設定日:

2004/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,669

2025年07月10日

前日比

前日比

-25

(-1.48%)

純資産総額

純資産総額

88,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03313047

2004070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.84%

4.44%

11.22%

2.47%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.77%

+ 0.12%

-0.49%

-2.08%

順位

43位

23位

26位

38位

%ランク

88%

53%

61%

98%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

10.79%

15.09%

16.9%

17.78%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 0.45%

+ 0.76%

+ 0.47%

順位

41位

27位

35位

31位

%ランク

84%

62%

82%

80%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.29

0.29

0.66

0.14

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.01

-0.07

-0.13

順位

41位

25位

33位

36位

%ランク

84%

57%

77%

93%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

10

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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