ファンド検索結果
検索結果5740件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
5201-5250件を表示(全5740件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,199円 |
純資産総額(百万円) 127,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.46% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 127,108 |
シャープレシオ1年 4.01 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 127,108 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 8.36% |
標準偏差10年 10.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 127,108 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 7.55% |
純資産総額(百万円) 127,108 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,294円 |
純資産総額(百万円) 35,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 1.5565% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 35.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 35,959 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 35,959 |
標準偏差1年 15.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 35,959 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,959 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,963円 |
純資産総額(百万円) 31,513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 25.76% |
リターン3年(年率) 13.13% |
リターン5年(年率) 12.89% |
リターン10年(年率) 12.09% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 31,513 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 31,513 |
標準偏差1年 10.06% |
標準偏差3年 12.48% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 15.1% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 31,513 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 6.68% |
純資産総額(百万円) 31,513 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,167円 |
純資産総額(百万円) 13,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.93% |
リターン3年(年率) 18.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,378 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,378 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 13.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,378 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 13,378 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,380円 |
純資産総額(百万円) 8,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 0.9915% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント フィデリティ・マゼランETFへの投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式の中から、成長が期待できる銘柄および割安な銘柄に投資を行い、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 34.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9915% |
純資産総額(百万円) 8,350 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9915% |
純資産総額(百万円) 8,350 |
標準偏差1年 21.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9915% |
純資産総額(百万円) 8,350 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,350 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,450円 |
純資産総額(百万円) 8,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -7.33% |
リターン3年(年率) -4.42% |
リターン5年(年率) -3.45% |
リターン10年(年率) -1.86% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
シャープレシオ1年 -2.26 |
シャープレシオ3年 -1.39 |
シャープレシオ5年 -1.22 |
シャープレシオ10年 -0.79 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
標準偏差1年 3.49% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 2.98% |
標準偏差10年 2.47% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,528円 |
純資産総額(百万円) 19,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 86.06% |
リターン3年(年率) 29.93% |
リターン5年(年率) 26.31% |
リターン10年(年率) 16.97% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,558 |
シャープレシオ1年 4.64 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,558 |
標準偏差1年 18.41% |
標準偏差3年 18.31% |
標準偏差5年 20.17% |
標準偏差10年 22.4% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,558 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,558 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,154円 |
純資産総額(百万円) 61,211 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 76% |
リターン3年(年率) 38.09% |
リターン5年(年率) 32.74% |
リターン10年(年率) 17.8% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 61,211 |
シャープレシオ1年 4.78 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.85 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 61,211 |
標準偏差1年 15.78% |
標準偏差3年 18.97% |
標準偏差5年 17.71% |
標準偏差10年 21.65% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 61,211 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 61,211 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,862円 |
純資産総額(百万円) 45,459 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 1.8% |
リターン5年(年率) -1.34% |
リターン10年(年率) 0.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,459 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,459 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 4.77% |
標準偏差10年 3.85% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,459 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,459 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,743円 |
純資産総額(百万円) 8,841 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 59.01% |
リターン3年(年率) 19.63% |
リターン5年(年率) 0.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 8,841 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 8,841 |
標準偏差1年 43.13% |
標準偏差3年 36.74% |
標準偏差5年 34.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 8,841 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,841 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,547円 |
純資産総額(百万円) 39,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.0945% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 20.13% |
リターン3年(年率) 23.45% |
リターン5年(年率) 5.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 39,368 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 39,368 |
標準偏差1年 24.32% |
標準偏差3年 22.19% |
標準偏差5年 25.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 39,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,368 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,762円 |
純資産総額(百万円) 16,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月29日 |
リターン1年(年率) 36.1% |
リターン3年(年率) 13.27% |
リターン5年(年率) 4.77% |
リターン10年(年率) 9.53% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,806 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,806 |
標準偏差1年 20.21% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 17.9% |
標準偏差10年 19.07% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,806 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年10月29日 |
分配金利回り 3.13% |
純資産総額(百万円) 16,806 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,285円 |
純資産総額(百万円) 14,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 2.108% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 43.79% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 23.59% |
リターン10年(年率) 10.32% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 14,953 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 14,953 |
標準偏差1年 13.91% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 17.04% |
標準偏差10年 30.27% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 14,953 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 14,953 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,956円 |
純資産総額(百万円) 108,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 88.8% |
リターン3年(年率) 39.31% |
リターン5年(年率) 25.32% |
リターン10年(年率) 19.24% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 108,121 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 108,121 |
標準偏差1年 26.15% |
標準偏差3年 19.84% |
標準偏差5年 17.57% |
標準偏差10年 17.07% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 108,121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 108,121 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,830円 |
純資産総額(百万円) 117,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.79% |
リターン3年(年率) 24.62% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 13.23% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,014 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,014 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,014 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,014 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,958円 |
純資産総額(百万円) 79,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 16.75% |
リターン3年(年率) 9.43% |
リターン5年(年率) 5.34% |
リターン10年(年率) 3.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,215 |
シャープレシオ1年 3.31 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,215 |
標準偏差1年 4.88% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 6.75% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,215 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 79,215 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,319円 |
純資産総額(百万円) 1,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,102 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,102 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,102 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 786円 |
純資産総額(百万円) 377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -17.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 377 |
シャープレシオ1年 -1.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 377 |
標準偏差1年 11.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 377 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,606円 |
純資産総額(百万円) 27,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 27.14% |
リターン3年(年率) 20.17% |
リターン5年(年率) 4.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 27,470 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 27,470 |
標準偏差1年 32.42% |
標準偏差3年 24.97% |
標準偏差5年 25.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 27,470 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,470 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,299円 |
純資産総額(百万円) 57,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 32% |
リターン3年(年率) 18.01% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) 10.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 57,066 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 57,066 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 11.57% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 11.63% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 57,066 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 15.05% |
純資産総額(百万円) 57,066 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,765円 |
純資産総額(百万円) 17,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.87% |
リターン3年(年率) 15.81% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,069 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,069 |
標準偏差1年 16.27% |
標準偏差3年 16.86% |
標準偏差5年 17.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,069 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,264円 |
純資産総額(百万円) 79,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月28日 |
リターン1年(年率) 48.73% |
リターン3年(年率) 28.65% |
リターン5年(年率) 23.79% |
リターン10年(年率) 14.44% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 79,463 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 79,463 |
標準偏差1年 17.77% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 15.25% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 79,463 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月28日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 79,463 |
|
|
|
|
アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,999円 |
純資産総額(百万円) 12,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月29日 |
リターン1年(年率) 26.67% |
リターン3年(年率) 19.63% |
リターン5年(年率) 17.87% |
リターン10年(年率) 12.64% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,902 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,902 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 12.83% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 15.41% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,902 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,902 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,782円 |
純資産総額(百万円) 47,354 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 1.92249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。 |
運用報告書 2026年03月04日 |
リターン1年(年率) 72.77% |
リターン3年(年率) 37.61% |
リターン5年(年率) 34.03% |
リターン10年(年率) 17.66% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,354 |
シャープレシオ1年 5.23 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 2.09 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,354 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 17.25% |
標準偏差5年 16.23% |
標準偏差10年 19.28% |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 47,354 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 47,354 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,955円 |
純資産総額(百万円) 1,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 91.11% |
リターン3年(年率) 39.49% |
リターン5年(年率) 25.73% |
リターン10年(年率) 17.78% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,090 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,090 |
標準偏差1年 25.19% |
標準偏差3年 19.55% |
標準偏差5年 17.53% |
標準偏差10年 16.87% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,090 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,090 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,515円 |
純資産総額(百万円) 53,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -160 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 2.08% |
リターン3年(年率) 0.83% |
リターン5年(年率) -1.45% |
リターン10年(年率) 0.4% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,137 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,137 |
標準偏差1年 4.3% |
標準偏差3年 3.72% |
標準偏差5年 3.93% |
標準偏差10年 3.21% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,137 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,008円 |
純資産総額(百万円) 56,821 |
資金流入週間(百万円)※推計 -160 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 30.62% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) 16.44% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,821 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,821 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.97% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,821 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 56,821 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,532円 |
純資産総額(百万円) 159,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 25.42% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) 9.91% |
リターン10年(年率) 7.47% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 159,023 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 159,023 |
標準偏差1年 7.44% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 8.21% |
標準偏差10年 9.08% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 159,023 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 159,023 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,238円 |
純資産総額(百万円) 65,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.05% |
リターン3年(年率) 31.05% |
リターン5年(年率) 22.53% |
リターン10年(年率) 16.4% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
標準偏差1年 20.71% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 14.36% |
標準偏差10年 14.98% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,224 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,313円 |
純資産総額(百万円) 2,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 -162 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 4.94% |
リターン3年(年率) 2.62% |
リターン5年(年率) 0.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
標準偏差1年 3.11% |
標準偏差3年 4.07% |
標準偏差5年 5.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 5.29% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,940円 |
純資産総額(百万円) 16,175 |
資金流入週間(百万円)※推計 -162 |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 16,175 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 16,175 |
標準偏差1年 14.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 16,175 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,175 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,364円 |
純資産総額(百万円) 23,156 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.91% |
リターン3年(年率) 1.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 23,156 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 23,156 |
標準偏差1年 0.96% |
標準偏差3年 2.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 23,156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,156 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,352円 |
純資産総額(百万円) 100,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 23.06% |
リターン3年(年率) 17.48% |
リターン5年(年率) 18.48% |
リターン10年(年率) 11.05% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,011 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,011 |
標準偏差1年 10.37% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 12.7% |
標準偏差10年 14.74% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 100,011 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 100,011 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,600円 |
純資産総額(百万円) 15,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 0.9575% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 7.61% |
リターン3年(年率) 19.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 15,767 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 15,767 |
標準偏差1年 18.97% |
標準偏差3年 17.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 15,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,767 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,314円 |
純資産総額(百万円) 307,458 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月27日 |
リターン1年(年率) 34.41% |
リターン3年(年率) 24.47% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 14.04% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 307,458 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 307,458 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 14.06% |
標準偏差5年 15.48% |
標準偏差10年 15.4% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 307,458 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 307,458 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,155円 |
純資産総額(百万円) 24,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 52.85% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,811 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,811 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,811 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,811 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 161,774円 |
純資産総額(百万円) 4,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,853 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,853 |
標準偏差1年 22.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 4,853 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 4,853 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,191円 |
純資産総額(百万円) 51,920 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 24.24% |
リターン3年(年率) 10.26% |
リターン5年(年率) 5.19% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,920 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,920 |
標準偏差1年 6.52% |
標準偏差3年 8.16% |
標準偏差5年 9.05% |
標準偏差10年 8.82% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 51,920 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 51,920 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,314円 |
純資産総額(百万円) 67,458 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 65.07% |
リターン3年(年率) 24.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 67,458 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 67,458 |
標準偏差1年 22.12% |
標準偏差3年 18.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 67,458 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 67,458 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,579円 |
純資産総額(百万円) 11,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.65% |
リターン3年(年率) 9.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 11,538 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 11,538 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 11,538 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,538 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,261円 |
純資産総額(百万円) 28,462 |
資金流入週間(百万円)※推計 -168 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 43.21% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 19.31% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,462 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,462 |
標準偏差1年 10.25% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 12.1% |
標準偏差10年 14.22% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,462 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 28,462 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,310円 |
純資産総額(百万円) 987 |
資金流入週間(百万円)※推計 -168 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 42.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 987 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 987 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 987 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,055円 |
純資産総額(百万円) 5,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 -169 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 14.16% |
リターン3年(年率) 22.01% |
リターン5年(年率) -5.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 5,273 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 5,273 |
標準偏差1年 34.3% |
標準偏差3年 30.62% |
標準偏差5年 30.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 5,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 5,273 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,791円 |
純資産総額(百万円) 1,069,517 |
資金流入週間(百万円)※推計 -169 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 43.83% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) 20.04% |
リターン10年(年率) 17.13% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,069,517 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,069,517 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,069,517 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,069,517 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 143,719円 |
純資産総額(百万円) 141,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -170 |
信託報酬率(税込) 2.002% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.5% |
リターン3年(年率) 27.26% |
リターン5年(年率) 14.24% |
リターン10年(年率) 18.3% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 141,101 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 141,101 |
標準偏差1年 23.24% |
標準偏差3年 19.62% |
標準偏差5年 18.53% |
標準偏差10年 18.22% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 141,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 141,101 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,865円 |
純資産総額(百万円) 7,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 -170 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 53.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 7,386 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 7,386 |
標準偏差1年 22.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 7,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,386 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,627円 |
純資産総額(百万円) 72,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -172 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 38.87% |
リターン3年(年率) 25.32% |
リターン5年(年率) 16.15% |
リターン10年(年率) 13.58% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 72,856 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 72,856 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 15.63% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 16.86% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 72,856 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,856 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,358円 |
純資産総額(百万円) 6,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -172 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.71% |
リターン3年(年率) 2.12% |
リターン5年(年率) -1% |
リターン10年(年率) -0.71% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 -0.16 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
標準偏差1年 4.83% |
標準偏差3年 4.72% |
標準偏差5年 6.14% |
標準偏差10年 5.08% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,876円 |
純資産総額(百万円) 44,240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -172 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) -1.88% |
リターン5年(年率) -4.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 44,240 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.51 |
シャープレシオ5年 -0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 44,240 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 44,240 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,240 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,210円 |
純資産総額(百万円) 260,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -173 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 13.57% |
リターン3年(年率) 8.32% |
リターン5年(年率) 5.36% |
リターン10年(年率) 3.63% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,000 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,000 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 6.48% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 5.14% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,000 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 5.21% |
純資産総額(百万円) 260,000 |
|
|
5201-5250件を表示(全5740件)