ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,522
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-37
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
10,574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431721B
202111190E
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.85% |
4.69% |
-- |
-- |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.45% |
-- |
-- |
順位 |
26位 |
52位 |
-- |
-- |
%ランク |
15% |
31% |
-- |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.04% |
7.93% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.15% |
-- |
-- |
順位 |
100位 |
90位 |
-- |
-- |
%ランク |
56% |
53% |
-- |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.24 |
0.58 |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
順位 |
26位 |
51位 |
-- |
-- |
%ランク |
15% |
30% |
-- |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報