設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,437
円
2025年05月16日
前日比
前日比
13
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
36,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
49311153
2015031211
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.27% |
-2.8% |
-2.21% |
-0.55% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.08% |
-0.12% |
+ 0.02% |
|
順位 |
78位 |
76位 |
52位 |
37位 |
|
％ランク |
58% |
59% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.51% |
2.9% |
2.39% |
2.3% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.08% |
-0.01% |
+ 0.1% |
|
順位 |
45位 |
39位 |
36位 |
30位 |
|
％ランク |
34% |
30% |
31% |
35% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.41 |
-1 |
-0.95 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.06 |
-0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
99位 |
82位 |
66位 |
34位 |
|
％ランク |
74% |
64% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報