ダイワ・ノーロード日経225ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,272
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-201
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
2,437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431215C
2015120905
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.02% |
13.31% |
13.2% |
-- |
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.25% |
-0.06% |
-- |
順位 |
148位 |
114位 |
97位 |
-- |
%ランク |
70% |
57% |
54% |
-- |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
標準偏差 |
11.72% |
15.02% |
15.23% |
-- |
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 0.29% |
+ 0.03% |
-- |
順位 |
122位 |
145位 |
130位 |
-- |
%ランク |
58% |
73% |
72% |
-- |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.03 |
0.88 |
0.86 |
-- |
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.04 |
-0.01 |
-- |
順位 |
148位 |
128位 |
111位 |
-- |
%ランク |
70% |
64% |
62% |
-- |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報