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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

18,096円
+0.13%

純資産総額(百万円)

864

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約13%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

864

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

21,631円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,788

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,788

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,788

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,788

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興アムンディ日本政策関連株式ファンド

基準価額/騰落

30,062円
+1.86%

純資産総額(百万円)

7,910

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式を主な投資対象とする。国の重要な政策が追い風となり、中長期的に有効で拡大余地が大きいと判断される複数の投資テーマを選定する。投資テーマは定期的に見直す。銘柄選択にあたっては、トップダウンによる投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選定を組み合わせ、確信度の高い銘柄でポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

58.84%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,910

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,910

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,910

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

20,036円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,282

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,282

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,282

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

16.39%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,282

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Eコース

基準価額/騰落

23,354円
-1.06%

純資産総額(百万円)

5,645

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.4975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式100%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

5,645

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

5,645

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

5,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,645

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国REITインデックス

基準価額/騰落

24,939円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,826

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

33.14%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,826

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,826

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,826

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,183円
-0.15%

純資産総額(百万円)

7,601

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

14.87%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

7,601

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

7,601

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

7,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

7,601

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,447円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

1,226

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

33,722円
-1.52%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.79%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

21%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

22.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,358

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,200円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

1,727

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

基準価額/騰落

13,774円
+2.29%

純資産総額(百万円)

5,600

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

51.72%

リターン3年(年率)

19.21%

リターン5年(年率)

13.96%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

14.16%

純資産総額(百万円)

5,600

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,297円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,657

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

2.04%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,657

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,657

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

1,657

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

16,735円
+2.45%

純資産総額(百万円)

13,934

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

56.49%

リターン3年(年率)

31.33%

リターン5年(年率)

24.59%

リターン10年(年率)

17.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,934

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,934

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,934

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

12.55%

純資産総額(百万円)

13,934

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

11,005円
+0.09%

純資産総額(百万円)

792

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

792

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

792

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

792

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

6.82%

純資産総額(百万円)

792

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当株投信(年4回決算型)

基準価額/騰落

35,336円
-0.94%

純資産総額(百万円)

30,645

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

31.96%

リターン3年(年率)

19.62%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

15.81%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,645

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,645

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,645

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

30,645

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

19,736円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,104

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,104

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,104

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,104

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

10,233円
+2.33%

純資産総額(百万円)

3,825

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

51.67%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

20.73%

リターン10年(年率)

15.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,825

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,825

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,600円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

54.72%

純資産総額(百万円)

3,825

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,662円
-0.05%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-1.59%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

0.51%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

1.44%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,994円
-0.74%

純資産総額(百万円)

7,874

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

22.47%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

15.12%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,874

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,874

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,874

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

11.82%

純資産総額(百万円)

7,874

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

28,959円
-1.85%

純資産総額(百万円)

6,652

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.76%

リターン3年(年率)

21.07%

リターン5年(年率)

17.91%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,652

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,652

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

6,652

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

結い2101

基準価額/騰落

26,776円
+0.89%

純資産総額(百万円)

54,725

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

25.64%

リターン3年(年率)

8.35%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

54,725

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

54,725

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

54,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,725

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

4,392円
-0.41%

純資産総額(百万円)

7,340

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

29.56%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,340

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,340

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

14.19%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

7,340

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,387円
-1.16%

純資産総額(百万円)

1,745

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,745

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,745

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

18.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,745

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

6.39%

純資産総額(百万円)

1,745

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興 BRICs株式ファンド

基準価額/騰落

21,721円
-1.66%

純資産総額(百万円)

6,200

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.023%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,200

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,200

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,200

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズ(H有)

基準価額/騰落

39,328円
-1.38%

純資産総額(百万円)

3,992

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,992

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,992

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.66%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,992

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

18,228円
-1.44%

純資産総額(百万円)

4,648

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,648

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,648

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,648

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,259円
0%

純資産総額(百万円)

12,311

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,311

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,311

標準偏差1年

0.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,311

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

10.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日立 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,851円
-0.06%

純資産総額(百万円)

9,144

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.41%

リターン3年(年率)

-4.72%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

-1.92%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,144

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,144

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

9,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,144

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H有)

基準価額/騰落

17,975円
-1.43%

純資産総額(百万円)

2,014

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,014

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,014

標準偏差1年

30.89%

標準偏差3年

23.72%

標準偏差5年

24.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,014

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

基準価額/騰落

33,363円
-0.66%

純資産総額(百万円)

8,470

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

36.46%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,470

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,470

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,470

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,805円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,365

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-3.58%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

1.08%

リターン10年(年率)

0.1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,365

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,365

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

1.77%

標準偏差10年

1.84%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,365

国内/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本株式インデックス

基準価額/騰落

38,146円
+2.46%

純資産総額(百万円)

9,312

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

43.11%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

14.82%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,312

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,312

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,312

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

11,549円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

1,640

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称:jreviveII』

基準価額/騰落

23,551円
+1.54%

純資産総額(百万円)

11,267

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

30.75%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,267

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,267

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

11,267

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,849円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,620

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

-0.09%

リターン5年(年率)

-0.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,620

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,620

標準偏差1年

0.44%

標準偏差3年

1.7%

標準偏差5年

2.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,620

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有)『愛称:インカム・ジェネレーション』

基準価額/騰落

10,213円
+0.08%

純資産総額(百万円)

9,054

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,054

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,054

標準偏差1年

0.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,054

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,562円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,142

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.06%

リターン3年(年率)

3.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,142

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,142

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,142

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

1,142

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新世代関連株式ファンド

基準価額/騰落

39,098円
-0.96%

純資産総額(百万円)

8,318

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月17日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

17.73%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

16.08%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,318

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,318

標準偏差1年

20.67%

標準偏差3年

18.62%

標準偏差5年

18.53%

標準偏差10年

17.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

8,318

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』

基準価額/騰落

15,656円
+0.16%

純資産総額(百万円)

6,790

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

9.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,790

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,790

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,790

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

6,790

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

基準価額/騰落

32,551円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,823

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

47.5%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

1.15%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,823

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,823

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,823

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,337円
-0.94%

純資産総額(百万円)

7,404

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,404

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,404

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,404

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

8,072円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,077

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

-2.35%

リターン5年(年率)

-5.04%

リターン10年(年率)

-2.69%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,077

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,077

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,077

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

基準価額/騰落

7,737円
-0.33%

純資産総額(百万円)

4,247

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.92%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

8.19%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,247

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,247

標準偏差1年

26.18%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

25.45%

標準偏差10年

30.12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,247

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

19,675円
-2.71%

純資産総額(百万円)

4,196

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,196

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,196

標準偏差1年

19.1%

標準偏差3年

18.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,196

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(成長型)

基準価額/騰落

14,885円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,659

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1619%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.9%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.1619%

純資産総額(百万円)

1,659

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1619%

純資産総額(百万円)

1,659

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.1619%

純資産総額(百万円)

1,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,659

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

28,512円
-0.18%

純資産総額(百万円)

8,837

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと概ね連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

7.84%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,837

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,837

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,837

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

16,342円
-1.71%

純資産総額(百万円)

2,442

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

35.19%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,442

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,442

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

20.89%

標準偏差10年

19.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,442

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

基準価額/騰落

9,220円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,764

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,764

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,764

標準偏差1年

0.25%

標準偏差3年

2.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,764

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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