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5151-5200件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,545円 |
純資産総額(百万円) 5,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 -73 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月14日 |
リターン1年(年率) 28.02% |
リターン3年(年率) 15.28% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,146 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,146 |
標準偏差1年 16.47% |
標準偏差3年 16.63% |
標準偏差5年 17.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,146 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 3.02% |
純資産総額(百万円) 5,146 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,285円 |
純資産総額(百万円) 11,916 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.86% |
リターン3年(年率) 3.25% |
リターン5年(年率) 2.06% |
リターン10年(年率) 2.26% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,916 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,916 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 5.37% |
標準偏差5年 4.95% |
標準偏差10年 4.36% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,916 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,916 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,943円 |
純資産総額(百万円) 11,485 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) 3.67% |
リターン5年(年率) 6.63% |
リターン10年(年率) 5.86% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,485 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,485 |
標準偏差1年 8.79% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 10.35% |
標準偏差10年 9.26% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,485 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 5.29% |
純資産総額(百万円) 11,485 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,365円 |
純資産総額(百万円) 2,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 7.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
標準偏差1年 4.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,432 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,053円 |
純資産総額(百万円) 32,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.16% |
リターン3年(年率) 4.6% |
リターン5年(年率) 4.01% |
リターン10年(年率) 4.18% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 32,558 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 32,558 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 5.09% |
標準偏差10年 4.72% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 32,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,558 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,328円 |
純資産総額(百万円) 12,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.52% |
リターン3年(年率) -4.88% |
リターン5年(年率) -3.6% |
リターン10年(年率) -2.09% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,783 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.69 |
シャープレシオ5年 -1.38 |
シャープレシオ10年 -0.93 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,783 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 12,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,783 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,880円 |
純資産総額(百万円) 3,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 -74 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 3,897 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 3,897 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 3,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,897 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,094円 |
純資産総額(百万円) 153,307 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 14.09% |
リターン3年(年率) 8.02% |
リターン5年(年率) 6.41% |
リターン10年(年率) 5.88% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,307 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,307 |
標準偏差1年 5.97% |
標準偏差3年 6.41% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,307 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 153,307 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 253,014円 |
純資産総額(百万円) 9,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 A-REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 A-REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.79% |
リターン3年(年率) 16.98% |
リターン5年(年率) 11.34% |
リターン10年(年率) 8.85% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,308 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,308 |
標準偏差1年 20.14% |
標準偏差3年 20.43% |
標準偏差5年 23.08% |
標準偏差10年 25.23% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,308 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 2.02% |
純資産総額(百万円) 9,308 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,795円 |
純資産総額(百万円) 84,153 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年01月08日 |
リターン1年(年率) 34.56% |
リターン3年(年率) 21.54% |
リターン5年(年率) 17.87% |
リターン10年(年率) 16.69% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 84,153 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.24 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 84,153 |
標準偏差1年 8.14% |
標準偏差3年 10.45% |
標準偏差5年 11.8% |
標準偏差10年 13.44% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 84,153 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 84,153 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,037円 |
純資産総額(百万円) 44,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 1.8925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 66.55% |
リターン3年(年率) 33.05% |
リターン5年(年率) 12.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 44,637 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 44,637 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 25.35% |
標準偏差5年 26.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 44,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,637 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,654円 |
純資産総額(百万円) 294,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.25% |
リターン3年(年率) 16.11% |
リターン5年(年率) 12.31% |
リターン10年(年率) 10.99% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,002 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,002 |
標準偏差1年 10.1% |
標準偏差3年 9.7% |
標準偏差5年 9.6% |
標準偏差10年 9.6% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,002 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 294,002 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,624円 |
純資産総額(百万円) 43,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.41% |
リターン3年(年率) -4.73% |
リターン5年(年率) -3.45% |
リターン10年(年率) -1.93% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,263 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.64 |
シャープレシオ5年 -1.32 |
シャープレシオ10年 -0.86 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,263 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 43,263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 43,263 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,731円 |
純資産総額(百万円) 37,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -75 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 18.57% |
リターン3年(年率) 8.21% |
リターン5年(年率) 5.38% |
リターン10年(年率) 4.61% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,259 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,259 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 8.2% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 8.84% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,259 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 37,259 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,141円 |
純資産総額(百万円) 6,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) 14.69% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,830 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,830 |
標準偏差1年 19.8% |
標準偏差3年 21.07% |
標準偏差5年 25.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,830 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 10.85% |
純資産総額(百万円) 6,830 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,597円 |
純資産総額(百万円) 32,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 33.73% |
リターン3年(年率) 14.72% |
リターン5年(年率) 16.42% |
リターン10年(年率) 9.27% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 32,918 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 32,918 |
標準偏差1年 9.42% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 13.24% |
標準偏差10年 18.07% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 32,918 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 32,918 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,456円 |
純資産総額(百万円) 61,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 14.4% |
リターン3年(年率) 8.88% |
リターン5年(年率) 5.91% |
リターン10年(年率) 7.54% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,679 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,679 |
標準偏差1年 13.71% |
標準偏差3年 12.93% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 15.68% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,679 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 7.43% |
純資産総額(百万円) 61,679 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,893円 |
純資産総額(百万円) 42,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) -0.19% |
リターン3年(年率) 12.27% |
リターン5年(年率) 3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 42,101 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 42,101 |
標準偏差1年 19.01% |
標準偏差3年 17.27% |
標準偏差5年 17.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 42,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,101 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,533円 |
純資産総額(百万円) 26,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 33.98% |
リターン3年(年率) 16.87% |
リターン5年(年率) 14.19% |
リターン10年(年率) 10.12% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
標準偏差1年 9.95% |
標準偏差3年 10.62% |
標準偏差5年 15.13% |
標準偏差10年 18.87% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 4.67% |
純資産総額(百万円) 26,684 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,508円 |
純資産総額(百万円) 2,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.13% |
リターン3年(年率) -1.91% |
リターン5年(年率) -5.06% |
リターン10年(年率) -2.64% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.36 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
標準偏差1年 3.96% |
標準偏差3年 6.18% |
標準偏差5年 6.66% |
標準偏差10年 5.89% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,423円 |
純資産総額(百万円) 12,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -76 |
信託報酬率(税込) 1.94999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 32.6% |
リターン3年(年率) 19.16% |
リターン5年(年率) 8.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 12,490 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 12,490 |
標準偏差1年 21.41% |
標準偏差3年 19.43% |
標準偏差5年 20.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 12,490 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 17.51% |
純資産総額(百万円) 12,490 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,694円 |
純資産総額(百万円) 5,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) -1.09% |
リターン3年(年率) 7.87% |
リターン5年(年率) 11.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 5,235 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 5,235 |
標準偏差1年 13.76% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 16.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 5,235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,235 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,139円 |
純資産総額(百万円) 15,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 1.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 15,410 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 15,410 |
標準偏差1年 1.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 15,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,410 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,662円 |
純資産総額(百万円) 3,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,827円 |
純資産総額(百万円) 14,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 13.76% |
リターン3年(年率) 6.7% |
リターン5年(年率) 4.54% |
リターン10年(年率) 3.85% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 14,042 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 14,042 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 6.81% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 5.86% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 14,042 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.45% |
純資産総額(百万円) 14,042 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 707円 |
純資産総額(百万円) 5,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1366)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -73.82% |
リターン3年(年率) -52.25% |
リターン5年(年率) -43.15% |
リターン10年(年率) -38.68% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,245 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -1.36 |
シャープレシオ5年 -1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,245 |
標準偏差1年 54.74% |
標準偏差3年 39.5% |
標準偏差5年 36.84% |
標準偏差10年 33.63% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,245 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,173円 |
純資産総額(百万円) 13,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -77 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 33.66% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 18.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 13,134 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 13,134 |
標準偏差1年 22.64% |
標準偏差3年 15.45% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 13,134 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月19日 |
分配金利回り 9.35% |
純資産総額(百万円) 13,134 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,213円 |
純資産総額(百万円) 38,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.19% |
リターン3年(年率) 13.72% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,254 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,254 |
標準偏差1年 14.85% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 38,254 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 38,254 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,343円 |
純資産総額(百万円) 45,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 1.363% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.11% |
リターン3年(年率) 23.23% |
リターン5年(年率) 16.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 45,118 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 45,118 |
標準偏差1年 16.14% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 15.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 45,118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 45,118 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,746円 |
純資産総額(百万円) 78,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -78 |
信託報酬率(税込) 2.395% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 20.47% |
リターン3年(年率) 11.17% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) 6.39% |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 78,622 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 78,622 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 6.94% |
標準偏差10年 7.1% |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 78,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,622 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,504円 |
純資産総額(百万円) 8,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.09% |
リターン3年(年率) 12.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,428 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,428 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,428 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 8,428 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,012円 |
純資産総額(百万円) 29,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 37.5% |
リターン3年(年率) 21.63% |
リターン5年(年率) 18.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 29,335 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 29,335 |
標準偏差1年 28.53% |
標準偏差3年 19.2% |
標準偏差5年 16.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 29,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,335 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,070円 |
純資産総額(百万円) 8,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 15.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,572 |
シャープレシオ1年 3.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,572 |
標準偏差1年 3.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 8,572 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,572 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 428,004円 |
純資産総額(百万円) 2,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -79 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.02% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,137 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,137 |
標準偏差1年 18.72% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,137 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.47% |
純資産総額(百万円) 2,137 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,108円 |
純資産総額(百万円) 1,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.331% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 商品(コモディティ)先物を投資対象とする「グローバル・コモディティ戦略」(生産高および流動性を基準に選定されたコモディティの品目に対し、先物の価格動向に基づいた配分や各品目の特性に応じた先物の満期の選択を行うことで、効率的にコモディティ市場の上昇を捉えることを目指す戦略)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.331% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.331% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.331% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,804 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,064円 |
純資産総額(百万円) 2,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.87% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,459円 |
純資産総額(百万円) 6,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.47% |
リターン3年(年率) -1.56% |
リターン5年(年率) -4.03% |
リターン10年(年率) -1.76% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,129 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.42 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,129 |
標準偏差1年 4.05% |
標準偏差3年 5.79% |
標準偏差5年 5.56% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,129 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,560円 |
純資産総額(百万円) 8,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 1.75399% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -5.27% |
リターン3年(年率) -6.42% |
リターン5年(年率) -13.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 8,220 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 -0.57 |
シャープレシオ5年 -0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 8,220 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 11.93% |
標準偏差5年 15.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 8,220 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,220 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,389円 |
純資産総額(百万円) 58,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 -80 |
信託報酬率(税込) 0.35% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.59% |
リターン3年(年率) -3.37% |
リターン5年(年率) -3.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.35% |
純資産総額(百万円) 58,519 |
シャープレシオ1年 -2.02 |
シャープレシオ3年 -1.43 |
シャープレシオ5年 -1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.35% |
純資産総額(百万円) 58,519 |
標準偏差1年 2.09% |
標準偏差3年 2.6% |
標準偏差5年 2.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.35% |
純資産総額(百万円) 58,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,519 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,207円 |
純資産総額(百万円) 16,424 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 1.73999% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年11月26日 |
リターン1年(年率) 5.2% |
リターン3年(年率) 4.66% |
リターン5年(年率) 7.1% |
リターン10年(年率) 6.31% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,424 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,424 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 9.64% |
標準偏差5年 9.06% |
標準偏差10年 9.56% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,424 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 6.54% |
純資産総額(百万円) 16,424 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,895円 |
純資産総額(百万円) 49,418 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 29.63% |
リターン3年(年率) 21.01% |
リターン5年(年率) 17.06% |
リターン10年(年率) 17.16% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 49,418 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 49,418 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 15.56% |
標準偏差5年 16.1% |
標準偏差10年 15.91% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 49,418 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,418 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,223円 |
純資産総額(百万円) 74,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -5.53% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) -0.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 74,034 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 74,034 |
標準偏差1年 27.61% |
標準偏差3年 33.23% |
標準偏差5年 36.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 74,034 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 21.68% |
純資産総額(百万円) 74,034 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,410円 |
純資産総額(百万円) 41,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -81 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 13.73% |
リターン3年(年率) 7.27% |
リターン5年(年率) 5.45% |
リターン10年(年率) 4.25% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 41,256 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 41,256 |
標準偏差1年 4.84% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 5.93% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 41,256 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 41,256 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,305円 |
純資産総額(百万円) 12,747 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 10.61% |
リターン3年(年率) 5.66% |
リターン5年(年率) 4.32% |
リターン10年(年率) 3.72% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,747 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,747 |
標準偏差1年 4.56% |
標準偏差3年 5.83% |
標準偏差5年 5.79% |
標準偏差10年 4.94% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,747 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,747 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,561円 |
純資産総額(百万円) 10,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 -82 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.67% |
リターン3年(年率) 2.44% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) 1.66% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,970 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,970 |
標準偏差1年 3.09% |
標準偏差3年 4.1% |
標準偏差5年 6.34% |
標準偏差10年 6.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,970 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 10,970 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,453円 |
純資産総額(百万円) 39,778 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.6225% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 41.72% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 39,778 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 39,778 |
標準偏差1年 25.43% |
標準偏差3年 21.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 39,778 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,778 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,368円 |
純資産総額(百万円) 19,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.86% |
リターン3年(年率) 0.64% |
リターン5年(年率) -3.51% |
リターン10年(年率) -0.56% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 19,714 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.61 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 19,714 |
標準偏差1年 3.06% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 6.14% |
標準偏差10年 6.04% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 19,714 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年05月22日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 19,714 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,850円 |
純資産総額(百万円) 29,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.82999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月06日 |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 8.85% |
リターン5年(年率) 6.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,114 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,114 |
標準偏差1年 17.82% |
標準偏差3年 14.75% |
標準偏差5年 16.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82999% |
純資産総額(百万円) 29,114 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 29,114 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,909円 |
純資産総額(百万円) 12,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.24% |
リターン3年(年率) 7.56% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 14.41% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,856 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,856 |
標準偏差1年 18.54% |
標準偏差3年 17% |
標準偏差5年 16.94% |
標準偏差10年 16.85% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 12,856 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 9.57% |
純資産総額(百万円) 12,856 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,544円 |
純資産総額(百万円) 10,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,269 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,269 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,269 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 2.85% |
純資産総額(百万円) 10,269 |
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