設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ノーロード日経225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
30,013
円
2025年12月09日
前日比
前日比
45
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431215C
2015120905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.43% |
23.33% |
15.29% |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 2.08% |
+ 0.93% |
-- |
|
順位 |
83位 |
84位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
39% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.98% |
15.78% |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 2.07% |
+ 1% |
-- |
|
順位 |
199位 |
172位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
80% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.37 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.09 |
0 |
-- |
|
順位 |
169位 |
144位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
67% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報