NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,597

2025年05月15日

前日比

前日比

68

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

9,588

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315212

2021022403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.02%

9.08%

--

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.6%

+ 5.6%

--

--

順位

24位

14位

--

--

%ランク

23%

16%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

標準偏差

13.83%

17.68%

--

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

--

--

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.15%

--

--

順位

60位

55位

--

--

%ランク

56%

60%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

シャープレシオ

0.34

0.51

--

--

カテゴリー

0.07

0.2

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.31

--

--

順位

30位

11位

--

--

%ランク

28%

12%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

68円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

32

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

36

12/08

2023年

65円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

29

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

36

12/08

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

22

06/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

18

12/08

2021年

14円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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