設定日:
2000/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,537
円
2026年08月12日
前日比
前日比
376
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
7,574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32311004
2000042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/31
|
運用報告書2 2024/10/31
|
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.84% |
15.49% |
11.84% |
12.45% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-19.76% |
-7.95% |
-5.97% |
-2.49% |
|
順位 |
216位 |
211位 |
185位 |
137位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
23.78% |
16.01% |
15.57% |
15.21% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-3.06% |
-2.3% |
-2.1% |
|
順位 |
94位 |
65位 |
59位 |
29位 |
|
％ランク |
38% |
29% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.95 |
0.75 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.04 |
|
順位 |
218位 |
212位 |
189位 |
123位 |
|
％ランク |
88% |
93% |
89% |
75% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報