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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS・日本株ファンドDC『愛称:牛若丸DC』

基準価額/騰落

18,920円
+2.34%

純資産総額(百万円)

1,135

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.25%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,135

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,135

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,135

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

9,653円
-3.53%

純資産総額(百万円)

40,635

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

48.7%

リターン3年(年率)

27.42%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,635

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,635

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

40,635

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

7.46%

純資産総額(百万円)

40,635

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

34,315円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9,137

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

15.34%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,137

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,137

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,137

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 全世界株式『愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

基準価額/騰落

16,289円
-0.16%

純資産総額(百万円)

11,440

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

11,440

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

11,440

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

11,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,440

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

53,052円
+1.01%

純資産総額(百万円)

27,012

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

15.32%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,012

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,012

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,012

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,802円
-0.04%

純資産総額(百万円)

8,991

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,991

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,991

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,991

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

暗号資産関連株式ファンド『愛称:シークレット・コード』

基準価額/騰落

11,474円
+3.04%

純資産総額(百万円)

22,676

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,676

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,676

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,676

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

10,161円
+0.73%

純資産総額(百万円)

870

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

870

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

870

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

870

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

21,775円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,176

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.99%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,176

シャープレシオ1年

8.87

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,176

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,176

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,176

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,055円
-0.85%

純資産総額(百万円)

3,639

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,639

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,639

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,639

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,153円
+0.21%

純資産総額(百万円)

8,960

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

14.28%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,960

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,960

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,960

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

14,641円
-0.20%

純資産総額(百万円)

8,792

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

10.11%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,792

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,792

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,792

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

28,023円
+0.72%

純資産総額(百万円)

23,321

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,321

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,321

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.49%

標準偏差10年

5.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,321

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

20,153円
-3.01%

純資産総額(百万円)

7,189

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

53.24%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,189

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,189

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,189

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

12,832円
+1.06%

純資産総額(百万円)

7,182

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,182

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,182

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,182

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,530円
-0.29%

純資産総額(百万円)

9,792

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,792

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,792

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,792

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 キャッシュリッチ・ファンド

基準価額/騰落

73,216円
+2.27%

純資産総額(百万円)

23,068

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

63.51%

リターン3年(年率)

31.82%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

15.98%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

23,068

シャープレシオ1年

5.32

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

23,068

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.34%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

23,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,068

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

基準価額/騰落

11,486円
+2.35%

純資産総額(百万円)

10,371

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

163%

リターン3年(年率)

54.16%

リターン5年(年率)

24.9%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,371

シャープレシオ1年

5.65

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,371

標準偏差1年

28.77%

標準偏差3年

31.29%

標準偏差5年

30.99%

標準偏差10年

29.78%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,371

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,288円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,854

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,854

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,854

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,854

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

17,880円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,325

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

15.7%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,325

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,325

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,325

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

基準価額/騰落

20,865円
+0.38%

純資産総額(百万円)

22,096

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

22.48%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,096

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,096

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,096

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース毎月

基準価額/騰落

10,262円
+2.24%

純資産総額(百万円)

24,973

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.27%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,973

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,973

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

15.15%

純資産総額(百万円)

24,973

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス

基準価額/騰落

12,262円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,059

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)へ投資を行う。ファンドの目標リスク水準(10%程度)に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出する。組入外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,059

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,059

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,059

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

32,576円
+0.42%

純資産総額(百万円)

52,826

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,826

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,826

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,826

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,843円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,359

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.61%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,359

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,359

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,359

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,407円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,043

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,043

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,043

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,043

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

60,040円
+2.12%

純資産総額(百万円)

30,878

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.13%

リターン3年(年率)

28.22%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,878

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,878

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,878

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,939円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

-4.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

12,546円
+2.33%

純資産総額(百万円)

4,216

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,216

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,216

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

4,216

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

368,801円
-0.55%

純資産総額(百万円)

10,876

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,876

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,876

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,876

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

10,876

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,617円
-0.19%

純資産総額(百万円)

28,515

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

22.78%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,515

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,515

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

14.29%

純資産総額(百万円)

28,515

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

868円
-3.02%

純資産総額(百万円)

7,932

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-37.04%

リターン3年(年率)

-26.03%

リターン5年(年率)

-19.64%

リターン10年(年率)

-16.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,932

シャープレシオ1年

-4.31

シャープレシオ3年

-2.65

シャープレシオ5年

-1.78

シャープレシオ10年

-1.27

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,932

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

13.4%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,932

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

19,024円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,600

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,600

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,600

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,600

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

基準価額/騰落

16,574円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,514

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.8294%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月03日

リターン1年(年率)

18.32%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,514

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,514

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,514

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

基準価額/騰落

14,933円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,621

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,621

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,621

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,621

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

29,571円
+0.34%

純資産総額(百万円)

8,323

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

28.18%

リターン3年(年率)

25.28%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,323

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,323

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,323

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,121円
+0.47%

純資産総額(百万円)

15,868

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

2.59%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,868

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,868

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,868

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

21,663円
-2.96%

純資産総額(百万円)

14,574

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

52.69%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,574

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,574

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,574

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,739円
+0.29%

純資産総額(百万円)

15,440

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,440

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,440

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,440

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

12,478円
-0.49%

純資産総額(百万円)

12,274

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.1298%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

12,274

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

12,274

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

12,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,274

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

26,911円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,569

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.89672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

16.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,569

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,569

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,569

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,045円
+0.21%

純資産総額(百万円)

30,532

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,532

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,532

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,532

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

7,993円
+0.23%

純資産総額(百万円)

8,546

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

-0.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,546

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,546

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,546

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

14,912円
+1.26%

純資産総額(百万円)

17,424

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,424

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,424

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

17,424

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

15,211円
+0.60%

純資産総額(百万円)

37,066

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,066

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,066

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,066

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

124,394円
+0.42%

純資産総額(百万円)

45,823

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.68%

リターン3年(年率)

25.66%

リターン5年(年率)

21.3%

リターン10年(年率)

16.85%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

45,823

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

45,823

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

45,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,823

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

20,748円
+1.45%

純資産総額(百万円)

2,682

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.9%

リターン3年(年率)

30.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,682

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,682

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,682

金

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・ゴールド

基準価額/騰落

28,189円
-2.89%

純資産総額(百万円)

7,053

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.56059%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

85.23%

リターン3年(年率)

46.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

7,053

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

7,053

標準偏差1年

22.82%

標準偏差3年

18.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

7,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,053

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,766円
+0.16%

純資産総額(百万円)

41,776

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.52%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,776

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

12,366円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,161

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

1.51%

リターン5年(年率)

2.07%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,161

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,161

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

1.95%

標準偏差10年

1.95%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,161

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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