設定日:
2019/10/07
償還日：
2036/09/25
評価基準日：
2026/08/31
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,416
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-350
円
(-3.25%)
純資産総額
純資産総額
14,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931519A
2019100702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.45% |
14.53% |
0.46% |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.66% |
+ 0.89% |
-4.24% |
-- |
|
順位 |
25位 |
42位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
42% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.57% |
22.28% |
24.86% |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.51% |
+ 4.1% |
+ 5.46% |
-- |
|
順位 |
91位 |
76位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
76% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.64 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.09 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
56位 |
70位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
70% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
50 03/25 |
200 04/27 |
300 05/25 |
300 06/25 |
200 07/27 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
50 01/27 |
50 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
50 07/25 |
0 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
0 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
50円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
0 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/25 |
50 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
150円 |
50 01/25 |
0 02/25 |
100 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報