設定日:
2002/03/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インベスコ MSCIコクサイ･インデックス
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
66,920
円
2025年08月27日
前日比
前日比
295
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
24,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312023
2002031101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.37% |
20.06% |
21.91% |
12.61% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 2.21% |
+ 2.1% |
+ 1.46% |
|
順位 |
105位 |
84位 |
67位 |
37位 |
|
％ランク |
53% |
46% |
44% |
40% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.47% |
15.04% |
15.36% |
16.75% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.27% |
-0.63% |
-0.87% |
|
順位 |
95位 |
113位 |
64位 |
23位 |
|
％ランク |
48% |
62% |
42% |
25% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.33 |
1.42 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
|
順位 |
116位 |
90位 |
78位 |
34位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
51% |
37% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報