設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/19
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ･ノーロード日経225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,872
円
2025年02月19日
前日比
前日比
-62
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431215C
2015120905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.35% |
15.3% |
12.85% |
-- |
|
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
+ 0.96% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
118位 |
79位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
42% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.36% |
14.56% |
16.55% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.1% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
141位 |
131位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
69% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.05 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
140位 |
95位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
50% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報