NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,286
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-17
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
15,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01315228
2022082203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/18
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.32% |
1.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-0.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.39% |
4.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
73位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
90 01/19 |
-- -- |
90 03/18 |
-- -- |
90 05/18 |
-- -- |
90 07/21 |
-- -- |
90 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
100 01/20 |
-- -- |
90 03/18 |
-- -- |
90 05/19 |
-- -- |
90 07/18 |
-- -- |
90 09/18 |
-- -- |
90 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/18 |
-- -- |
100 05/20 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/18 |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/18 |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報