設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ノーロード日経225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
32,153
円
2026年02月06日
前日比
前日比
258
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431215C
2015120905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.71% |
26.75% |
15.61% |
13.38% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.57% |
+ 2.61% |
+ 0.87% |
+ 0.75% |
|
順位 |
77位 |
79位 |
79位 |
52位 |
|
％ランク |
33% |
36% |
40% |
35% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.16% |
16.34% |
15.88% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 2.23% |
+ 1.09% |
+ 0.08% |
|
順位 |
206位 |
178位 |
153位 |
98位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
77% |
65% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.63 |
0.98 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
171位 |
156位 |
120位 |
55位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
60% |
37% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報