設定日:

2015/12/09

償還日:

2031/09/19

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,272

2025年06月13日

前日比

前日比

-201

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

2,437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431215C

2015120905

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.02%

13.31%

13.2%

--

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

--

+/- カテゴリー

-1.8%

-0.25%

-0.06%

--

順位

148位

114位

97位

--

%ランク

70%

57%

54%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

標準偏差

11.72%

15.02%

15.23%

--

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 0.29%

+ 0.03%

--

順位

122位

145位

130位

--

%ランク

58%

73%

72%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

シャープレシオ

-0.03

0.88

0.86

--

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.04

-0.01

--

順位

148位

128位

111位

--

%ランク

70%

64%

62%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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