NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式A(H有)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,713

2025年02月12日

前日比

前日比

108

(1.12%)

純資産総額

純資産総額

31,180

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

AW311209

2020092801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.95%

0.58%

--

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.08%

-2.07%

--

--

順位

6位

45位

--

--

%ランク

10%

74%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

標準偏差

14.65%

27.51%

--

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.41%

+ 10.98%

--

--

順位

61位

59位

--

--

%ランク

97%

97%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

シャープレシオ

1.28

0.02

--

--

カテゴリー

1.06

0.19

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.17

--

--

順位

25位

47位

--

--

%ランク

40%

78%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR