設定日:
2004/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,775
円
2025年12月04日
前日比
前日比
-9
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
89,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313047
2004070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分などを決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.21% |
9.87% |
11.54% |
3.27% |
|
カテゴリー |
5.07% |
9.79% |
12.26% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.86% |
+ 0.08% |
-0.72% |
-2.35% |
|
順位 |
40位 |
21位 |
27位 |
37位 |
|
％ランク |
82% |
48% |
65% |
98% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
12.77% |
15.18% |
17.52% |
|
カテゴリー |
10% |
12.75% |
14.97% |
16.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.02% |
+ 0.21% |
+ 0.54% |
|
順位 |
40位 |
21位 |
25位 |
30位 |
|
％ランク |
82% |
48% |
60% |
79% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.76 |
0.76 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.82 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.01 |
-0.06 |
-0.15 |
|
順位 |
40位 |
24位 |
32位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
55% |
77% |
95% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報