設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,909
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-182
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
6,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/31
|
運用報告書2 2023/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.91% |
16.94% |
12.76% |
9.16% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-6.92% |
-5.82% |
-5.02% |
-2.3% |
|
順位 |
167位 |
183位 |
166位 |
122位 |
|
％ランク |
73% |
86% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
11.76% |
11.64% |
13.54% |
15.03% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.09% |
-3.13% |
-2.25% |
-1.67% |
|
順位 |
55位 |
39位 |
44位 |
29位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
23% |
21% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.45 |
0.94 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.08 |
|
順位 |
62位 |
167位 |
160位 |
113位 |
|
％ランク |
27% |
78% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報