設定日:

2019/10/07

償還日:

2026/09/25

評価基準日:

2025/01/31

グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,236

2025年02月07日

前日比

前日比

28

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

25,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931519A

2019100702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.46%

1.38%

11.91%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-3.6%

-4.1%

+ 3.33%

--

順位

58位

75位

13位

--

%ランク

57%

88%

22%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

8.09%

23.55%

25.82%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-4.71%

+ 4.78%

+ 4.15%

--

順位

19位

74位

52位

--

%ランク

19%

87%

86%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.52

0.06

0.46

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.24

+ 0.05

--

順位

40位

75位

25位

--

%ランク

39%

88%

41%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

0

01/25

0

02/26

0

03/25

0

04/25

0

05/27

0

06/25

0

07/25

0

08/26

0

09/25

0

10/25

0

11/25

50

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

150円

50

01/25

0

02/25

100

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

5400円

500

01/25

500

02/25

500

03/25

500

04/26

500

05/25

500

06/25

500

07/26

500

08/25

400

09/27

400

10/25

300

11/25

300

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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