NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,970

2025年02月07日

前日比

前日比

-24

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311083

2008030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-2.96%

-2.33%

-0.67%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.22%

-0.34%

-0.18%

順位

112位

99位

90位

62位

%ランク

84%

78%

77%

74%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.9%

2.51%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.01%

+ 0.04%

+ 0.12%

順位

117位

84位

77位

51位

%ランク

88%

66%

66%

61%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.34

-1.04

-0.94

-0.3

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.18

-0.08

-0.12

-0.06

順位

106位

94位

89位

57位

%ランク

80%

74%

77%

68%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

10

01/22

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

10

07/22

--

--

--

--

10

10/21

--

--

--

--

2023年

60円

20

01/20

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

2022年

80円

20

01/20

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

20

07/20

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/20

--

--

--

--

30

04/20

--

--

--

--

30

07/20

--

--

--

--

30

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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