設定日:
2011/04/19
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,756
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-530
円
(-1.69%)
純資産総額
純資産総額
6,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311114
2011041901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む｡また､DR(預託証券)を含む)｡ 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い､株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする｡原則として､為替ヘッジを行わない。4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.09% |
15.2% |
15.1% |
11.63% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-7.92% |
-3.79% |
-3.21% |
|
順位 |
156位 |
159位 |
129位 |
79位 |
|
％ランク |
77% |
88% |
83% |
84% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.86% |
11.12% |
13.78% |
20.11% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-2.29% |
-1.05% |
+ 3.51% |
|
順位 |
30位 |
25位 |
50位 |
88位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
32% |
93% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.35 |
1.09 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.4 |
-0.22 |
-0.33 |
|
順位 |
111位 |
141位 |
121位 |
89位 |
|
％ランク |
55% |
78% |
78% |
94% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報