設定日:
2002/03/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ MSCIコクサイ･インデックス
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
56,501
円
2025年05月01日
前日比
前日比
278
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
20,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312023
2002031101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)｡グローバルな収益機会を最大限に追求するため､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は高水準を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
13.86% |
23.39% |
11.64% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.57% |
+ 1.59% |
+ 1.4% |
|
順位 |
121位 |
91位 |
73位 |
35位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.42% |
14.63% |
15.26% |
16.58% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.35% |
-0.7% |
-0.77% |
|
順位 |
155位 |
120位 |
81位 |
25位 |
|
％ランク |
77% |
66% |
51% |
27% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.94 |
1.53 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
128位 |
98位 |
80位 |
36位 |
|
％ランク |
64% |
54% |
50% |
39% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報