設定日:

2014/07/28

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/01/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

25,696

2025年02月14日

前日比

前日比

269

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

3,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49312147

2014072802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.76%

13.75%

8.98%

6.95%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 8.91%

+ 12.64%

+ 9.3%

+ 4.03%

順位

3位

8位

4位

6位

%ランク

2%

6%

4%

8%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

11.69%

14.79%

19.17%

16.03%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 4.51%

+ 3.31%

+ 2.7%

順位

144位

126位

108位

73位

%ランク

93%

94%

92%

88%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0.65

0.93

0.47

0.43

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.88

+ 0.51

+ 0.22

順位

1位

4位

2位

2位

%ランク

1%

3%

2%

3%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR