NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ブラジル株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
10,047
円
2026年02月03日
前日比
前日比
101
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
3,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312083
2008032803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)｡個別企業のファンダメンタルズ､成長性､株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し､中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはボベスパ指数(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.85% |
15.47% |
10.79% |
9.92% |
|
カテゴリー |
43.84% |
14.54% |
9.53% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 0.93% |
+ 1.26% |
+ 1.82% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
50% |
56% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.81% |
19.01% |
24.13% |
31.49% |
|
カテゴリー |
15.14% |
18.02% |
22.76% |
29.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.99% |
+ 1.37% |
+ 1.94% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
60% |
67% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
3 |
0.81 |
0.44 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.85 |
0.8 |
0.42 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
2位 |
5位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
50% |
56% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報