設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,011
円
2026年07月15日
前日比
前日比
548
円
(1.93%)
純資産総額
純資産総額
7,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/31
|
運用報告書2 2024/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.81% |
17.91% |
12.89% |
13.69% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-21.33% |
-8.06% |
-5.51% |
-2.55% |
|
順位 |
191位 |
203位 |
181位 |
134位 |
|
％ランク |
78% |
90% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
22.02% |
15.44% |
15.29% |
15.1% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-3.09% |
-2.44% |
-2.11% |
|
順位 |
81位 |
59位 |
58位 |
28位 |
|
％ランク |
33% |
26% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.15 |
0.84 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.03 |
|
順位 |
197位 |
206位 |
179位 |
115位 |
|
％ランク |
80% |
91% |
85% |
71% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報