設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,917
円
2026年06月16日
前日比
前日比
-30
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
35,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311153
2015031211
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.62% |
-4.51% |
-3.43% |
-1.82% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.3% |
-0.17% |
-0.06% |
|
順位 |
48位 |
42位 |
46位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
34% |
40% |
33% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.22% |
3.06% |
2.75% |
2.41% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.11% |
+ 0.09% |
+ 0.16% |
|
順位 |
120位 |
46位 |
38位 |
66位 |
|
％ランク |
90% |
37% |
33% |
76% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.93 |
-1.58 |
-1.32 |
-0.79 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.11 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
31位 |
44位 |
59位 |
22位 |
|
％ランク |
24% |
35% |
51% |
26% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報