NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･ブラジル株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
7,784
円
2025年10月21日
前日比
前日比
106
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
2,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312083
2008032803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)｡個別企業のファンダメンタルズ､成長性､株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し､中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはボベスパ指数(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.75% |
9.68% |
15.27% |
9.37% |
|
カテゴリー |
16.48% |
9.55% |
13.87% |
7.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 0.13% |
+ 1.4% |
+ 1.64% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
45% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
19.44% |
20.81% |
25.87% |
31.58% |
|
カテゴリー |
18.64% |
19.41% |
24.33% |
29.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.4% |
+ 1.54% |
+ 1.91% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
67% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.46 |
0.59 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.49 |
0.57 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
56% |
45% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報