日興FWS・先進国債インデックス(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,319
円
2025年05月01日
前日比
前日比

29
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
11,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
79318218
202108030A
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.7% |
4.78% |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.28% |
-- |
-- |
順位 |
43位 |
81位 |
-- |
-- |
%ランク |
24% |
46% |
-- |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.04% |
7.81% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.15% |
-- |
-- |
順位 |
84位 |
62位 |
-- |
-- |
%ランク |
46% |
35% |
-- |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.16 |
0.6 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
順位 |
42位 |
77位 |
-- |
-- |
%ランク |
23% |
44% |
-- |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報