NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS ナスダック100上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,946
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-146
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
16,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315212
2021022403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2632)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.68% |
16.22% |
9.02% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.26% |
+ 5.03% |
+ 4.71% |
-- |
|
順位 |
27位 |
21位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
21% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.46% |
19.11% |
20.92% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.78% |
+ 0.97% |
+ 1.57% |
-- |
|
順位 |
86位 |
67位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
67% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.84 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
55位 |
22位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
22% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
73円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
39 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 12/08 |
|
2024年 |
68円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
32 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2023年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
29 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
22 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報