設定日:

2019/10/07

償還日:

2026/09/25

評価基準日:

2025/03/31

グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

8,497

2025年05月01日

前日比

前日比

-9

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

20,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931519A

2019100702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.85%

-6.76%

11.52%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

-7.71%

-6.93%

-0.26%

--

順位

90位

87位

26位

--

%ランク

84%

95%

40%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

14.62%

24.25%

25.9%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 5.41%

+ 6.24%

--

順位

62位

78位

58位

--

%ランク

58%

85%

88%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.62

-0.28

0.44

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.55

-0.3

-0.17

--

順位

96位

83位

48位

--

%ランク

89%

91%

73%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/27

50

02/25

0

03/25

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

0

01/25

0

02/26

0

03/25

0

04/25

0

05/27

0

06/25

0

07/25

0

08/26

0

09/25

0

10/25

0

11/25

50

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

150円

50

01/25

0

02/25

100

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

5400円

500

01/25

500

02/25

500

03/25

500

04/26

500

05/25

500

06/25

500

07/26

500

08/25

400

09/27

400

10/25

300

11/25

300

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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