NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,900

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

610

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311083

2008030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.12%

-3.25%

-2.49%

-0.78%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.27%

-0.36%

-0.19%

順位

114位

101位

96位

66位

%ランク

85%

78%

81%

76%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.6%

2.94%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

115位

88位

79位

53位

%ランク

86%

68%

67%

61%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.05

-1.13

-1.05

-0.35

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.15

-0.06

順位

110位

102位

94位

60位

%ランク

82%

79%

79%

69%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

20円

10

01/20

--

--

--

--

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

10

01/22

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

10

07/22

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

60円

20

01/20

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

80円

20

01/20

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

20

07/20

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/20

--

--

--

--

30

04/20

--

--

--

--

30

07/20

--

--

--

--

30

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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