NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MAXIS ナスダック100上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,023
円
2025年08月14日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
11,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315212
2021022403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2632)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.95% |
16.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.68% |
+ 7.07% |
-- |
-- |
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順位 |
28位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.24% |
16.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
39円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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39 06/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
68円 |
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-- -- |
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32 06/08 |
-- -- |
-- -- |
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36 12/08 |
|
2023年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
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29 06/08 |
-- -- |
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-- -- |
36 12/08 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
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22 06/08 |
-- -- |
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18 12/08 |
|
2021年 |
14円 |
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4 06/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報