設定日:

2019/10/07

償還日:

2026/09/25

評価基準日:

2025/04/30

グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,329

2025年05月14日

前日比

前日比

165

(1.8%)

純資産総額

純資産総額

22,264

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931519A

2019100702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.06%

-0.14%

8.15%

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

--

+/- カテゴリー

-7.48%

-3.62%

-0.46%

--

順位

93位

71位

37位

--

%ランク

87%

78%

57%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

14.48%

21.77%

24.89%

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

--

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 3.94%

+ 6.31%

--

順位

65位

76位

60位

--

%ランク

61%

83%

91%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.44

-0.01

0.33

--

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

--

+/- カテゴリー

-0.51

-0.21

-0.14

--

順位

91位

71位

48位

--

%ランク

85%

78%

73%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/27

50

02/25

0

03/25

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

0

01/25

0

02/26

0

03/25

0

04/25

0

05/27

0

06/25

0

07/25

0

08/26

0

09/25

0

10/25

0

11/25

50

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

150円

50

01/25

0

02/25

100

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

5400円

500

01/25

500

02/25

500

03/25

500

04/26

500

05/25

500

06/25

500

07/26

500

08/25

400

09/27

400

10/25

300

11/25

300

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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