設定日:

2004/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,805

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

98,607

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03313047

2004070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.38%

6.47%

5.18%

2.28%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 3.77%

-0.22%

-0.99%

-1.62%

順位

10位

24位

30位

31位

%ランク

22%

55%

74%

84%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

9.13%

16.82%

21.41%

17.77%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.37%

+ 0.78%

+ 0.38%

順位

40位

29位

32位

29位

%ランク

86%

66%

79%

79%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.45

0.38

0.24

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.02

-0.06

-0.1

順位

21位

26位

29位

31位

%ランク

45%

60%

71%

84%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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