設定日:

2002/03/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

64,891

2025年07月11日

前日比

前日比

463

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

24,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18312023

2002031101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.2%

19.45%

21.39%

12.31%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.55%

+ 1.84%

+ 1.87%

+ 1.51%

順位

126位

86位

70位

37位

%ランク

63%

47%

45%

39%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.19%

14.93%

15.28%

16.7%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.47%

-0.77%

-0.88%

順位

140位

113位

63位

24位

%ランク

70%

62%

41%

25%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.18

1.3

1.4

0.74

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.1

順位

126位

91位

80位

35位

%ランク

63%

50%

51%

37%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/19

--

--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

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--

--

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0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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