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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

五大陸債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,157円
-0.25%

純資産総額(百万円)

42,354

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,354

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,354

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

42,354

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

基準価額/騰落

23,890円
+0.68%

純資産総額(百万円)

9,477

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とする。米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

81.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,477

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,477

標準偏差1年

31.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,477

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

基準価額/騰落

25,953円
0%

純資産総額(百万円)

10,900

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

8.99%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,900

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,900

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,900

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,263円
-0.84%

純資産総額(百万円)

38,727

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,727

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,727

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,727

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

38,727

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,539円
+0.03%

純資産総額(百万円)

147,262

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

147,262

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

147,262

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

147,262

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

147,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国株式

基準価額/騰落

69,454円
+0.39%

純資産総額(百万円)

74,874

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

15.15%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

74,874

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

74,874

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

74,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,874

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H有)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

8,917円
-0.15%

純資産総額(百万円)

27,656

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

0.71%

リターン5年(年率)

-2.74%

リターン10年(年率)

-0.56%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,656

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,656

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.79%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,656

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

27,656

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

13,661円
-3.94%

純資産総額(百万円)

16,838

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,838

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,838

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

16,838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,838

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,601円
-0.06%

純資産総額(百万円)

23,966

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-2.83%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,966

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,966

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

3.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,966

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

23,966

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,760円
-3.79%

純資産総額(百万円)

41,046

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

31.93%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

18.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,046

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,046

標準偏差1年

23.65%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

19.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,046

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

42,735円
+1.72%

純資産総額(百万円)

49,611

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.03%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,611

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,611

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,611

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

10,805円
-2.00%

純資産総額(百万円)

17,537

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

22.46%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,537

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,537

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

17,537

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

17,537

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

9,622円
+1.12%

純資産総額(百万円)

14,546

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

14,546

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

14,546

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

14,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,546

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

34,656円
+1.49%

純資産総額(百万円)

51,161

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

53.31%

リターン3年(年率)

35.97%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,161

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,161

標準偏差1年

24.78%

標準偏差3年

24.88%

標準偏差5年

26.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,161

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2022-06(限追型)

基準価額/騰落

10,395円
0%

純資産総額(百万円)

22,144

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,144

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,144

標準偏差1年

0.67%

標準偏差3年

1.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

22,144

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

39,023円
-0.33%

純資産総額(百万円)

267,113

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.27%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

267,113

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

267,113

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

267,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,113

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)

基準価額/騰落

9,797円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,325

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

19.17%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,325

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,325

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,325

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

660円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

7.76%

純資産総額(百万円)

15,325

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

23,002円
+0.80%

純資産総額(百万円)

49,422

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

-0.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

49,422

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

49,422

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

19.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

49,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,422

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

18,717円
+0.93%

純資産総額(百万円)

9,138

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,138

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,138

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,138

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/成長)

基準価額/騰落

11,544円
-0.41%

純資産総額(百万円)

18,183

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

18,183

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

18,183

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

18,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,183

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

11,178円
+0.38%

純資産総額(百万円)

3,775

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

-7.67%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

1.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,775

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,775

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

3,775

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

11,388円
+0.48%

純資産総額(百万円)

16,608

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

16,608

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

16,608

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

16,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

19,454円
-2.26%

純資産総額(百万円)

54,372

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,372

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,372

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,372

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

35,853円
+0.71%

純資産総額(百万円)

48,492

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.13%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

48,492

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

48,492

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

48,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,492

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

6,933円
+0.26%

純資産総額(百万円)

926

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

0.74%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

926

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

926

標準偏差1年

1.55%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

4.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

926

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

926

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,977円
+1.12%

純資産総額(百万円)

14,119

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

34.69%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

-11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,119

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,119

標準偏差1年

25.03%

標準偏差3年

30.43%

標準偏差5年

32.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,119

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド

基準価額/騰落

12,940円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,520

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.7825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

41.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,520

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,520

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,520

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式A(H有)

基準価額/騰落

11,068円
+1.16%

純資産総額(百万円)

23,633

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

27.33%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

23,633

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

23,633

標準偏差1年

20.95%

標準偏差3年

21.26%

標準偏差5年

28.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

23,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,633

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準価額/騰落

9,221円
-0.28%

純資産総額(百万円)

57,931

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

57,931

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

57,931

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

57,931

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

57,931

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,143円
+0.17%

純資産総額(百万円)

59,081

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-4.7%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,081

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,081

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,081

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

19,548円
-3.79%

純資産総額(百万円)

25,105

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

30.44%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,105

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,105

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

20.13%

標準偏差10年

22.34%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,105

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

25,105

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

11,203円
-1.07%

純資産総額(百万円)

9,497

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,497

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,497

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,497

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

基準価額/騰落

13,988円
-1.03%

純資産総額(百万円)

154,239

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.05%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

154,239

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

154,239

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

154,239

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

154,239

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)

基準価額/騰落

9,153円
+0.05%

純資産総額(百万円)

43,994

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,994

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,994

標準偏差1年

1.24%

標準偏差3年

1.5%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,994

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

43,994

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

基準価額/騰落

12,048円
+0.74%

純資産総額(百万円)

20,576

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

38.47%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,576

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,576

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,576

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

20,576

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

63,414円
+0.58%

純資産総額(百万円)

43,588

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.07%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

15.62%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

43,588

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

43,588

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

43,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,588

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

59,385円
-3.07%

純資産総額(百万円)

24,000

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

60.67%

リターン3年(年率)

37.49%

リターン5年(年率)

27.57%

リターン10年(年率)

19.41%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,000

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,000

標準偏差1年

19.37%

標準偏差3年

20.17%

標準偏差5年

18.6%

標準偏差10年

19.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

24,000

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

24,000

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

基準価額/騰落

9,484円
+0.19%

純資産総額(百万円)

9,427

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

-0.24%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,427

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,427

標準偏差1年

1.16%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

4.68%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,427

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

11,405円
+0.75%

純資産総額(百万円)

68,391

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

68,391

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

68,391

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

68,391

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,391

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

15,591円
+1.43%

純資産総額(百万円)

16,367

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

11.51%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,367

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,367

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,367

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

基準価額/騰落

14,183円
+1.85%

純資産総額(百万円)

60,112

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

38.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

60,112

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

60,112

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

60,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

60,112

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,651円
-0.68%

純資産総額(百万円)

36,386

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.62%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

36,386

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

36,386

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

36,386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.24%

純資産総額(百万円)

36,386

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称:ぜんぞう2307』

基準価額/騰落

11,374円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,790

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

7.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,790

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,790

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,790

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

11,918円
+1.77%

純資産総額(百万円)

2,051

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,051

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,051

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,051

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド

基準価額/騰落

25,793円
+0.65%

純資産総額(百万円)

63,539

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

17.87%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63,539

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63,539

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,539

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

6,414円
-1.19%

純資産総額(百万円)

36,785

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

21.27%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

36,785

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

36,785

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

36,785

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

36,785

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

39,955円
-0.67%

純資産総額(百万円)

33,902

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

12.32%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,902

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,902

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10.2%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,902

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

33,902

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

9,838円
+1.42%

純資産総額(百万円)

6,120

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

19.49%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,120

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,120

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

19.82%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,120

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

8.13%

純資産総額(百万円)

6,120

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

14,276円
+2.34%

純資産総額(百万円)

34,581

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

46.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

34,581

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

34,581

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

34,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,581

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

基準価額/騰落

1,868円
+0.11%

純資産総額(百万円)

26,540

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

30.04%

リターン3年(年率)

18.24%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

11.02%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

26,540

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

26,540

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

26,540

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

9.64%

純資産総額(百万円)

26,540

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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