設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,525

2025年02月17日

前日比

前日比

-36

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

11,398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79318218

202108030A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/07/31

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.22%

5.59%

--

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

0%

--

--

順位

54位

93位

--

--

%ランク

29%

53%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

標準偏差

8.8%

7.97%

--

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.26%

--

--

順位

87位

51位

--

--

%ランク

47%

29%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

シャープレシオ

0.58

0.7

--

--

カテゴリー

0.48

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.02

--

--

順位

54位

89位

--

--

%ランク

29%

50%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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