設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,589

2025年02月19日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

10,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431721B

202111190E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

5.8%

--

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.21%

--

--

順位

44位

61位

--

--

%ランク

24%

35%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

標準偏差

8.82%

8%

--

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.23%

--

--

順位

108位

81位

--

--

%ランク

58%

46%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

シャープレシオ

0.58

0.72

--

--

カテゴリー

0.48

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.04

--

--

順位

45位

59位

--

--

%ランク

24%

34%

--

--

ファンド数

188本

178本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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