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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国株Aコース

基準価額/騰落

17,867円
-2.19%

純資産総額(百万円)

70,899

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

70,899

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

70,899

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

70,899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

70,899

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)『愛称:ワンロード2022-12』

基準価額/騰落

10,737円
-0.01%

純資産総額(百万円)

49,553

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

49,553

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

49,553

標準偏差1年

0.85%

標準偏差3年

1.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

49,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,553

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無)

基準価額/騰落

25,642円
+0.69%

純資産総額(百万円)

48,947

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

21.69%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

48,947

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

48,947

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

48,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,947

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

22,587円
-4.10%

純資産総額(百万円)

51,373

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

94.42%

リターン3年(年率)

45.84%

リターン5年(年率)

36.81%

リターン10年(年率)

22.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51,373

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51,373

標準偏差1年

21.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

20.92%

標準偏差10年

24.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51,373

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

51,373

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

12,170円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,841

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,841

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,841

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

3,841

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)

基準価額/騰落

10,287円
+2.01%

純資産総額(百万円)

17,150

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

21.93%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,150

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,150

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

22.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,150

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

5.35%

純資産総額(百万円)

17,150

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション25

基準価額/騰落

20,214円
+0.52%

純資産総額(百万円)

66,042

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,042

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,042

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

4.17%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,042

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

455,421円
+0.23%

純資産総額(百万円)

13,372

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,372

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,372

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,372

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

13,372

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

63,995円
+2.37%

純資産総額(百万円)

123,636

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.48%

リターン3年(年率)

33.69%

リターン5年(年率)

24.3%

リターン10年(年率)

16.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

123,636

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

123,636

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

123,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,636

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準価額/騰落

11,823円
-4.00%

純資産総額(百万円)

13,226

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

VN100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

VN100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ベトナムの株式およびETFに投資し、投資成果をVN100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

45.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

13,226

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

13,226

標準偏差1年

24.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

13,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,226

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドファンド

基準価額/騰落

35,168円
-2.61%

純資産総額(百万円)

55,940

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

55,940

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

55,940

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

55,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,940

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

10,014円
+0.59%

純資産総額(百万円)

24,251

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

39.39%

リターン3年(年率)

38%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

19.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,251

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,251

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

28.39%

標準偏差10年

24.38%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,427円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

24.24%

純資産総額(百万円)

24,251

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

基準価額/騰落

7,504円
+0.36%

純資産総額(百万円)

8,538

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,538

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,538

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,538

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

8,538

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

19,221円
+0.47%

純資産総額(百万円)

111,321

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,321

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,321

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,321

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

6,211円
-0.37%

純資産総額(百万円)

57,054

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,054

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,054

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

57,054

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

基準価額/騰落

8,846円
+0.98%

純資産総額(百万円)

9,043

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

9,043

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

9,043

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

9,043

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,043

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

6,991円
-0.84%

純資産総額(百万円)

5,588

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

3.97%

リターン5年(年率)

2.45%

リターン10年(年率)

0.5%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,588

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,588

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

10.48%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,588

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

11,543円
+0.47%

純資産総額(百万円)

29,570

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,570

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,570

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,570

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

1,458円
-4.64%

純資産総額(百万円)

2,399

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-68.14%

リターン3年(年率)

-50.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,399

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,399

標準偏差1年

34.46%

標準偏差3年

30.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,399

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスクコントロール世界資産分散ファンド『愛称:マイスタート』

基準価額/騰落

9,682円
+0.17%

純資産総額(百万円)

31,935

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

1.28%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,935

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,935

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,935

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

11,450円
+0.31%

純資産総額(百万円)

19,854

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

19,854

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

19,854

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

19,854

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

9.61%

純資産総額(百万円)

19,854

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

22,079円
-3.03%

純資産総額(百万円)

6,679

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.7%

リターン3年(年率)

25.41%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

6,679

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

6,679

標準偏差1年

21.24%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

6,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,679

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価額/騰落

8,487円
-2.95%

純資産総額(百万円)

14,653

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

93.56%

リターン3年(年率)

46.23%

リターン5年(年率)

42.6%

リターン10年(年率)

20.92%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,653

シャープレシオ1年

5.33

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

2

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,653

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

19.23%

標準偏差5年

21.32%

標準偏差10年

24.68%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

14,653

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

14,653

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 B『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

16,624円
+1.93%

純資産総額(百万円)

28,933

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

6.45%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

28,933

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

28,933

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

28,933

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

28,933

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 2倍ベア

基準価額/騰落

5,913円
+1.27%

純資産総額(百万円)

594

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.44375%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行い、当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

-38.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

594

シャープレシオ1年

-1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

594

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

594

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)

基準価額/騰落

20,854円
+1.85%

純資産総額(百万円)

41,407

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

21.99%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

41,407

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

41,407

標準偏差1年

18.98%

標準偏差3年

19.6%

標準偏差5年

21.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

41,407

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

41,407

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

基準価額/騰落

8,349円
-0.96%

純資産総額(百万円)

75,545

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

4.69%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,545

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,545

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,545

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

75,545

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

116,940円
-2.56%

純資産総額(百万円)

11,148

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-40.32%

リターン3年(年率)

-41.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,148

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,148

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

27.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,148

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

11,148

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

20,230円
-4.23%

純資産総額(百万円)

19,568

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

58.93%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,568

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,568

標準偏差1年

33.17%

標準偏差3年

29.82%

標準偏差5年

29.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,568

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,903円
-0.26%

純資産総額(百万円)

30,814

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,814

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,814

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,814

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

19,884円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,442

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,442

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,442

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

8.74%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,442

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

27,895円
+1.71%

純資産総額(百万円)

878

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.86%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

17.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

878

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

878

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

878

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド『愛称:グリーン・ワールド』

基準価額/騰落

12,691円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7,445

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

1.88474%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する。各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,445

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,445

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

7,445

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

7,445

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,707円
-1.46%

純資産総額(百万円)

38,657

資金流入週間(百万円)※推計

-144

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.32%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,657

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,657

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,657

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

38,657

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

基準価額/騰落

259,661円
+1.23%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

-144

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.52%

リターン3年(年率)

15.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

588

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,500円
+0.04%

純資産総額(百万円)

13,020

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

13,020

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

13,020

標準偏差1年

0.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

13,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,020

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

37,015円
-0.58%

純資産総額(百万円)

5,230

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,230

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,230

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,230

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

5,230

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

4,487円
0%

純資産総額(百万円)

5,098

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

-2.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,098

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,098

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

5,098

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.02%

純資産総額(百万円)

5,098

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,108円
-2.27%

純資産総額(百万円)

60,139

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

60,139

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

60,139

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

60,139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

7.86%

純資産総額(百万円)

60,139

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

21,243円
+2.34%

純資産総額(百万円)

48,746

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

29.2%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

9.57%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

48,746

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

48,746

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

48,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,746

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

10,758円
+0.17%

純資産総額(百万円)

100,662

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,662

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,662

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,662

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

13,704円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,525

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,525

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,525

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,525

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

14,924円
+1.09%

純資産総額(百万円)

16,867

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

16,867

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

16,867

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

16,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,867

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

20,374円
+0.53%

純資産総額(百万円)

170,168

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,168

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,168

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

170,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,168

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

基準価額/騰落

5,704円
-0.33%

純資産総額(百万円)

31,125

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,125

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,125

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

31,125

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

15,871円
+1.60%

純資産総額(百万円)

132,229

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.38%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

132,229

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

132,229

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

20.79%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

132,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

132,229

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素ジャパン

基準価額/騰落

15,689円
+2.32%

純資産総額(百万円)

26,358

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

39.72%

リターン3年(年率)

21.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,358

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,358

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

26,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

26,358

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,971円
0%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

-10.15

シャープレシオ3年

-3.43

シャープレシオ5年

-3.28

シャープレシオ10年

-3.19

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

927

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング・オーナー企業株式ファンド

基準価額/騰落

12,898円
+2.19%

純資産総額(百万円)

19,682

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

21.59%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,682

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,682

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,682

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ストラテジックJ-REITファンド

基準価額/騰落

14,916円
-0.09%

純資産総額(百万円)

15,228

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.12%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,228

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,228

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

11.96%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

15,228

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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