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5451-5500件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,304円 |
純資産総額(百万円) 12,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -230 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 37.2% |
リターン3年(年率) 17.17% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) 7.16% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 12,099 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 12,099 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 14.23% |
標準偏差5年 17.18% |
標準偏差10年 18.53% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 12,099 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,099 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,594円 |
純資産総額(百万円) 105,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 -234 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 34.63% |
リターン3年(年率) 20.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
標準偏差1年 10.39% |
標準偏差3年 12.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,846 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,723円 |
純資産総額(百万円) 30,026 |
資金流入週間(百万円)※推計 -234 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) 0.13% |
リターン5年(年率) -0.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 30,026 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 30,026 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 3.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 30,026 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,026 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,727円 |
純資産総額(百万円) 100,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 25.88% |
リターン3年(年率) 16.93% |
リターン5年(年率) 17.8% |
リターン10年(年率) 11.63% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,414 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,414 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 10.83% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 14.69% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,414 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 100,414 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,778円 |
純資産総額(百万円) 134,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 0.6% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できる。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.59% |
リターン3年(年率) 24.07% |
リターン5年(年率) 18.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 134,943 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 134,943 |
標準偏差1年 15.2% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6% |
純資産総額(百万円) 134,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 134,943 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,403円 |
純資産総額(百万円) 162,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -239 |
信託報酬率(税込) 1.3475% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 35.9% |
リターン3年(年率) 23.84% |
リターン5年(年率) 19.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 162,464 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 162,464 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 14.88% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 162,464 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 162,464 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,441円 |
純資産総額(百万円) 61,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -239 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 17.44% |
リターン3年(年率) 16.81% |
リターン5年(年率) 4.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 61,670 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 61,670 |
標準偏差1年 23.52% |
標準偏差3年 18.39% |
標準偏差5年 18.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 61,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,670 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,313,983円 |
純資産総額(百万円) 68,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -241 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.18% |
リターン3年(年率) 24.85% |
リターン5年(年率) 21.75% |
リターン10年(年率) 20.25% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 68,790 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.24 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 68,790 |
標準偏差1年 16.14% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 16.36% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 68,790 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10,900円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.83% |
純資産総額(百万円) 68,790 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,310円 |
純資産総額(百万円) 63,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -245 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 74.01% |
リターン3年(年率) 44.38% |
リターン5年(年率) 27.32% |
リターン10年(年率) 14.25% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 63,677 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 63,677 |
標準偏差1年 43.98% |
標準偏差3年 33.2% |
標準偏差5年 31.25% |
標準偏差10年 29.67% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 63,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,677 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,169円 |
純資産総額(百万円) 135,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 -246 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.84% |
リターン3年(年率) 17.07% |
リターン5年(年率) 13.88% |
リターン10年(年率) 12.18% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 135,787 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 135,787 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 10.4% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 135,787 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135,787 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,555円 |
純資産総額(百万円) 29,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -247 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) -1.11% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -1.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,420 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,420 |
標準偏差1年 3.35% |
標準偏差3年 3.56% |
標準偏差5年 3.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,420 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 29,420 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,041円 |
純資産総額(百万円) 92,348 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 27.01% |
リターン3年(年率) 13.1% |
リターン5年(年率) 9.12% |
リターン10年(年率) 5.4% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,348 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,348 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 17.72% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,348 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 4.41% |
純資産総額(百万円) 92,348 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,268円 |
純資産総額(百万円) 50,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 54.74% |
リターン3年(年率) 16.99% |
リターン5年(年率) 15.55% |
リターン10年(年率) 14.17% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 50,493 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 50,493 |
標準偏差1年 19.92% |
標準偏差3年 17.56% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 50,493 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,700円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 15.64% |
純資産総額(百万円) 50,493 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,845円 |
純資産総額(百万円) 9,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.7715% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 23.88% |
リターン3年(年率) 14.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7715% |
純資産総額(百万円) 9,927 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7715% |
純資産総額(百万円) 9,927 |
標準偏差1年 20.21% |
標準偏差3年 14.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7715% |
純資産総額(百万円) 9,927 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 11.48% |
純資産総額(百万円) 9,927 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,178円 |
純資産総額(百万円) 164,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -253 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.29% |
リターン3年(年率) 21.5% |
リターン5年(年率) 16.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 164,718 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 164,718 |
標準偏差1年 15.58% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 15.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 164,718 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 164,718 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,524円 |
純資産総額(百万円) 86,003 |
資金流入週間(百万円)※推計 -256 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 38.48% |
リターン3年(年率) 31.52% |
リターン5年(年率) 17.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,003 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,003 |
標準偏差1年 32.03% |
標準偏差3年 26.33% |
標準偏差5年 26.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,003 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 16.27% |
純資産総額(百万円) 86,003 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,361円 |
純資産総額(百万円) 31,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -257 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 44.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 31,540 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 31,540 |
標準偏差1年 19.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 31,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,540 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,942円 |
純資産総額(百万円) 385 |
資金流入週間(百万円)※推計 -265 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 385 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 385 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 385 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 385 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,307円 |
純資産総額(百万円) 64,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 32.56% |
リターン3年(年率) 16.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64,443 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64,443 |
標準偏差1年 16.91% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64,443 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 64,443 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,196円 |
純資産総額(百万円) 29,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -270 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 6.68% |
リターン3年(年率) 3.95% |
リターン5年(年率) 1.4% |
リターン10年(年率) 4.88% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,531 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,531 |
標準偏差1年 11.89% |
標準偏差3年 9.27% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 12.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,531 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 29,531 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,165円 |
純資産総額(百万円) 182,542 |
資金流入週間(百万円)※推計 -270 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 30.47% |
リターン3年(年率) 28.93% |
リターン5年(年率) 21.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 182,542 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 182,542 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 18.64% |
標準偏差5年 19.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 182,542 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 182,542 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,874円 |
純資産総額(百万円) 47,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -273 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 27.34% |
リターン3年(年率) 9.07% |
リターン5年(年率) 8.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 47,574 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 47,574 |
標準偏差1年 17.9% |
標準偏差3年 15.62% |
標準偏差5年 16.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 47,574 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 47,574 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,197円 |
純資産総額(百万円) 100,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 -275 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 28.4% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 14.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 100,632 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 100,632 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 100,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 100,632 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,462円 |
純資産総額(百万円) 195,994 |
資金流入週間(百万円)※推計 -277 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.84% |
リターン3年(年率) 2.79% |
リターン5年(年率) -0.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 195,994 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 195,994 |
標準偏差1年 3.68% |
標準偏差3年 4.52% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 195,994 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 195,994 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,040円 |
純資産総額(百万円) 63,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -277 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 96.52% |
リターン3年(年率) 38.66% |
リターン5年(年率) 36.36% |
リターン10年(年率) 23.28% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,446 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,446 |
標準偏差1年 23.49% |
標準偏差3年 21.38% |
標準偏差5年 22.02% |
標準偏差10年 25.04% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 63,446 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 63,446 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,665円 |
純資産総額(百万円) 64,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -277 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 0.39% |
リターン5年(年率) -1.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,327 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,327 |
標準偏差1年 0.99% |
標準偏差3年 1.47% |
標準偏差5年 2.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,327 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 128,493円 |
純資産総額(百万円) 320,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -278 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.99% |
リターン3年(年率) 24.05% |
リターン5年(年率) 20.3% |
リターン10年(年率) 18.79% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 320,525 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 320,525 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 320,525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 320,525 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,564円 |
純資産総額(百万円) 91,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 -278 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 3.23% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 8.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,665 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,665 |
標準偏差1年 15.98% |
標準偏差3年 18.1% |
標準偏差5年 20.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 91,665 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,665 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,923円 |
純資産総額(百万円) 51,375 |
資金流入週間(百万円)※推計 -279 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -3.24% |
リターン3年(年率) 12.29% |
リターン5年(年率) -0.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,375 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,375 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 18.38% |
標準偏差5年 20.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,375 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,375 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,837円 |
純資産総額(百万円) 51,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -280 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 18.82% |
リターン3年(年率) 20.71% |
リターン5年(年率) 5.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 51,761 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 51,761 |
標準偏差1年 31.75% |
標準偏差3年 24.41% |
標準偏差5年 24.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 51,761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,761 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,813円 |
純資産総額(百万円) 175,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -280 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 17.06% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) 16.01% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 175,799 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 175,799 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 15.99% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 15.58% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 175,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 175,799 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,397円 |
純資産総額(百万円) 1,082,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -282 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 31.43% |
リターン3年(年率) 17.94% |
リターン5年(年率) 16.45% |
リターン10年(年率) 11.5% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,082,362 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,082,362 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 11.94% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,082,362 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 7.07% |
純資産総額(百万円) 1,082,362 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,111円 |
純資産総額(百万円) 74,809 |
資金流入週間(百万円)※推計 -285 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.55% |
リターン3年(年率) 10.67% |
リターン5年(年率) 3.28% |
リターン10年(年率) 8.1% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 74,809 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 74,809 |
標準偏差1年 15.35% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 14.66% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 74,809 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 74,809 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,300円 |
純資産総額(百万円) 35,944 |
資金流入週間(百万円)※推計 -285 |
信託報酬率(税込) 1.275% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 9.58% |
リターン3年(年率) 42.8% |
リターン5年(年率) 14.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 35,944 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 35,944 |
標準偏差1年 63.25% |
標準偏差3年 48.95% |
標準偏差5年 54.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 35,944 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,944 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 911円 |
純資産総額(百万円) 584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -286 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の売建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく上昇。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく下落する。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) -87.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 584 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 584 |
標準偏差1年 79.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 584 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,571円 |
純資産総額(百万円) 86,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -288 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 2.13% |
リターン3年(年率) 0.71% |
リターン5年(年率) -1.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,415 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,415 |
標準偏差1年 4.28% |
標準偏差3年 3.74% |
標準偏差5年 3.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,415 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 86,415 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,168円 |
純資産総額(百万円) 22,459 |
資金流入週間(百万円)※推計 -290 |
信託報酬率(税込) 1.52374% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 82.52% |
リターン3年(年率) 51.17% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,459 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,459 |
標準偏差1年 78.94% |
標準偏差3年 60.04% |
標準偏差5年 63.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,459 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,459 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,732円 |
純資産総額(百万円) 62,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 -298 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.4% |
リターン3年(年率) -4.72% |
リターン5年(年率) -3.44% |
リターン10年(年率) -1.93% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,519 |
シャープレシオ1年 -2.34 |
シャープレシオ3年 -1.64 |
シャープレシオ5年 -1.32 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,519 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,519 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,020円 |
純資産総額(百万円) 21,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -298 |
信託報酬率(税込) 1.9175% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 2.05% |
リターン3年(年率) 10.44% |
リターン5年(年率) 13.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,511 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,511 |
標準偏差1年 24.01% |
標準偏差3年 20.22% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,511 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,511 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,575円 |
純資産総額(百万円) 72,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -306 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 32.71% |
リターン3年(年率) 15.8% |
リターン5年(年率) 13.86% |
リターン10年(年率) 11.25% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 72,439 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 72,439 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 17.13% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 72,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,439 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,004円 |
純資産総額(百万円) 57,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -307 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 33.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,229 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,229 |
標準偏差1年 22.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,229 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 57,229 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,541,968円 |
純資産総額(百万円) 52,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -308 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 1g金価格(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.9% |
リターン3年(年率) 31.09% |
リターン5年(年率) 25.57% |
リターン10年(年率) 15.43% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,750 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,750 |
標準偏差1年 29.68% |
標準偏差3年 21.04% |
標準偏差5年 17.79% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,750 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 80,055円 |
純資産総額(百万円) 341,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 -309 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.02% |
リターン3年(年率) 24.01% |
リターン5年(年率) 20.28% |
リターン10年(年率) 18.77% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 341,733 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 341,733 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 341,733 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 341,733 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,946円 |
純資産総額(百万円) 15,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -311 |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 14.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 15,359 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 15,359 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 15,359 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 15,359 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,747円 |
純資産総額(百万円) 12,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 -314 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1571)。日経平均インバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -46.91% |
リターン3年(年率) -28.39% |
リターン5年(年率) -22.49% |
リターン10年(年率) -19.92% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 12,146 |
シャープレシオ1年 -1.69 |
シャープレシオ3年 -1.44 |
シャープレシオ5年 -1.23 |
シャープレシオ10年 -1.2 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 12,146 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 20.2% |
標準偏差5年 18.73% |
標準偏差10年 17.15% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 12,146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,146 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,334円 |
純資産総額(百万円) 28,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 -316 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -19.29% |
リターン3年(年率) -5.07% |
リターン5年(年率) -3.74% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,071 |
シャープレシオ1年 -1.76 |
シャープレシオ3年 -0.5 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,071 |
標準偏差1年 11.28% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 11.34% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,071 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 28,071 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,564円 |
純資産総額(百万円) 134,587 |
資金流入週間(百万円)※推計 -317 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 5.59% |
リターン3年(年率) 2.93% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 3.18% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 134,587 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 134,587 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 134,587 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 7.67% |
純資産総額(百万円) 134,587 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,035円 |
純資産総額(百万円) 8,214 |
資金流入週間(百万円)※推計 -318 |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 8,214 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 8,214 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 8,214 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,214 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,435円 |
純資産総額(百万円) 16,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -320 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.96% |
リターン3年(年率) 20.45% |
リターン5年(年率) 11.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,292 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,292 |
標準偏差1年 24.21% |
標準偏差3年 18.72% |
標準偏差5年 20.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 31円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 16,292 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,419円 |
純資産総額(百万円) 132,430 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) -4.82% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,430 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,430 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,430 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132,430 |
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