日興FWS・先進国債インデックス(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,525
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-36
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
11,398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
79318218
202108030A
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.22% |
5.59% |
-- |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
0% |
-- |
-- |
順位 |
54位 |
93位 |
-- |
-- |
%ランク |
29% |
53% |
-- |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
8.8% |
7.97% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.26% |
-- |
-- |
順位 |
87位 |
51位 |
-- |
-- |
%ランク |
47% |
29% |
-- |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.58 |
0.7 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
順位 |
54位 |
89位 |
-- |
-- |
%ランク |
29% |
50% |
-- |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報