設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
東京海上･日本債券(野村SMA･EW)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,349
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
35,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
49311153
2015031211
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.51% |
-2.84% |
-2.52% |
-0.78% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.12% |
-0.11% |
+ 0.01% |
|
順位 |
105位 |
40位 |
61位 |
39位 |
|
％ランク |
78% |
32% |
53% |
46% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
1.96% |
2.93% |
2.47% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.12% |
|
順位 |
37位 |
42位 |
36位 |
40位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
31% |
47% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-3.02 |
-1.02 |
-1.06 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.06 |
-0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
121位 |
65位 |
68位 |
35位 |
|
％ランク |
90% |
51% |
59% |
41% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報