設定日:

2018/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,051

2025年06月24日

前日比

前日比

52

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

58,964

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0231218A

2018100404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.64%

1.08%

4.23%

--

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-6.69%

-7.45%

--

順位

63位

79位

75位

--

%ランク

57%

90%

94%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

8.85%

20.76%

17.99%

--

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

--

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 8.49%

+ 5.12%

--

順位

34位

86位

72位

--

%ランク

31%

98%

90%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.27

0.05

0.23

--

カテゴリー

0.28

0.74

1

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.69

-0.77

--

順位

52位

79位

75位

--

%ランク

47%

90%

94%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

290円

98

01/21

--

--

96

03/21

--

--

96

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

623円

99

01/22

--

--

102

03/21

--

--

106

05/21

--

--

108

07/22

--

--

106

09/24

--

--

102

11/21

--

--

2023年

570円

94

01/23

--

--

93

03/22

--

--

96

05/22

--

--

98

07/21

--

--

95

09/21

--

--

94

11/21

--

--

2022年

661円

125

01/21

--

--

119

03/22

--

--

108

05/23

--

--

109

07/21

--

--

102

09/21

--

--

98

11/21

--

--

2021年

790円

125

01/21

--

--

126

03/22

--

--

128

05/21

--

--

136

07/21

--

--

138

09/21

--

--

137

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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