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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,122円
+0.18%

純資産総額(百万円)

13,652

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,652

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,652

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,652

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

22,047円
+0.65%

純資産総額(百万円)

18,099

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

53.57%

リターン3年(年率)

30.49%

リターン5年(年率)

20.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

18,099

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

18,099

標準偏差1年

19.2%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

18,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

18,099

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドTSP

基準価額/騰落

20,589円
+0.64%

純資産総額(百万円)

42,202

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

42,202

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

42,202

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

42,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,202

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

8,695円
-0.30%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

12,921円
+0.22%

純資産総額(百万円)

15,155

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,155

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,155

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,155

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,968円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,478

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,478

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,478

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,478

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

1,478

アクティブ

比較

販売会社

One NASDAQ100&ゴールド

基準価額/騰落

10,271円
-0.47%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資するとともに、米国の株価指数先物取引および金先物取引を主要取引対象とする。先物取引を積極的に活用して、信託財産の純資産総額の約2倍に相当する投資効果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

112

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

11,151円
-0.85%

純資産総額(百万円)

3,352

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,352

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,352

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,352

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(6%目標受取型)

基準価額/騰落

8,157円
-0.10%

純資産総額(百万円)

9,182

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,182

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,182

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,182

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

9,182

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJPX日経400

基準価額/騰落

38,151円
+0.41%

純資産総額(百万円)

15,866

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,866

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,866

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,866

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

32,332円
-0.43%

純資産総額(百万円)

8,032

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.71%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

8,032

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

8,032

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

8,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

8,032

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,839円
-0.34%

純資産総額(百万円)

10,357

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,357

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,357

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,357

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』

基準価額/騰落

48,884円
+0.71%

純資産総額(百万円)

5,013

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

40.77%

リターン3年(年率)

27.18%

リターン5年(年率)

19.95%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,013

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,013

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

5,013

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

16,606円
+0.31%

純資産総額(百万円)

25,720

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,720

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,720

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

25,720

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

SMTAM コモディティ・オープン

基準価額/騰落

18,544円
+1.21%

純資産総額(百万円)

4,485

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,485

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,485

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,485

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,485

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株オープン「35」

基準価額/騰落

34,307円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12,939

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

97.85%

リターン3年(年率)

31.15%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

18.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,939

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,939

標準偏差1年

29.95%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

21.99%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

12,939

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回

基準価額/騰落

13,426円
+1.02%

純資産総額(百万円)

2,727

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,727

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,727

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,727

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

2,727

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

35,374円
-0.41%

純資産総額(百万円)

5,096

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,096

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,096

標準偏差1年

21.68%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

5,096

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

73,292円
-0.42%

純資産総額(百万円)

7,689

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,689

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,689

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,689

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新経済成長ジャパン

基準価額/騰落

17,424円
-0.95%

純資産総額(百万円)

8,013

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

60.86%

リターン3年(年率)

33.16%

リターン5年(年率)

22.11%

リターン10年(年率)

16.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,013

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,013

標準偏差1年

26.8%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

15.5%

純資産総額(百万円)

8,013

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

基準価額/騰落

5,942円
-0.05%

純資産総額(百万円)

15,614

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,614

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,614

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

15,614

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

9,200円
-0.70%

純資産総額(百万円)

3,874

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

10.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,874

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,874

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,874

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.83%

純資産総額(百万円)

3,874

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,247円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,576

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,576

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,576

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,576

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

30,772円
+0.77%

純資産総額(百万円)

16,791

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,791

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,791

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,791

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

基準価額/騰落

19,680円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,438

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,438

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,438

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,438

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,487円
+0.35%

純資産総額(百万円)

10,831

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.55%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,831

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,831

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,831

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

13,058円
+0.33%

純資産総額(百万円)

14,190

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

55.45%

リターン3年(年率)

30.13%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,190

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,190

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,190

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

26.31%

純資産総額(百万円)

14,190

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

12,846円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,450

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

10,114円
+0.32%

純資産総額(百万円)

8,240

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,240

シャープレシオ1年

5.01

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,240

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

8,240

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドBコース(H無)

基準価額/騰落

4,568円
+0.09%

純資産総額(百万円)

7,496

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

19.63%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,496

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,496

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,496

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

10.51%

純資産総額(百万円)

7,496

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

基準価額/騰落

11,955円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

1,477

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド『愛称:サクっとTOPIX』

基準価額/騰落

18,173円
+0.57%

純資産総額(百万円)

12,021

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

12,021

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

12,021

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

12,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,021

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

基準価額/騰落

9,821円
+0.84%

純資産総額(百万円)

7,423

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,423

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,423

標準偏差1年

20.98%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,448円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

39.53%

純資産総額(百万円)

7,423

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

33,910円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,275

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.46%

リターン3年(年率)

50.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,275

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,275

標準偏差1年

32.22%

標準偏差3年

27.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,275

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

17,111円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,617

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,617

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,617

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,617

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

13,128円
+0.41%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.02%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

8.38%

純資産総額(百万円)

68

複合

アクティブ

比較

販売会社

iFree年金バランス

基準価額/騰落

19,187円
+0.16%

純資産総額(百万円)

14,123

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,123

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,123

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,123

日本/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,178円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の公社債等。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,204

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 中国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・中国株』

基準価額/騰落

12,846円
+0.05%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中華人民共和国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

497

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2035『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

19,711円
+0.14%

純資産総額(百万円)

8,763

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,763

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,763

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

8,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,763

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

基準価額/騰落

9,106円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

2.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,310

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

基準価額/騰落

30,458円
+1.07%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

900

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

32,330円
-0.19%

純資産総額(百万円)

13,863

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

66.48%

リターン3年(年率)

27.81%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

12.23%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,863

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,863

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,863

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

28,857円
+0.64%

純資産総額(百万円)

16,919

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,919

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,919

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,919

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

42,361円
+0.68%

純資産総額(百万円)

12,329

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

42.05%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,329

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,329

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

22.16%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

12,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,329

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

24,646円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,375

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.2%

リターン3年(年率)

20.67%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,375

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,375

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,375

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(グロース)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,722円
-0.59%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.44079%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,383

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,824円
-0.04%

純資産総額(百万円)

9,256

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,256

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,256

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,256

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

42,582円
+0.41%

純資産総額(百万円)

42,585

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

56.92%

リターン3年(年率)

33.65%

リターン5年(年率)

23.59%

リターン10年(年率)

16.22%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,585

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,585

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,585

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

42,585

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

27,124円
+0.65%

純資産総額(百万円)

6,657

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月18日

リターン1年(年率)

41.82%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,657

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,657

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

6,657

901-950件を表示(全5740件)

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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