設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,896
円
2025年12月23日
前日比
前日比
-55
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
13,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431721B
202111190E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.15% |
8.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.99% |
7.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
98位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報