設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/07/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
31,082
円
2026年08月07日
前日比
前日比
20
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
7,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49312147
2014072802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.12% |
13.29% |
12.74% |
10.62% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.32% |
+ 8.58% |
+ 10.4% |
+ 5.87% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
5% |
7% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.39% |
13.51% |
14.4% |
15.74% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 3.4% |
+ 3.69% |
+ 2.57% |
|
順位 |
146位 |
132位 |
113位 |
81位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.96 |
0.88 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.54 |
+ 0.73 |
+ 0.33 |
|
順位 |
9位 |
8位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報