設定日:
2002/03/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インベスコ MSCIコクサイ･インデックス
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
85,146
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-708
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
30,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18312023
2002031101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.14% |
22.75% |
19.07% |
17.72% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 1.77% |
+ 2.25% |
+ 1.44% |
|
順位 |
117位 |
103位 |
80位 |
41位 |
|
％ランク |
59% |
59% |
51% |
41% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.24% |
14.45% |
15.23% |
15.64% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.74% |
-0.83% |
-0.94% |
|
順位 |
99位 |
94位 |
104位 |
21位 |
|
％ランク |
50% |
54% |
67% |
21% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.55 |
1.24 |
1.13 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
|
順位 |
111位 |
92位 |
87位 |
39位 |
|
％ランク |
56% |
53% |
56% |
39% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報