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検索結果5745件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

94,559円
-1.21%

純資産総額(百万円)

14,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,357

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,357

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,357

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

14,357

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

12,183円
-0.73%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

10,212円
-0.44%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

-0.11%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

基準価額/騰落

12,667円
-0.75%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

513

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

19,740円
-0.73%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,145

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCスマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,584円
-0.44%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

0.64%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.12%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

20,269円
-0.72%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

25.17%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,424円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,826

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,826

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,826

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,826

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

1,826

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

18,490円
+0.02%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

159

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,999円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-8.38

シャープレシオ3年

-2.97

シャープレシオ5年

-2.31

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

10,723円
-1.21%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

14.52%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

527

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

10,002円
-0.05%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

基準価額/騰落

11,220円
-0.25%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

7.71%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.8%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

92,427円
-0.51%

純資産総額(百万円)

1,623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

16.31%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,623

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,623

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,623

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,215円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,189

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,189

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,189

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,189

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

1,189

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

基準価額/騰落

11,717円
-0.33%

純資産総額(百万円)

970

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

970

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

970

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

970

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

970

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,474円
+0.08%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.42%

純資産総額(百万円)

35

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,829円
-0.07%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

-7.31%

リターン10年(年率)

-3.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.73%

純資産総額(百万円)

75

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,639円
-0.01%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

0.6%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

5.08%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

716

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,313円
+0.04%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.78%

純資産総額(百万円)

234

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

20,601円
-1.40%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

67.7%

リターン3年(年率)

26.09%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

24.18%

標準偏差3年

19.48%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

1,001

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,492円
-0.28%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

150

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,407円
-0.31%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

-1.02%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.38%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

414

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,622円
-0.56%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.17%

純資産総額(百万円)

190

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,362円
-0.50%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

480

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

16,644円
+0.19%

純資産総額(百万円)

867

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

867

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

867

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

867

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

9,998円
-0.09%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,456円
+1.27%

純資産総額(百万円)

908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

908

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,431円
-1.06%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,944円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.82

シャープレシオ3年

-4.13

シャープレシオ5年

-3.26

シャープレシオ10年

-2.71

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

12,450円
+0.83%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

230

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,004円
-0.33%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

13

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,072円
-0.36%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

884

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,465円
-0.31%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

21.3%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

253

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,290円
+0.99%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-5.71%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

663

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<資源国>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

4,767円
-0.96%

純資産総額(百万円)

379

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(豪ドル、レアル、ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

38.92%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

379

シャープレシオ1年

4.29

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

379

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

379

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

379

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,487円
-1.22%

純資産総額(百万円)

2,777

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,777

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,777

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,777

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,777

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

15,493円
-1.22%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

基準価額/騰落

14,024円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,116

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,116

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,116

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

1,116

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,964円
-0.36%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満)

基準価額/騰落

9,721円
+0.19%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

262

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,958円
-0.02%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,680円
+0.08%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,379円
+0.41%

純資産総額(百万円)

657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

657

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

657

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

657

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

27円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

657

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

17,518円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,096

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,096

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,096

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,096

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,096

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

40,581円
+1.41%

純資産総額(百万円)

3,703

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.61%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,703

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,703

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,703

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,703

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

8,669円
-0.28%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-13.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

38

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,823円
-0.32%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,138円
-0.57%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

906

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,756円
+1.01%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

19.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

797

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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