NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 日本債券インデックスファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,675
円
2025年09月17日
前日比
前日比
12
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311083
2008030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.22% |
-3.44% |
-2.67% |
-0.96% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.4% |
-0.34% |
-0.2% |
|
順位 |
117位 |
106位 |
93位 |
64位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
79% |
73% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.15% |
3.04% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
+ 0.09% |
|
順位 |
99位 |
98位 |
87位 |
52位 |
|
％ランク |
73% |
76% |
74% |
60% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.61 |
-1.18 |
-1.09 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.08 |
|
順位 |
108位 |
101位 |
97位 |
60位 |
|
％ランク |
80% |
78% |
82% |
69% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
10 01/22 |
-- -- |
-- -- |
10 04/22 |
-- -- |
-- -- |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
10 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
20 07/20 |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
30 07/20 |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報