NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MAXIS ナスダック100上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,967
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-17
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
11,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03315212
2021022403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2632)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.65% |
24.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.7% |
+ 11.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.1% |
15.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
61位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.57 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.75 |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
39円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
39 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
68円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
32 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2023年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
29 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
22 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 12/08 |
|
2021年 |
14円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報