東京海上・日本債券(野村SMA・EW)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,563
円
2025年05月01日
前日比
前日比

16
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
36,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
49311153
2015031211
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.64% |
-3% |
-2.21% |
-0.54% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.02% |
-0.08% |
+ 0.05% |
順位 |
40位 |
56位 |
39位 |
31位 |
%ランク |
30% |
44% |
33% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.54% |
2.89% |
2.39% |
2.3% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.05% |
0% |
+ 0.11% |
順位 |
52位 |
40位 |
35位 |
45位 |
%ランク |
39% |
31% |
30% |
52% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.91 |
-1.06 |
-0.94 |
-0.25 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
+ 0.04 |
順位 |
36位 |
73位 |
49位 |
26位 |
%ランク |
27% |
57% |
42% |
30% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報