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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,699円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,842

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

31.62%

リターン3年(年率)

39.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,842

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,842

標準偏差1年

34.26%

標準偏差3年

34.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.47%

純資産総額(百万円)

1,842

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

17,185円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4,486

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

8.05%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,486

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,486

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,486

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追)『愛称:グロタ2023-02』

基準価額/騰落

10,454円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,079

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,079

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,079

標準偏差1年

0.89%

標準偏差3年

2.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

18,079

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

41,836円
-1.75%

純資産総額(百万円)

41,786

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

56.92%

リターン3年(年率)

33.65%

リターン5年(年率)

23.59%

リターン10年(年率)

16.22%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

41,786

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

41,786

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

41,786

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

41,786

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,254円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,609

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

3.5%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,609

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,609

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,609

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,609

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,849円
-0.19%

純資産総額(百万円)

7,795

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

28.69%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,795

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,795

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,795

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

10.14%

純資産総額(百万円)

7,795

複合

インデックス

比較

販売会社

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

基準価額/騰落

9,587円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,559

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,559

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,559

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

3.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,559

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM スリーウェイオープン

基準価額/騰落

10,148円
-0.39%

純資産総額(百万円)

5,824

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

0.41%

リターン10年(年率)

0.5%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,824

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,824

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

4.02%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,824

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

5,824

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,210円
-0.71%

純資産総額(百万円)

14,367

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,367

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,367

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,367

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

14,367

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,850円
-0.23%

純資産総額(百万円)

8,808

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.2%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,808

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,808

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,808

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,808

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

11,303円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,773

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,773

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,773

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,773

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

基準価額/騰落

14,574円
-0.33%

純資産総額(百万円)

5,801

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,801

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,801

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,801

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II『愛称:十年十色02』

基準価額/騰落

13,084円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,949

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

9.18%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,949

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,949

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,949

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

基準価額/騰落

9,909円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6,241

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-6.66%

リターン3年(年率)

-4.72%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,241

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,241

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,241

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

16,455円
+0.25%

純資産総額(百万円)

4,029

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,029

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,029

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

23.28%

標準偏差10年

21.89%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.94%

純資産総額(百万円)

4,029

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

18,579円
-1.18%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

3.89%

リターン5年(年率)

1.83%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

528

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

27,049円
-1.70%

純資産総額(百万円)

2,167

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

41.2%

リターン3年(年率)

17.03%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,167

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,167

標準偏差1年

20.01%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,167

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル 国内株式マルチ・マネージャーF

基準価額/騰落

29,830円
-1.63%

純資産総額(百万円)

2,911

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

51.03%

リターン3年(年率)

26.7%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,911

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,911

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,911

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブバリューファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,825円
-1.86%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.5%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

20.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

366

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

13,958円
-1.71%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,351

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ<DC年金>『愛称:世界のハッピー・オーナーDC』

基準価額/騰落

17,636円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,580

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.7%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

7.31%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,580

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,580

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,580

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

基準価額/騰落

53,875円
-0.40%

純資産総額(百万円)

6,119

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

13.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,119

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,119

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,119

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

22,390円
-1.28%

純資産総額(百万円)

8,099

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

15.32%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,099

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,099

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,099

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

74,773円
-1.48%

純資産総額(百万円)

5,060

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

28.15%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,060

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,060

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

5,060

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ウォーター・ファンド

基準価額/騰落

10,062円
-0.96%

純資産総額(百万円)

5,637

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.6709%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の水関連企業(上下水道ビジネス、環境マネジメント・サービス、ウォーター・テクノロジーに関連する事業の収益等の比率が20%以上を占める企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

5,637

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

5,637

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

5,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,637

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

28,042円
-1.87%

純資産総額(百万円)

2,261

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.24%

リターン3年(年率)

37.03%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,261

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,261

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

27.55%

標準偏差10年

26.04%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

2,261

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額/騰落

42,820円
-0.83%

純資産総額(百万円)

38,428

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

29%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

10.36%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

38,428

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

38,428

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

38,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,428

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

27,886円
+0.85%

純資産総額(百万円)

11,850

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

11,850

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

11,850

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

11,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,735円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,574

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

3.71%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,574

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,574

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,574

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・シェアリングエコノミー

基準価額/騰落

21,183円
-0.59%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

18.15%

標準偏差5年

21.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

618

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

41,374円
-0.40%

純資産総額(百万円)

4,346

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

38.65%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,346

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,346

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,346

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

基準価額/騰落

26,007円
-0.43%

純資産総額(百万円)

2,540

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

15.45%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,540

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,540

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,540

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

13,376円
-0.99%

純資産総額(百万円)

6,318

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.74%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,318

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,318

標準偏差1年

25.59%

標準偏差3年

21.43%

標準偏差5年

21.91%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

14.95%

純資産総額(百万円)

6,318

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,304円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,914

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,914

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,914

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

1.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,914

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(年1回)

基準価額/騰落

20,164円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,100

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

17.27%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,100

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,100

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,100

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

基準価額/騰落

13,467円
-1.82%

純資産総額(百万円)

5,514

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

47.51%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,514

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,514

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

18.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,514

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

12.99%

純資産総額(百万円)

5,514

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド

基準価額/騰落

6,951円
-1.11%

純資産総額(百万円)

25,253

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,253

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,253

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.91%

純資産総額(百万円)

25,253

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

14,006円
-1.25%

純資産総額(百万円)

9,376

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

46.88%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

20.39%

リターン10年(年率)

12.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,376

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,376

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,376

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

12.78%

純資産総額(百万円)

9,376

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,403円
-0.39%

純資産総額(百万円)

5,392

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,392

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,392

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

5,392

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

11,016円
-0.16%

純資産総額(百万円)

882

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.59%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

882

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

882

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

882

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

882

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル食料株ファンド

基準価額/騰落

11,545円
-0.80%

純資産総額(百万円)

2,195

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,195

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,195

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,195

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

2,195

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

基準価額/騰落

23,045円
-0.93%

純資産総額(百万円)

8,412

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

11.13%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,412

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,412

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,412

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

基準価額/騰落

9,131円
-1.06%

純資産総額(百万円)

24,949

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

55.96%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

11.74%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,949

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,949

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

24,949

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

基準価額/騰落

56,612円
-0.50%

純資産総額(百万円)

8,846

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

16.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,846

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,846

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,846

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

基準価額/騰落

12,023円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6,327

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,327

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,327

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

1.8%

標準偏差5年

1.77%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,327

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

14,025円
-1.67%

純資産総額(百万円)

6,672

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,672

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,672

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,672

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準価額/騰落

24,761円
-0.61%

純資産総額(百万円)

23,586

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,586

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,586

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,586

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

12,849円
-1.21%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

577

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

15,067円
-0.42%

純資産総額(百万円)

8,499

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,499

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,499

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,499

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

14,217円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,694

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,694

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,694

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,694

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成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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