設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,437

2025年05月16日

前日比

前日比

13

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

36,507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311153

2015031211

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.27%

-2.8%

-2.21%

-0.55%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.08%

-0.12%

+ 0.02%

順位

78位

76位

52位

37位

%ランク

58%

59%

44%

43%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.51%

2.9%

2.39%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.08%

-0.01%

+ 0.1%

順位

45位

39位

36位

30位

%ランク

34%

30%

31%

35%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.41

-1

-0.95

-0.25

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.19

-0.06

-0.08

+ 0.02

順位

99位

82位

66位

34位

%ランク

74%

64%

56%

40%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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