設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,563

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

36,832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311153

2015031211

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.64%

-3%

-2.21%

-0.54%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.02%

-0.08%

+ 0.05%

順位

40位

56位

39位

31位

%ランク

30%

44%

33%

36%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.54%

2.89%

2.39%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.05%

0%

+ 0.11%

順位

52位

40位

35位

45位

%ランク

39%

31%

30%

52%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.91

-1.06

-0.94

-0.25

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.05

-0.02

-0.04

+ 0.04

順位

36位

73位

49位

26位

%ランク

27%

57%

42%

30%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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