NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ブラジル株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

6,163

2025年02月14日

前日比

前日比

-56

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

2,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312083

2008032803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.16%

7.54%

-1.21%

1.93%

カテゴリー

-12.68%

8.11%

-1.27%

0.38%

+/- カテゴリー

-2.48%

-0.57%

+ 0.06%

+ 1.55%

順位

8位

6位

5位

2位

%ランク

80%

60%

56%

23%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

15.6%

25.66%

33.24%

32.83%

カテゴリー

16.31%

24.11%

31.46%

31.04%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 1.55%

+ 1.78%

+ 1.79%

順位

4位

8位

7位

5位

%ランク

40%

80%

78%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-0.98

0.29

-0.04

0.06

カテゴリー

-0.79

0.33

-0.04

0.01

+/- カテゴリー

-0.19

-0.04

0

+ 0.05

順位

8位

6位

5位

2位

%ランク

80%

60%

56%

23%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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