設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興FWS・先進国債インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,497
円
2025年10月31日
前日比
前日比
75
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
13,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79318218
202108030A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.86% |
6.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.53% |
7.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報