NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,678

2025年05月21日

前日比

前日比

-16

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

11,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01315228

2022082203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.97%

--

--

--

カテゴリー

-1.69%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.28%

--

--

--

順位

76位

--

--

--

%ランク

51%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

標準偏差

3.43%

--

--

--

カテゴリー

4.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.07%

--

--

--

順位

83位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

シャープレシオ

-0.64

--

--

--

カテゴリー

-0.61

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.03

--

--

--

順位

82位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

280円

100

01/20

--

--

90

03/18

--

--

90

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

100

01/18

--

--

100

03/18

--

--

100

05/20

--

--

100

07/18

--

--

100

09/18

--

--

100

11/18

--

--

2023年

600円

100

01/18

--

--

100

03/20

--

--

100

05/18

--

--

100

07/18

--

--

100

09/19

--

--

100

11/20

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR