設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,645

2025年02月07日

前日比

前日比

-23

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

38,464

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311153

2015031211

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.91%

-2.78%

-2.07%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.04%

-0.08%

--

順位

44位

72位

47位

--

%ランク

33%

57%

41%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.54%

2.85%

2.49%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.04%

+ 0.02%

--

順位

55位

40位

35位

--

%ランク

42%

32%

30%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.21

-0.99

-0.84

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.03

-0.02

--

順位

32位

73位

48位

--

%ランク

24%

58%

42%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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