設定日:

2002/03/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

64,154

2025年02月17日

前日比

前日比

-367

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

23,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18312023

2002031101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.23%

21.1%

19.87%

13.26%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.72%

+ 2.45%

+ 2.24%

+ 1.78%

順位

93位

74位

57位

34位

%ランク

46%

40%

37%

37%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.48%

14.82%

16.98%

16.45%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

0%

-0.57%

-1.23%

-0.95%

順位

146位

122位

39位

22位

%ランク

71%

66%

25%

24%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.09

1.42

1.17

0.81

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.17

+ 0.12

順位

104位

86位

43位

32位

%ランク

51%

47%

28%

35%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR