設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
27,155
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
7,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/31
|
運用報告書2 2024/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.86% |
16.55% |
11.09% |
12.99% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-20.81% |
-8.5% |
-6.68% |
-2.4% |
|
順位 |
224位 |
213位 |
195位 |
140位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
23.77% |
15.99% |
15.43% |
15.18% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-3.05% |
-2.45% |
-2.13% |
|
順位 |
96位 |
67位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
39% |
29% |
27% |
18% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.02 |
0.71 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.04 |
|
順位 |
231位 |
215位 |
195位 |
122位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
90% |
74% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報