設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･ノーロード日経225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,463
円
2026年07月21日
前日比
前日比
1,244
円
(3.25%)
純資産総額
純資産総額
4,182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431215C
2015120905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75% |
29.93% |
21.14% |
17.87% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.86% |
+ 3.96% |
+ 2.74% |
+ 1.63% |
|
順位 |
85位 |
74位 |
69位 |
49位 |
|
％ランク |
35% |
33% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
28.97% |
21.17% |
19.3% |
17.61% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 2.64% |
+ 1.57% |
+ 0.4% |
|
順位 |
199位 |
184位 |
167位 |
115位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.41 |
1.09 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
96位 |
115位 |
99位 |
47位 |
|
％ランク |
39% |
51% |
47% |
29% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報