NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,421

2025年02月14日

前日比

前日比

-57

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

10,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

64313178

2017082508

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.23%

9.11%

7.52%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 4.92%

+ 3.51%

--

順位

54位

40位

35位

--

%ランク

16%

14%

13%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

8.72%

8.03%

8.18%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.13%

+ 0.79%

+ 0.22%

--

順位

310位

213位

177位

--

%ランク

91%

70%

65%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.04

1.13

0.92

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.55

+ 0.4

--

順位

153位

39位

31位

--

%ランク

45%

13%

12%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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