏差10年 14.71% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 7,795 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 10.14% |
純資産総額(百万円) 7,795 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,587円 |
純資産総額(百万円) 12,559 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 12,559 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 12,559 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 3.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 12,559 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,559 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,148円 |
純資産総額(百万円) 5,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 3.31% |
リターン3年(年率) 1.54% |
リターン5年(年率) 0.41% |
リターン10年(年率) 0.5% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,824 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,824 |
標準偏差1年 5.37% |
標準偏差3年 4.4% |
標準偏差5年 4.02% |
標準偏差10年 3.42% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,824 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 5,824 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,210円 |
純資産総額(百万円) 14,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 10.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,367 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,367 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,367 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額(百万円) 14,367 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,850円 |
純資産総額(百万円) 8,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.2% |
リターン3年(年率) 8.33% |
リターン5年(年率) 3.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 8,808 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 8,808 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 7.38% |
標準偏差5年 8.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 8,808 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,808 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,303円 |
純資産総額(百万円) 3,773 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
標準偏差1年 5.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,574円 |
純資産総額(百万円) 5,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 0.58% |
リターン3年(年率) 7.56% |
リターン5年(年率) 7.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,801 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,801 |
標準偏差1年 13.19% |
標準偏差3年 12.89% |
標準偏差5年 11.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 5,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,801 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,084円 |
純資産総額(百万円) 1,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 2.09% |
リターン3年(年率) 9.18% |
リターン5年(年率) 4.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
標準偏差1年 4.29% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 7.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,909円 |
純資産総額(百万円) 6,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -6.66% |
リターン3年(年率) -4.72% |
リターン5年(年率) -3.55% |
リターン10年(年率) -2.02% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,241 |
シャープレシオ1年 -2.24 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.36 |
シャープレシオ10年 -0.89 |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,241 |
標準偏差1年 3.23% |
標準偏差3年 3.08% |
標準偏差5年 2.75% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,241 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,241 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,455円 |
純資産総額(百万円) 4,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 30.81% |
リターン3年(年率) 13.24% |
リターン5年(年率) -2.62% |
リターン10年(年率) 6.89% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
標準偏差1年 15.17% |
標準偏差3年 21.17% |
標準偏差5年 23.28% |
標準偏差10年 21.89% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 10.94% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,579円 |
純資産総額(百万円) 528 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 13.19% |
リターン3年(年率) 3.89% |
リターン5年(年率) 1.83% |
リターン10年(年率) 2.94% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 528 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 528 |
標準偏差1年 10.96% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 9.59% |
標準偏差10年 11.95% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 528 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 528 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,049円 |
純資産総額(百万円) 2,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 41.2% |
リターン3年(年率) 17.03% |
リターン5年(年率) 9.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
標準偏差1年 20.01% |
標準偏差3年 18.77% |
標準偏差5年 18.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,167 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,830円 |
純資産総額(百万円) 2,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) 51.03% |
リターン3年(年率) 26.7% |
リターン5年(年率) 17.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,911 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,911 |
標準偏差1年 18.3% |
標準偏差3年 14.15% |
標準偏差5年 13.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,911 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,825円 |
純資産総額(百万円) 366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.5% |
リターン3年(年率) 30.94% |
リターン5年(年率) 20.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 366 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 366 |
標準偏差1年 19.07% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 13.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 366 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,958円 |
純資産総額(百万円) 1,351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,351 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,351 |
標準偏差1年 11.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,351 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,351 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,636円 |
純資産総額(百万円) 1,580 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.7% |
リターン3年(年率) 10.85% |
リターン5年(年率) 7.31% |
リターン10年(年率) 6.23% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,580 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,580 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 12.55% |
標準偏差5年 15.72% |
標準偏差10年 16.51% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,580 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,580 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,875円 |
純資産総額(百万円) 6,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月26日 |
リターン1年(年率) 37.08% |
リターン3年(年率) 19.15% |
リターン5年(年率) 16.25% |
リターン10年(年率) 13.96% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,119 |
シャープレシオ1年 3.78 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,119 |
標準偏差1年 9.66% |
標準偏差3年 12.4% |
標準偏差5年 12.9% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,119 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,119 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,390円 |
純資産総額(百万円) 8,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 15.32% |
リターン3年(年率) 5.18% |
リターン5年(年率) 3.07% |
リターン10年(年率) 4.71% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,099 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,099 |
標準偏差1年 11.26% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.4% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8,099 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,099 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,773円 |
純資産総額(百万円) 5,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場指数(配当込み) |
ファンドコメント IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 28.15% |
リターン3年(年率) 16.44% |
リターン5年(年率) 7.39% |
リターン10年(年率) 11.23% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,060 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,060 |
標準偏差1年 18.48% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 13.45% |
標準偏差10年 15.63% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,060 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 5,060 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,062円 |
純資産総額(百万円) 5,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.6709% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の水関連企業(上下水道ビジネス、環境マネジメント・サービス、ウォーター・テクノロジーに関連する事業の収益等の比率が20%以上を占める企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6709% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6709% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
標準偏差1年 13.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6709% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,637 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,042円 |
純資産総額(百万円) 2,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 2.222% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.24% |
リターン3年(年率) 37.03% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 9.81% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
標準偏差1年 17.35% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 27.55% |
標準偏差10年 26.04% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,820円 |
純資産総額(百万円) 38,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 29% |
リターン3年(年率) 17.36% |
リターン5年(年率) 12.41% |
リターン10年(年率) 10.36% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,428 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,428 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.68% |
標準偏差5年 9.37% |
標準偏差10年 10.06% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,428 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,428 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,886円 |
純資産総額(百万円) 11,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.1% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 9.05% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 15.26% |
標準偏差5年 15.3% |
標準偏差10年 15.66% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,735円 |
純資産総額(百万円) 4,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 10.44% |
リターン3年(年率) 6.14% |
リターン5年(年率) 3.71% |
リターン10年(年率) 2.72% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,574 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,574 |
標準偏差1年 4.74% |
標準偏差3年 6.01% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 5.17% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,574 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,183円 |
純資産総額(百万円) 618 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 7.96% |
リターン3年(年率) 24.26% |
リターン5年(年率) 8.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 618 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 618 |
標準偏差1年 21.01% |
標準偏差3年 18.15% |
標準偏差5年 21.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 618 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 618 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,374円 |
純資産総額(百万円) 4,346 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 38.65% |
リターン3年(年率) 19.67% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) 10.93% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,346 |
シャープレシオ1年 4.57 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,346 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 10.33% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 11.72% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,346 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,346 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,007円 |
純資産総額(百万円) 2,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -18 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) 15.45% |
リターン3年(年率) 9.9% |
リターン5年(年率) 7.29% |
リターン10年(年率) 6.89% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
標準偏差1年 7.23% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 6.78% |
標準偏差10年 7.54% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,376円 |
純資産総額(百万円) 6,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.74% |
リターン3年(年率) 26.48% |
リターン5年(年率) 15.23% |
リターン10年(年率) 15.56% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
標準偏差1年 25.59% |
標準偏差3年 21.43% |
標準偏差5年 21.91% |
標準偏差10年 19.38% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 14.95% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,304円 |
純資産総額(百万円) 1,914 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 1.46% |
リターン3年(年率) 1.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,914 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,914 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 1.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,914 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 1,914 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,164円 |
純資産総額(百万円) 3,100 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.7625% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 17.27% |
リターン3年(年率) 12.24% |
リターン5年(年率) 11.99% |
リターン10年(年率) 6.67% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,100 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,100 |
標準偏差1年 5.99% |
標準偏差3年 10.5% |
標準偏差5年 10.33% |
標準偏差10年 10.35% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,100 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,467円 |
純資産総額(百万円) 5,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 47.51% |
リターン3年(年率) 19.95% |
リターン5年(年率) 13.06% |
リターン10年(年率) 11.49% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,514 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,514 |
標準偏差1年 19.33% |
標準偏差3年 16.04% |
標準偏差5年 17.3% |
標準偏差10年 18.57% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,514 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 12.99% |
純資産総額(百万円) 5,514 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,951円 |
純資産総額(百万円) 25,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 13.6% |
リターン3年(年率) 3.3% |
リターン5年(年率) 0.91% |
リターン10年(年率) 2.53% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,253 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,253 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 9.36% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 11.91% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,253 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.91% |
純資産総額(百万円) 25,253 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,006円 |
純資産総額(百万円) 9,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 46.88% |
リターン3年(年率) 26.18% |
リターン5年(年率) 20.39% |
リターン10年(年率) 12.99% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,376 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.67 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,376 |
標準偏差1年 19.85% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 12.16% |
標準偏差10年 15.17% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 9,376 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 12.78% |
純資産総額(百万円) 9,376 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,403円 |
純資産総額(百万円) 5,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) 8.6% |
リターン5年(年率) 4.12% |
リターン10年(年率) 2.89% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,392 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,392 |
標準偏差1年 5.7% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,392 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 5,392 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,016円 |
純資産総額(百万円) 882 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 882 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 882 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 17.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 882 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.09% |
純資産総額(百万円) 882 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,545円 |
純資産総額(百万円) 2,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.57% |
リターン3年(年率) 6.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
標準偏差1年 11.39% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,045円 |
純資産総額(百万円) 8,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 11.13% |
リターン3年(年率) 7.4% |
リターン5年(年率) 9.21% |
リターン10年(年率) 7.53% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
標準偏差1年 17.96% |
標準偏差3年 16% |
標準偏差5年 15.3% |
標準偏差10年 17.31% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,131円 |
純資産総額(百万円) 24,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 55.96% |
リターン3年(年率) 22.65% |
リターン5年(年率) 15.47% |
リターン10年(年率) 11.74% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,949 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,949 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.34% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 15.21% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 24,949 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 24,949 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,612円 |
純資産総額(百万円) 8,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.09% |
リターン3年(年率) 26.32% |
リターン5年(年率) 19.47% |
リターン10年(年率) 16.62% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,846 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,846 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,846 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,846 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,023円 |
純資産総額(百万円) 6,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.57% |
リターン3年(年率) 0.28% |
リターン5年(年率) 1.68% |
リターン10年(年率) 0.46% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,327 |
シャープレシオ1年 -1.01 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,327 |
標準偏差1年 2.12% |
標準偏差3年 1.8% |
標準偏差5年 1.77% |
標準偏差10年 1.86% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,327 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,025円 |
純資産総額(百万円) 6,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月09日 |
リターン1年(年率) 22.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,672 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,761円 |
純資産総額(百万円) 23,586 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) 8.32% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,586 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,586 |
標準偏差1年 9.99% |
標準偏差3年 8.8% |
標準偏差5年 8.68% |
標準偏差10年 9.02% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,586 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,586 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,849円 |
純資産総額(百万円) 577 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.78% |
リターン3年(年率) 4.63% |
リターン5年(年率) 2.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 577 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 577 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 577 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,067円 |
純資産総額(百万円) 8,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.78% |
リターン3年(年率) 14.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,499 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,499 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 9.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,499 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 8,499 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,217円 |
純資産総額(百万円) 9,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -19 |
信託報酬率(税込) 1.6742% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 23.17% |
リターン3年(年率) 12.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,694 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,694 |
標準偏差1年 12.05% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,694 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,694 |
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