設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,927
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-54
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/31
|
運用報告書2 2023/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.54% |
12.19% |
11.53% |
6.99% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-3.37% |
-3.32% |
-1.71% |
|
順位 |
196位 |
177位 |
161位 |
113位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
11.85% |
13.45% |
15.66% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-2.46% |
-1.77% |
-1.48% |
|
順位 |
26位 |
35位 |
38位 |
29位 |
|
％ランク |
12% |
17% |
21% |
23% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.02 |
0.85 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
|
順位 |
193位 |
161位 |
152位 |
109位 |
|
％ランク |
87% |
78% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報