設定日:

2011/04/19

償還日:

2026/04/17

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,989

2025年09月17日

前日比

前日比

-101

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

6,019

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04311114

2011041901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む)。 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い、株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.76%

13.01%

16.76%

8.74%

カテゴリー

17.7%

17.91%

18.47%

12.19%

+/- カテゴリー

-6.94%

-4.9%

-1.71%

-3.45%

順位

177位

156位

116位

82位

%ランク

89%

86%

75%

88%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

標準偏差

11.7%

14.65%

17.34%

21.09%

カテゴリー

15.08%

15.29%

15.81%

17.38%

+/- カテゴリー

-3.38%

-0.64%

+ 1.53%

+ 3.71%

順位

27位

55位

133位

86位

%ランク

14%

31%

86%

92%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

シャープレシオ

0.89

0.88

0.96

0.41

カテゴリー

1.14

1.17

1.2

0.72

+/- カテゴリー

-0.25

-0.29

-0.24

-0.31

順位

156位

152位

121位

90位

%ランク

78%

84%

79%

96%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

--

--

--

--

--

--

2100

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/18

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

650円

--

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--

--

--

650

04/18

--

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--

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--

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--

--

2021年

2200円

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--

2200

04/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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