NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 日本債券インデックスファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,818
円
2025年06月13日
前日比
前日比
30
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311083
2008030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.16% |
-3.35% |
-2.62% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.29% |
-0.36% |
-0.19% |
|
順位 |
102位 |
100位 |
91位 |
65位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
3.05% |
2.49% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
112位 |
99位 |
85位 |
53位 |
|
％ランク |
83% |
77% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.38 |
-1.13 |
-1.08 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.1 |
-0.15 |
-0.07 |
|
順位 |
94位 |
98位 |
95位 |
60位 |
|
％ランク |
70% |
76% |
80% |
69% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
10 01/22 |
-- -- |
-- -- |
10 04/22 |
-- -- |
-- -- |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
10 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
20 07/20 |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
30 07/20 |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報