ファンド検索結果
検索結果5740件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
5151-5200件を表示(全5740件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,804円 |
純資産総額(百万円) 8,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 18.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,930 |
シャープレシオ1年 5.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,930 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,930 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,930 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 360,921円 |
純資産総額(百万円) 2,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 98.32% |
リターン3年(年率) 42.33% |
リターン5年(年率) 33.5% |
リターン10年(年率) 17.25% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
シャープレシオ1年 4.43 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
標準偏差1年 22.06% |
標準偏差3年 21.73% |
標準偏差5年 21% |
標準偏差10年 24.08% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,530円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,612円 |
純資産総額(百万円) 26,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.45% |
リターン3年(年率) 28.81% |
リターン5年(年率) 16.91% |
リターン10年(年率) 14.37% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 26,088 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 26,088 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 20.71% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 26,088 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 26,088 |
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,231円 |
純資産総額(百万円) 55,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -1.74% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,730 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,730 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,730 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,730 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,218円 |
純資産総額(百万円) 49,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.74% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 13.21% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,800 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,800 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,800 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,800 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,164円 |
純資産総額(百万円) 56,847 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 31.82% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 11.22% |
リターン10年(年率) 11.08% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,847 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,847 |
標準偏差1年 16.63% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 56,847 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,847 |
|
|
|
|
複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,254円 |
純資産総額(百万円) 87,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 6.64% |
リターン3年(年率) 3.63% |
リターン5年(年率) 2.53% |
リターン10年(年率) 2.81% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 87,101 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 87,101 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 4.96% |
標準偏差5年 5.04% |
標準偏差10年 4.85% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 87,101 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 87,101 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,637円 |
純資産総額(百万円) 24,210 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 17.54% |
リターン3年(年率) 8.39% |
リターン5年(年率) 7.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,210 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,210 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 16.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,210 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月19日 |
分配金利回り 8.3% |
純資産総額(百万円) 24,210 |
|
|
|
|
金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,503円 |
純資産総額(百万円) 260,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 53.2% |
リターン3年(年率) 38.97% |
リターン5年(年率) 29.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 260,019 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 260,019 |
標準偏差1年 28.5% |
標準偏差3年 20.36% |
標準偏差5年 18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 260,019 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 260,019 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,944円 |
純資産総額(百万円) 38,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.98% |
リターン3年(年率) 13.59% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,723 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,723 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,723 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 38,723 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,118円 |
純資産総額(百万円) 25,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
運用報告書 2026年02月26日 |
リターン1年(年率) 24.44% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 25,823 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 25,823 |
標準偏差1年 13.66% |
標準偏差3年 16.26% |
標準偏差5年 18.41% |
標準偏差10年 18.99% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 25,823 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 12.36% |
純資産総額(百万円) 25,823 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,584円 |
純資産総額(百万円) 23,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) -0.7% |
リターン5年(年率) -3.09% |
リターン10年(年率) -1.33% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,397 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -0.42 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,397 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 3.79% |
標準偏差10年 3.39% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,397 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 23,397 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 626,932円 |
純資産総額(百万円) 10,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.77% |
リターン3年(年率) -2.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
シャープレシオ1年 -1.74 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
標準偏差1年 2.49% |
標準偏差3年 4.91% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,100円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,738円 |
純資産総額(百万円) 112,371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.93% |
リターン3年(年率) 11.21% |
リターン5年(年率) 8% |
リターン10年(年率) 6.94% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,371 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,371 |
標準偏差1年 8.69% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.93% |
標準偏差10年 7.24% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,371 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,371 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,673円 |
純資産総額(百万円) 40,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -127 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 2.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 40,955 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 40,955 |
標準偏差1年 0.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 40,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,955 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,666円 |
純資産総額(百万円) 20,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 11.1% |
リターン3年(年率) 4.34% |
リターン5年(年率) 0.61% |
リターン10年(年率) 2.76% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 20,911 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 20,911 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 17.94% |
標準偏差10年 16.59% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 20,911 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 12.71% |
純資産総額(百万円) 20,911 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,886円 |
純資産総額(百万円) 15,697 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 36.66% |
リターン3年(年率) 10.17% |
リターン5年(年率) -1.28% |
リターン10年(年率) 6.35% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,697 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,697 |
標準偏差1年 20.07% |
標準偏差3年 21.84% |
標準偏差5年 22.39% |
標準偏差10年 20.24% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 15,697 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 7.76% |
純資産総額(百万円) 15,697 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,171円 |
純資産総額(百万円) 55,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -131 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 2.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 55,221 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 55,221 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 55,221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,221 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,212円 |
純資産総額(百万円) 300,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 55.55% |
リターン3年(年率) 21.86% |
リターン5年(年率) 12.36% |
リターン10年(年率) 16.79% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 300,603 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 300,603 |
標準偏差1年 28.28% |
標準偏差3年 24.33% |
標準偏差5年 23.58% |
標準偏差10年 21.52% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 300,603 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 6.81% |
純資産総額(百万円) 300,603 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,951円 |
純資産総額(百万円) 95,746 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.57% |
リターン3年(年率) 24.42% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) 13.11% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 95,746 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 95,746 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 95,746 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 95,746 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,469円 |
純資産総額(百万円) 45,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 43.2% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,502 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,502 |
標準偏差1年 23.51% |
標準偏差3年 21.92% |
標準偏差5年 22.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,502 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.41% |
純資産総額(百万円) 45,502 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,605円 |
純資産総額(百万円) 9,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.88% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 2.27% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,158 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,158 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.16% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,158 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,528円 |
純資産総額(百万円) 29,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 3.03% |
リターン3年(年率) 12.76% |
リターン5年(年率) 13.31% |
リターン10年(年率) 11.06% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 29,954 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 29,954 |
標準偏差1年 18.84% |
標準偏差3年 15.98% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 19.51% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 29,954 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 12.14% |
純資産総額(百万円) 29,954 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,936円 |
純資産総額(百万円) 3,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 48.21% |
リターン3年(年率) 32% |
リターン5年(年率) 11.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,720 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,720 |
標準偏差1年 24.14% |
標準偏差3年 22.93% |
標準偏差5年 22.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,720 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,391円 |
純資産総額(百万円) 22,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 19.07% |
リターン3年(年率) 10.51% |
リターン5年(年率) 7.04% |
リターン10年(年率) 5.97% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,960 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,960 |
標準偏差1年 9.54% |
標準偏差3年 7.54% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 7.86% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,960 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,707円 |
純資産総額(百万円) 29,883 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.82999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月06日 |
リターン1年(年率) 19.69% |
リターン3年(年率) 11.22% |
リターン5年(年率) 7.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,883 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,883 |
標準偏差1年 18.62% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 16.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,883 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 29,883 |
|
|
|
|
新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,279円 |
純資産総額(百万円) 32,184 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 24.33% |
リターン3年(年率) 13.35% |
リターン5年(年率) 9.52% |
リターン10年(年率) 5.81% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 32,184 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 32,184 |
標準偏差1年 6.72% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 9.34% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 32,184 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,184 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,458円 |
純資産総額(百万円) 48,889 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.23% |
リターン3年(年率) 4.15% |
リターン5年(年率) 1.74% |
リターン10年(年率) 3.23% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 48,889 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 48,889 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 48,889 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 6.94% |
純資産総額(百万円) 48,889 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,218円 |
純資産総額(百万円) 1,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 23.31% |
リターン3年(年率) 9.26% |
リターン5年(年率) 4.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,955 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,955 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 9.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,955 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,506円 |
純資産総額(百万円) 17,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 6.99% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,681 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,681 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 12.53% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,681 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 5.1% |
純資産総額(百万円) 17,681 |
|
|
|
|
国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,039円 |
純資産総額(百万円) 605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 605 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 605 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 605 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 605 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,671円 |
純資産総額(百万円) 31,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 2.14% |
リターン3年(年率) 0.24% |
リターン5年(年率) -0.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,191 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,191 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 3.66% |
標準偏差5年 3.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,191 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,191 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,524円 |
純資産総額(百万円) 43,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.72% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,512 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.75 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,512 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,512 |
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,594円 |
純資産総額(百万円) 6,031 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.49% |
リターン3年(年率) 2.89% |
リターン5年(年率) 1.38% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,031 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,031 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 9.64% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.48% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,031 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 6,031 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,464円 |
純資産総額(百万円) 2,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 44.97% |
リターン3年(年率) 23.78% |
リターン5年(年率) 15.99% |
リターン10年(年率) 11.29% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
標準偏差1年 18.2% |
標準偏差3年 14.08% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,394円 |
純資産総額(百万円) 34,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) -6.85% |
リターン3年(年率) 3.02% |
リターン5年(年率) 2.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 34,722 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 34,722 |
標準偏差1年 16.6% |
標準偏差3年 16.67% |
標準偏差5年 16.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 34,722 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 10.65% |
純資産総額(百万円) 34,722 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,879円 |
純資産総額(百万円) 16,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 40.82% |
リターン3年(年率) 28.48% |
リターン5年(年率) 17.46% |
リターン10年(年率) 19.62% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 16,323 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 16,323 |
標準偏差1年 20.16% |
標準偏差3年 20.31% |
標準偏差5年 20.68% |
標準偏差10年 19.46% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 16,323 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 16,323 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,770円 |
純資産総額(百万円) 62,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 25.05% |
リターン3年(年率) 15% |
リターン5年(年率) 10.6% |
リターン10年(年率) 8.8% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 62,112 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 62,112 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 8.37% |
標準偏差10年 8.8% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 62,112 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,112 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,877円 |
純資産総額(百万円) 44,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.03% |
リターン3年(年率) 24.79% |
リターン5年(年率) 15.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 44,625 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 44,625 |
標準偏差1年 17.74% |
標準偏差3年 16.77% |
標準偏差5年 16.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 44,625 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,625 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,619円 |
純資産総額(百万円) 54,604 |
資金流入週間(百万円)※推計 -142 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 26.61% |
リターン3年(年率) 13.76% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,604 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,604 |
標準偏差1年 14.29% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,604 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 4.2% |
純資産総額(百万円) 54,604 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,037円 |
純資産総額(百万円) 3,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -142 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 18.77% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 8.51% |
リターン10年(年率) 5.95% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,749 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,749 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 8.18% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,749 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.39% |
純資産総額(百万円) 3,749 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,721円 |
純資産総額(百万円) 29,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -142 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 0.61% |
リターン3年(年率) 1.16% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) 0.83% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,629 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,629 |
標準偏差1年 5.59% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 3.6% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 29,629 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,629 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,570円 |
純資産総額(百万円) 79,483 |
資金流入週間(百万円)※推計 -143 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年01月08日 |
リターン1年(年率) 42.12% |
リターン3年(年率) 23.58% |
リターン5年(年率) 18.07% |
リターン10年(年率) 15.13% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 79,483 |
シャープレシオ1年 4.79 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 79,483 |
標準偏差1年 8.66% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 11.79% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 79,483 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 79,483 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 120,806円 |
純資産総額(百万円) 353,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.83% |
リターン3年(年率) 27.01% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) 17.19% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 353,164 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 353,164 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 353,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 353,164 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,570円 |
純資産総額(百万円) 10,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 10,500 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 10,500 |
標準偏差1年 19.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 10,500 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,500 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,709円 |
純資産総額(百万円) 112,516 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 20.43% |
リターン3年(年率) 12.52% |
リターン5年(年率) 8.95% |
リターン10年(年率) 7.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,516 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,516 |
標準偏差1年 8.56% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 7.37% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 112,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,516 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,755円 |
純資産総額(百万円) 62,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 -145 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 117.42% |
リターン3年(年率) 46.37% |
リターン5年(年率) 37.93% |
リターン10年(年率) 21.31% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 62,007 |
シャープレシオ1年 4.98 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 62,007 |
標準偏差1年 23.47% |
標準偏差3年 22.75% |
標準偏差5年 22.15% |
標準偏差10年 25.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 62,007 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 62,007 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,370円 |
純資産総額(百万円) 16,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 -145 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 16,429 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 16,429 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 16,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,429 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,869円 |
純資産総額(百万円) 77,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 16.9% |
リターン3年(年率) 7.37% |
リターン5年(年率) 2.88% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,223 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,223 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.2% |
標準偏差10年 6.97% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,223 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 77,223 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 368,597円 |
純資産総額(百万円) 11,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.95% |
リターン3年(年率) 10.33% |
リターン5年(年率) 9.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,828 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,828 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 9.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,828 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 2.6% |
純資産総額(百万円) 11,828 |
|
|
5151-5200件を表示(全5740件)