NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS ナスダック100上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
18,092
円
2026年08月05日
前日比
前日比
572
円
(3.26%)
純資産総額
純資産総額
16,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315212
2021022403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2632)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.96% |
20.45% |
11.02% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.67% |
+ 6.68% |
+ 5.54% |
-- |
|
順位 |
25位 |
21位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
22% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.21% |
18.72% |
20.72% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
+ 0.86% |
+ 1.59% |
-- |
|
順位 |
84位 |
66位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
67% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.08 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.34 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
39位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
13% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
73円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
39 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 12/08 |
|
2024年 |
68円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
32 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2023年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
29 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
36 12/08 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
22 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報