NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード インド株式Nifty50
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
9,118
円
2026年06月25日
前日比
前日比
107
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
1,943
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731624C
2024121102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-7.83% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-3.12% |
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+/- カテゴリー |
-4.71% |
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順位 |
54位 |
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％ランク |
92% |
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ファンド数 |
59本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
22.34% |
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-- |
|
カテゴリー |
20.98% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
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-- |
-- |
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順位 |
45位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 10/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報