設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 グローバル・クオリティ・グロースB(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

40,647

2025年08月22日

前日比

前日比

-355

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

38,789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01314168

2016082502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15%

20.27%

17.88%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 5.5%

+ 1.91%

--

順位

118位

45位

91位

--

%ランク

33%

15%

40%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

15.53%

14.75%

15.39%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-1.13%

-1.06%

--

順位

237位

153位

126位

--

%ランク

66%

51%

55%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

0.94

1.37

1.16

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.43

+ 0.14

--

順位

147位

44位

93位

--

%ランク

41%

15%

40%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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