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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

13,184円
-0.93%

純資産総額(百万円)

5,106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

53.12%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,106

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,106

標準偏差1年

24.58%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

16.69%

純資産総額(百万円)

5,106

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株・成長力ファンド『愛称:杉の子』

基準価額/騰落

25,573円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,592

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

52.38%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,592

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,592

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

1,592

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,616円
0%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

925

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

13,286円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,390

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,390

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,390

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,390

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

7,933円
-0.06%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.25%

リターン3年(年率)

-0.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

基準価額/騰落

12,711円
-1.10%

純資産総額(百万円)

3,689

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,689

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,689

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,689

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

22,522円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,466

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,466

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,466

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,466

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(成長型)

基準価額/騰落

14,792円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,699

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2146%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,699

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,699

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.85%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,699

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,792円
-0.25%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty50

基準価額/騰落

8,627円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,750

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,750

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,750

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,750

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,705円
-1.50%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

329

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

103,286円
-0.70%

純資産総額(百万円)

2,784

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

119.83%

リターン3年(年率)

48.58%

リターン5年(年率)

37.84%

リターン10年(年率)

25.13%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,784

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,784

標準偏差1年

29.03%

標準偏差3年

29.52%

標準偏差5年

26.56%

標準偏差10年

27.75%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

2,784

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,558円
-0.08%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

660

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,339円
+1.39%

純資産総額(百万円)

697

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

15.57%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

697

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

697

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

697

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

基準価額/騰落

9,967円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,455

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月28日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,455

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,455

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,455

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,741円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,666

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,666

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,666

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,666

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,666

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称:みどりの架け橋・積極型』

基準価額/騰落

19,496円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,765

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

43.21%

リターン3年(年率)

22.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,765

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,765

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,765

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,109円
-0.33%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.8%

リターン3年(年率)

-4.8%

リターン5年(年率)

-3.64%

リターン10年(年率)

-2.07%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

298,490円
+0.50%

純資産総額(百万円)

5,337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,337

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,337

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

5,337

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,352円
-2.00%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.58%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

22.48%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

761

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,407円
-0.51%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

234

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

36,837円
+0.08%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

820

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,072円
-0.26%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

552

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,659円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,957

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,957

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,957

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,957

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

11,520円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,799

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,799

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,799

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,799

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

1,799

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,235円
-0.04%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

-0.63%

リターン5年(年率)

-1.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,169円
+0.09%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,341円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,127

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,127

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,127

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

基準価額/騰落

14,902円
0%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資する。分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替え、安定運用後、繰上償還する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

43.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

27.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

692

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,639円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,052

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,052

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,052

標準偏差1年

19.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,052

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

13,948円
+0.09%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,615円
0%

純資産総額(百万円)

4,145

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

シャープレシオ1年

17.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

標準偏差1年

0.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,145

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

16,097円
+0.07%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

22,618円
+1.26%

純資産総額(百万円)

683

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

683

複合

アクティブ

比較

販売会社

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

基準価額/騰落

12,323円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,122

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定する。投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,122

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,122

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,122

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

18,028円
+0.12%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

489

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

17,807円
+0.13%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

565

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

基準価額/騰落

13,716円
-0.52%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

2.04%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

76,189円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,940

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

24.25%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

13.38%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,940

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,940

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

3,940

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

基準価額/騰落

12,017円
-0.22%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

3.56%

標準偏差10年

3.05%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

480

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,936円
+0.03%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

1.49%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

0.09%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

37,214円
+0.68%

純資産総額(百万円)

654

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

654

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

654

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

654

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

44,418円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,544

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,544

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,544

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,544

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 グローバル株式ファンド

基準価額/騰落

42,638円
+0.24%

純資産総額(百万円)

874

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

874

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

874

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

874

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

51,030円
+0.74%

純資産総額(百万円)

3,350

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.56%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,350

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,350

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,350

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,356円
+0.32%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

174

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

21,020円
+1.07%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

529

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,394円
+0.15%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

26,591円
+0.24%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

26,444円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.81%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,127

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,127

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

15.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,127

2701-2750件を表示(全5740件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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