設定日:
2002/03/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ MSCIコクサイ･インデックス
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
77,362
円
2026年01月20日
前日比
前日比
154
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
28,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312023
2002031101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.16% |
27.56% |
21.74% |
14.86% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 2.96% |
+ 2.46% |
+ 1.25% |
|
順位 |
129位 |
83位 |
71位 |
40位 |
|
％ランク |
64% |
46% |
46% |
43% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
12.87% |
14.25% |
16.05% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.56% |
-0.46% |
-0.84% |
|
順位 |
80位 |
93位 |
98位 |
23位 |
|
％ランク |
40% |
52% |
63% |
25% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
2.13 |
1.52 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.27 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
|
順位 |
132位 |
86位 |
84位 |
35位 |
|
％ランク |
65% |
48% |
54% |
37% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報