設定日:

2004/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

1,687

2025年06月12日

前日比

前日比

-17

(-1%)

純資産総額

純資産総額

90,064

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03313047

2004070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.92%

3.18%

11.37%

1.82%

カテゴリー

0.89%

2.94%

11.53%

3.87%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.24%

-0.16%

-2.05%

順位

27位

25位

22位

38位

%ランク

56%

57%

52%

98%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

11.67%

15.24%

16.9%

17.89%

カテゴリー

10.16%

14.74%

16.15%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 0.5%

+ 0.75%

+ 0.49%

順位

41位

28位

35位

31位

%ランク

84%

64%

82%

80%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.05

0.2

0.67

0.1

カテゴリー

0.06

0.19

0.72

0.23

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.01

-0.05

-0.13

順位

28位

23位

27位

37位

%ランク

58%

53%

63%

95%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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