設定日:
2019/10/07
償還日：
2036/09/25
評価基準日：
2025/08/31
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,528
円
2025年09月16日
前日比
前日比
43
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
21,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931519A
2019100702
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/03/25
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運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.96% |
8.24% |
3.93% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-2.65% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
49位 |
52位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
58% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.41% |
20.64% |
23.86% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 3.62% |
+ 5.57% |
-- |
|
順位 |
76位 |
75位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
84% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.39 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.25 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
54位 |
64位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
72% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
50 01/27 |
50 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
50 07/25 |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
0 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/25 |
50 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
150円 |
50 01/25 |
0 02/25 |
100 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
5400円 |
500 01/25 |
500 02/25 |
500 03/25 |
500 04/26 |
500 05/25 |
500 06/25 |
500 07/26 |
500 08/25 |
400 09/27 |
400 10/25 |
300 11/25 |
300 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報