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検索結果5791件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

276,766円
+0.65%

純資産総額(百万円)

4,525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,525

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,525

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

4,525

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2040『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

13,047円
+0.51%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

13,415円
+0.55%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2070『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

13,587円
+0.58%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,998円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-10.51

シャープレシオ3年

-4.22

シャープレシオ5年

-2.86

シャープレシオ10年

-2.17

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

15,177円
0%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.29%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

7

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,785円
+2.73%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月10日

リターン1年(年率)

44.61%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

0.67%

リターン10年(年率)

8.94%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.42%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

364

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

14,529円
-0.42%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

468

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

14,127円
-0.08%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

0.79%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

344

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

34,622円
+0.26%

純資産総額(百万円)

809

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

809

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

809

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

11.12%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

809

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

19,205円
-0.09%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.72%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

120

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

33,061円
+3.40%

純資産総額(百万円)

28,057

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

76.37%

リターン3年(年率)

29.48%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

15.36%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,057

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,057

標準偏差1年

25.01%

標準偏差3年

19.62%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

17.84%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,057

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

21,991円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,463

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.78%

リターン3年(年率)

25.35%

リターン5年(年率)

18.3%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,463

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,463

標準偏差1年

22.42%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

1,463

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

42,588円
+0.58%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

16.33%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

18.45%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

13.11%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

243

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,827円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,149

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

16.68%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,149

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,149

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

2,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,149

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2029-31年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

16,534円
+0.30%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.76%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2032-34年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

19,137円
+0.44%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2032年から2034年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

7.75%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

20,904円
+0.58%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,704円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

9

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

27,404円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,379

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,379

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,379

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.27%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

3,379

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

9,138円
+0.16%

純資産総額(百万円)

888

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

8.14%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

888

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

888

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

888

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

888

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大同 DC225インデックスファンド

基準価額/騰落

79,024円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.53%

リターン3年(年率)

29.68%

リターン5年(年率)

20.97%

リターン10年(年率)

17.71%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

29.09%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,877円
+1.78%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

49.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,788円
+0.85%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(年1)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

13,009円
+0.11%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

124,259円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,698

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,698

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,698

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

6,698

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)

基準価額/騰落

33,804円
+3.75%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.19%

リターン3年(年率)

37.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

50.08%

標準偏差3年

38.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,197

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ(SMA・EW)

基準価額/騰落

11,126円
+0.41%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.855%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.855%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,537円
-0.05%

純資産総額(百万円)

592

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

5.13%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

592

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

592

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

592

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカムBコース(H無)

基準価額/騰落

15,343円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,554

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,554

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

1,554

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,068円
-0.05%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.39%

リターン3年(年率)

-4.94%

リターン5年(年率)

-3.68%

リターン10年(年率)

-2.25%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-2.58

シャープレシオ3年

-1.85

シャープレシオ5年

-1.5

シャープレシオ10年

-1.05

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

13,184円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

48.63%

リターン3年(年率)

25.46%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

13.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,820

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,820

標準偏差1年

22.58%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

24.27%

純資産総額(百万円)

1,820

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス

基準価額/騰落

9,012円
-0.30%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定)『愛称:つみたて上手(安定)』

基準価額/騰落

9,644円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

1.53%

標準偏差5年

1.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,467

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

18,926円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,765

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,765

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,765

標準偏差1年

21.02%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

2,765

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

48,876円
+0.47%

純資産総額(百万円)

851

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

851

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

851

標準偏差1年

21.02%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

851

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,295円
-0.05%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

1.65%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

105

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

262,651円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,193

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,193

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,193

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,193

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,440円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,193

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

13,807円
+2.90%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月15日

リターン1年(年率)

57.79%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

22.84%

標準偏差3年

17.76%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

18.83%

純資産総額(百万円)

134

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

21,619円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,806

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

48.14%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,806

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,806

標準偏差1年

22.82%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

15.54%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,806

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,806

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,480円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

33.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,582円
-0.19%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,927円
+0.21%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,391円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-3.21%

リターン3年(年率)

-2.15%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,781

シャープレシオ1年

-2.64

シャープレシオ3年

-1.42

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,781

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

1.74%

標準偏差5年

1.51%

標準偏差10年

1.24%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,781

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,707円
-0.12%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

アクティブ

比較

販売会社

一般財形50

基準価額/騰落

16,704円
-0.08%

純資産総額(百万円)

333

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.13%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

333

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

333

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

333

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,254円
+0.12%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.55%

リターン3年(年率)

4.77%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

3.55%

標準偏差10年

3.73%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

49

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,410円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

4.92%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

3.53%

標準偏差10年

3.71%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustインカム株式(H無)

基準価額/騰落

26,100円
+0.05%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

19.27%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

873

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

26,594円
+0.50%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.59%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

9.89%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

278

2551-2600件を表示(全5791件)

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