設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,104
円
2026年05月22日
前日比
前日比
21
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
14,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431721B
202111190E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.04% |
9.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.89% |
7.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.16 |
1.32 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報