設定日:
2002/03/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
インベスコ MSCIコクサイ･インデックス
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
74,495
円
2026年03月26日
前日比
前日比
864
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
27,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312023
2002031101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.15% |
25.13% |
20.76% |
16.58% |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
15.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 2.34% |
+ 2.25% |
+ 1.07% |
|
順位 |
140位 |
90位 |
72位 |
41位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
46% |
43% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.87% |
14.25% |
15.62% |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.6% |
-0.55% |
-0.9% |
|
順位 |
91位 |
93位 |
98位 |
24位 |
|
％ランク |
45% |
52% |
63% |
25% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.94 |
1.45 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
|
順位 |
129位 |
94位 |
92位 |
38位 |
|
％ランク |
63% |
52% |
59% |
40% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報