設定日:

2000/04/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本優良株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

19,805

2025年02月13日

前日比

前日比

109

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

6,045

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311004

2000042001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/31

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.2%

10.03%

9.5%

7.75%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-4.3%

-4.31%

-3.21%

-1.8%

順位

174位

164位

147位

102位

%ランク

84%

86%

86%

87%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

8.44%

11.93%

14.63%

15.8%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-3.18%

-2.53%

-2.01%

-1.3%

順位

28位

23位

20位

29位

%ランク

14%

12%

12%

25%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.83

0.84

0.65

0.49

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

-0.14

-0.11

-0.08

順位

129位

148位

140位

94位

%ランク

63%

78%

82%

80%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR