NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2026/06/30

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

18,092

2026年08月05日

前日比

前日比

572

(3.26%)

純資産総額

純資産総額

16,707

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315212

2021022403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.96%

20.45%

11.02%

--

カテゴリー

19.29%

13.77%

5.48%

--

+/- カテゴリー

+ 8.67%

+ 6.68%

+ 5.54%

--

順位

25位

21位

12位

--

%ランク

23%

22%

16%

--

ファンド数

111本

99本

79本

--

標準偏差

24.21%

18.72%

20.72%

--

カテゴリー

20.04%

17.86%

19.13%

--

+/- カテゴリー

+ 4.17%

+ 0.86%

+ 1.59%

--

順位

84位

66位

58位

--

%ランク

76%

67%

74%

--

ファンド数

111本

99本

79本

--

シャープレシオ

1.13

1.08

0.53

--

カテゴリー

0.89

0.74

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.34

+ 0.25

--

順位

39位

12位

12位

--

%ランク

36%

13%

16%

--

ファンド数

111本

99本

79本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2026年

31円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

73円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

39

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

12/08

2024年

68円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

32

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

36

12/08

2023年

65円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

29

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

36

12/08

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

22

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

18

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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