設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,027
円
2026年02月06日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
14,410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431721B
202111190E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.62% |
9.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.1% |
7.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報