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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国債券

基準価額/騰落

15,283円
-0.18%

純資産総額(百万円)

14,292

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.42%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,292

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,292

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,292

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

52,927円
+2.45%

純資産総額(百万円)

64,949

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

43.03%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,949

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国債券<H有>

基準価額/騰落

8,046円
-0.14%

純資産総額(百万円)

16,224

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

-4.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,224

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,224

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,224

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100『愛称:Qレバナス』

基準価額/騰落

17,582円
-3.81%

純資産総額(百万円)

7,066

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行う。定量的なモデルに基づき、レバレッジ比率を1から3倍程度の範囲内でコントロールする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,066

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,066

標準偏差1年

63.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,066

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,066

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,364円
+0.17%

純資産総額(百万円)

128,521

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,521

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,521

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,521

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

128,521

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

15,471円
-0.87%

純資産総額(百万円)

26,743

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

26,743

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

26,743

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

26,743

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

26,743

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

75,146円
+2.28%

純資産総額(百万円)

30,840

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

52.62%

リターン3年(年率)

24.81%

リターン5年(年率)

19.65%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,840

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

29,834円
-1.58%

純資産総額(百万円)

16,057

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

39.24%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

15.93%

リターン10年(年率)

14.43%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

16,057

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

16,057

標準偏差1年

17.91%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

16,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,057

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,421円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

5.86%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,515

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

18,684円
-0.81%

純資産総額(百万円)

16,156

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

31.21%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,156

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,156

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,156

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

16,004円
+0.38%

純資産総額(百万円)

43,205

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,205

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,205

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,205

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

22,389円
+1.59%

純資産総額(百万円)

20,585

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,585

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,585

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,585

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,957円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,424

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,424

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,424

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,424

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

28,391円
+2.35%

純資産総額(百万円)

5,857

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,857

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,857

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,857

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

14,800円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,316

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

19.14%

リターン3年(年率)

9.98%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,316

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,316

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,316

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ シルバー 『愛称:銀のETF』

基準価額/騰落

151,938円
+0.82%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:568A)。銀現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、銀現物価格の動向を示す指標であるLBMA銀価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

577

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

20,986円
+1.65%

純資産総額(百万円)

44,004

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

52.26%

リターン3年(年率)

27.17%

リターン5年(年率)

22.54%

リターン10年(年率)

15.76%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,004

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,004

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,004

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

44,004

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,353円
-0.16%

純資産総額(百万円)

14,029

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-5.45%

リターン10年(年率)

-2.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,029

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,029

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

14,029

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

14,029

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,520円
-0.58%

純資産総額(百万円)

9,628

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

5.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

9,628

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

9,628

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

9,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

9,628

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・外国債券インデックス

基準価額/騰落

20,755円
-0.19%

純資産総額(百万円)

18,544

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,544

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,544

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

18,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,544

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内債券

基準価額/騰落

8,692円
-0.06%

純資産総額(百万円)

22,793

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.41%

リターン3年(年率)

-4.76%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

-1.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,793

シャープレシオ1年

-2.34

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,793

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,793

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,538円
-0.24%

純資産総額(百万円)

6,065

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,065

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,065

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,065

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,916円
-0.63%

純資産総額(百万円)

6,159

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.28249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,159

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,159

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28249%

純資産総額(百万円)

6,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,159

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,569円
-0.23%

純資産総額(百万円)

8,217

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

8,217

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

8,217

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

8,217

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,217

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

基準価額/騰落

18,113円
-0.21%

純資産総額(百万円)

20,852

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

20,852

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

20,852

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

20,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,852

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム『愛称:プラスインカム米国債20年超』

基準価額/騰落

788,330円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,642

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:453A)。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,642

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,642

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,642

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年07月18日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

3,642

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

S・ストリート TOPIXインデックス

基準価額/騰落

17,016円
+2.46%

純資産総額(百万円)

1,292

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

42.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,292

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,292

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,292

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

22,735円
+0.06%

純資産総額(百万円)

18,536

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

16.09%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,536

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,536

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,536

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500

基準価額/騰落

12,929円
-1.18%

純資産総額(百万円)

4,071

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.0924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

4,071

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

4,071

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0924%

純資産総額(百万円)

4,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,071

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,910円
+1.59%

純資産総額(百万円)

35,004

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

3.59%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,004

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,004

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

35,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,004

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

基準価額/騰落

11,726円
-1.01%

純資産総額(百万円)

2,941

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.4%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,941

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,941

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

17.06%

純資産総額(百万円)

2,941

海外/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

21,341円
-0.11%

純資産総額(百万円)

14,151

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

33.77%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,151

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,151

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,151

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

56,162円
-1.84%

純資産総額(百万円)

43,273

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,273

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,273

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,273

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

22,778円
-0.42%

純資産総額(百万円)

9,216

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,216

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,216

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,216

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

20,097円
-0.24%

純資産総額(百万円)

6,579

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,579

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,579

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,579

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

37,661円
+2.79%

純資産総額(百万円)

14,519

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

59.31%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,519

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,519

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

20.95%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,519

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,798円
-0.58%

純資産総額(百万円)

3,138

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

3,138

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

3,138

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

3,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,138

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(4資産均等型)

基準価額/騰落

21,943円
+0.25%

純資産総額(百万円)

18,003

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,003

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,003

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

7.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,003

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

19,827円
+0.90%

純資産総額(百万円)

70,781

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

43.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,781

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,781

標準偏差1年

27.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,781

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

13,216円
-0.96%

純資産総額(百万円)

19,111

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

19,111

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

19,111

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

19,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,111

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』

基準価額/騰落

51,325円
+2.44%

純資産総額(百万円)

46,293

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

42.59%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

46,293

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

46,293

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

46,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,293

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

23,599円
-2.74%

純資産総額(百万円)

9,541

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

58.16%

リターン3年(年率)

27.25%

リターン5年(年率)

15.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,541

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,541

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,541

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,360円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11,031

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.5%

リターン3年(年率)

-4.8%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,031

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,031

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,031

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

基準価額/騰落

10,242円
+2.57%

純資産総額(百万円)

8,015

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

15.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,015

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,015

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,015

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,448円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

37.9%

純資産総額(百万円)

8,015

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスオープン

基準価額/騰落

22,322円
-0.11%

純資産総額(百万円)

29,006

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.39%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,006

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,006

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,006

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

31,062円
+0.72%

純資産総額(百万円)

32,642

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

31.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

32,642

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

32,642

標準偏差1年

31.13%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

32,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

32,642

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

11,207円
-0.83%

純資産総額(百万円)

10,786

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,786

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,786

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,786

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

11.06%

純資産総額(百万円)

10,786

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree JPXプライム150

基準価額/騰落

15,546円
+2.24%

純資産総額(百万円)

12,103

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

34.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,103

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,103

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,103

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050

基準価額/騰落

24,428円
-0.55%

純資産総額(百万円)

12,669

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.7%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,669

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,669

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,669

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

33,214円
+1.50%

純資産総額(百万円)

10,890

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,890

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,890

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

10,890

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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