設定日:
2018/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,448
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-24
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
57,814
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0231218A
2018100404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.48% |
2.61% |
4.77% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-6.96% |
-7.8% |
-- |
|
順位 |
90位 |
83位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
89% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.47% |
19.64% |
18.08% |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 7.53% |
+ 5.16% |
-- |
|
順位 |
28位 |
92位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
98% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.13 |
0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.76 |
-0.81 |
-- |
|
順位 |
84位 |
83位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
89% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
391円 |
98 01/21 |
-- -- |
96 03/21 |
-- -- |
96 05/21 |
-- -- |
101 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
623円 |
99 01/22 |
-- -- |
102 03/21 |
-- -- |
106 05/21 |
-- -- |
108 07/22 |
-- -- |
106 09/24 |
-- -- |
102 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
94 01/23 |
-- -- |
93 03/22 |
-- -- |
96 05/22 |
-- -- |
98 07/21 |
-- -- |
95 09/21 |
-- -- |
94 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
661円 |
125 01/21 |
-- -- |
119 03/22 |
-- -- |
108 05/23 |
-- -- |
109 07/21 |
-- -- |
102 09/21 |
-- -- |
98 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
790円 |
125 01/21 |
-- -- |
126 03/22 |
-- -- |
128 05/21 |
-- -- |
136 07/21 |
-- -- |
138 09/21 |
-- -- |
137 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報