NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本債券インデックスファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,053
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311083
2008030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.26% |
-4.68% |
-3.92% |
-2.18% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.66% |
-0.45% |
-0.36% |
|
順位 |
116位 |
112位 |
97位 |
67位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.02% |
2.76% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
+ 0.15% |
|
順位 |
70位 |
100位 |
86位 |
60位 |
|
％ランク |
53% |
79% |
75% |
68% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.35 |
-1.67 |
-1.5 |
-0.97 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.11 |
|
順位 |
107位 |
111位 |
95位 |
67位 |
|
％ランク |
81% |
88% |
82% |
76% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
10 01/22 |
-- -- |
-- -- |
10 04/22 |
-- -- |
-- -- |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
10 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
-- -- |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
20 07/20 |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報