設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,025
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-287
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
6,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/31
|
運用報告書2 2024/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.27% |
18.03% |
9.27% |
9.04% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.08% |
-5.99% |
-4.47% |
-2.11% |
|
順位 |
198位 |
191位 |
172位 |
125位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
12.03% |
10.67% |
12.45% |
14.94% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-3.49% |
-2.32% |
-1.7% |
|
順位 |
59位 |
34位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
26% |
16% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.68 |
0.74 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
|
順位 |
89位 |
89位 |
170位 |
120位 |
|
％ランク |
39% |
42% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報