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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

62,848円
-1.07%

純資産総額(百万円)

307,704

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

43.2%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

16.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307,704

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307,704

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307,704

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307,704

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,370円
-0.79%

純資産総額(百万円)

12,277

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

-4.06%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,277

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,277

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,277

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

58,593円
-1.27%

純資産総額(百万円)

29,751

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,751

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,751

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,751

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・バリュー・オープン

基準価額/騰落

30,945円
-0.30%

純資産総額(百万円)

24,284

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

39.23%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

14.87%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

24,284

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

24,284

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

24,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

24,284

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,335円
-1.41%

純資産総額(百万円)

21,662

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

38.59%

リターン3年(年率)

21.41%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,662

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,662

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,662

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.54%

純資産総額(百万円)

21,662

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新世代関連株式ファンド

基準価額/騰落

38,308円
-1.16%

純資産総額(百万円)

8,502

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

33.23%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,502

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,502

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

18.7%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

8,502

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

基準価額/騰落

34,120円
-1.18%

純資産総額(百万円)

33,214

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

63.14%

リターン3年(年率)

31.38%

リターン5年(年率)

26.21%

リターン10年(年率)

17.42%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,214

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,214

標準偏差1年

18.83%

標準偏差3年

19.54%

標準偏差5年

18.1%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

33,214

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

45,016円
-0.99%

純資産総額(百万円)

15,462

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

66.21%

リターン3年(年率)

28.59%

リターン5年(年率)

16.94%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,462

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,462

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

15,462

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC中小型株式オープン

基準価額/騰落

66,493円
-1.19%

純資産総額(百万円)

5,579

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

17.74%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

11.44%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,579

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,579

標準偏差1年

21.06%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,579

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,959円
+0.58%

純資産総額(百万円)

14,120

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,120

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,120

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

14,120

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 金融新時代ファンド

基準価額/騰落

11,501円
-3.50%

純資産総額(百万円)

143,775

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

53.11%

リターン3年(年率)

40.44%

リターン5年(年率)

29.57%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

143,775

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

143,775

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

143,775

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

11.3%

純資産総額(百万円)

143,775

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

40,354円
+0.62%

純資産総額(百万円)

33,232

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.63%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,232

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,232

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

33,232

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

20,387円
-1.43%

純資産総額(百万円)

11,056

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

3.08%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,056

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,056

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,056

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

11,056

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,532円
-0.74%

純資産総額(百万円)

57,811

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,811

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,811

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,811

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

11,807円
-1.61%

純資産総額(百万円)

6,835

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,835

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,835

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,835

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.09%

純資産総額(百万円)

6,835

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

9,673円
+0.42%

純資産総額(百万円)

6,937

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,937

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,937

標準偏差1年

24.27%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

25.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,937

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.47%

純資産総額(百万円)

6,937

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

20,720円
-1.16%

純資産総額(百万円)

11,160

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

51.24%

リターン3年(年率)

22.89%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,160

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,160

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,160

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

11,160

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

28,222円
-0.84%

純資産総額(百万円)

36,276

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

12.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,276

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,276

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,276

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

36,276

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

88,422円
-1.05%

純資産総額(百万円)

92,363

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

42.42%

リターン3年(年率)

30.73%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

19.59%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,363

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,363

標準偏差1年

23.23%

標準偏差3年

22.08%

標準偏差5年

21.55%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,363

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,604円
-1.34%

純資産総額(百万円)

19,700

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,700

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,700

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,700

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

15,102円
-0.96%

純資産総額(百万円)

2,826

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.49%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

2,826

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,169円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,875

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,875

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,875

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

5,875

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド

基準価額/騰落

5,428円
-1.02%

純資産総額(百万円)

40,079

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,079

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,079

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,079

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

40,079

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,163円
-0.60%

純資産総額(百万円)

72,890

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,890

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,890

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,890

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

11,860円
-0.71%

純資産総額(百万円)

46,274

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

3.84%

リターン5年(年率)

0.88%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,274

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,274

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

3.31%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,274

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

38,540円
-1.32%

純資産総額(百万円)

39,730

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.74%

リターン3年(年率)

22.39%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,730

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,730

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,730

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

13,261円
-0.60%

純資産総額(百万円)

18,675

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,675

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,675

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,675

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

18,675

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

基準価額/騰落

15,034円
-1.45%

純資産総額(百万円)

6,726

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.58%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,726

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,726

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

20.17%

標準偏差5年

22.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

6,726

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,239円
-1.17%

純資産総額(百万円)

25,883

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

37.83%

リターン3年(年率)

17.41%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,883

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,883

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

17.99%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,883

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

25,883

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

11,738円
-0.81%

純資産総額(百万円)

112,896

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

112,896

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

112,896

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

112,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

112,896

アクティブ

成長

比較

販売会社

さわかみファンド

基準価額/騰落

49,443円
-0.55%

純資産総額(百万円)

501,519

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

501,519

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

501,519

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

501,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

501,519

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国債券<H有>

基準価額/騰落

8,025円
-0.57%

純資産総額(百万円)

16,312

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-1.99%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,312

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,312

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,312

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

21,911円
-0.96%

純資産総額(百万円)

127,328

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

45.11%

リターン3年(年率)

28.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

127,328

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

127,328

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

127,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,328

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,016円
-0.19%

純資産総額(百万円)

11,814

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,814

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,814

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,814

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04『愛称:ぜんぞう2504』

基準価額/騰落

11,075円
-0.84%

純資産総額(百万円)

22,797

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,797

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,797

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,797

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,208円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12,679

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,679

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,679

標準偏差1年

0.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,679

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,468円
-1.37%

純資産総額(百万円)

45,999

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,999

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,999

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

45,999

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.46%

純資産総額(百万円)

45,999

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

基準価額/騰落

81,986円
-1.08%

純資産総額(百万円)

29,823

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.83%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

16.5%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,823

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,823

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,823

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

45,899円
-0.02%

純資産総額(百万円)

36,341

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

39.92%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,341

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,341

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,341

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

12,353円
-2.68%

純資産総額(百万円)

77,614

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

77,614

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

77,614

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

77,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

77,614

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,601円
-0.99%

純資産総額(百万円)

35,237

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.57%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

16.95%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,237

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,237

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

35,237

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

基準価額/騰落

18,192円
+0.05%

純資産総額(百万円)

12,130

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

15.68%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,130

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,130

標準偏差1年

25.06%

標準偏差3年

20.85%

標準偏差5年

19.39%

標準偏差10年

22.36%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,130

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

基準価額/騰落

8,427円
-0.07%

純資産総額(百万円)

20,718

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-3.14%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,718

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,718

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

1.42%

標準偏差10年

1.16%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

20,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

20,718

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

基準価額/騰落

4,268円
-2.49%

純資産総額(百万円)

3,461

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

90.56%

リターン3年(年率)

27.52%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

13.59%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,461

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,461

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

25.86%

標準偏差10年

31.87%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,461

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

3,461

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

グローバルREITオープン

基準価額/騰落

7,192円
-0.96%

純資産総額(百万円)

31,935

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

11.1%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,935

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,935

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,935

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

31,935

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

39,946円
-1.34%

純資産総額(百万円)

42,019

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

37.05%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

17.71%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,019

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,019

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

42,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,019

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型)

基準価額/騰落

14,763円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,072

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,072

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,072

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,072

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

73,803円
-0.99%

純資産総額(百万円)

17,191

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.53%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,191

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,191

標準偏差1年

28.14%

標準偏差3年

20.79%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,191

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

基準価額/騰落

16,272円
-0.66%

純資産総額(百万円)

8,218

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%、国内株27%、先進国債4%、先進国株15%、新興国債12%、新興国株8%とし、安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,218

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,218

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,218

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,373円
-0.01%

純資産総額(百万円)

34,512

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,512

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,512

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,512

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

34,512

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つみたて

成長

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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