設定日:
2019/10/07
償還日：
2036/09/25
評価基準日：
2026/06/30
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,196
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-323
円
(-2.8%)
純資産総額
純資産総額
16,626
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931519A
2019100702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.66% |
17.99% |
2.22% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.37% |
+ 4.22% |
-3.26% |
-- |
|
順位 |
11位 |
32位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
33% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.2% |
21.54% |
24.37% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.16% |
+ 3.68% |
+ 5.24% |
-- |
|
順位 |
87位 |
75位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
76% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.83 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.09 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
17位 |
46位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
47% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
50 03/25 |
200 04/27 |
300 05/25 |
300 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
50 01/27 |
50 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
50 07/25 |
0 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
0 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
50円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
0 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/25 |
50 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
150円 |
50 01/25 |
0 02/25 |
100 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報