設定日:
2004/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,930
円
2026年06月19日
前日比
前日比
4
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
88,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313047
2004070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分などを決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.83% |
13.7% |
8.82% |
4.56% |
|
カテゴリー |
24.97% |
13.76% |
9.57% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.14% |
-0.06% |
-0.75% |
-2.31% |
|
順位 |
34位 |
26位 |
27位 |
33位 |
|
％ランク |
70% |
60% |
63% |
87% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.93% |
13.4% |
15.84% |
17.72% |
|
カテゴリー |
13.72% |
13.23% |
15.55% |
17.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.17% |
+ 0.29% |
+ 0.6% |
|
順位 |
32位 |
27位 |
27位 |
30位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
63% |
79% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1 |
0.55 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.02 |
0.6 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
|
順位 |
36位 |
24位 |
28位 |
38位 |
|
％ランク |
74% |
55% |
66% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
10 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/11 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報