NISA成長投資枠
設定日:
2025/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,826
円
2026年10月13日
前日比
前日比
123
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
82,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
79311259
2025091101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
36.2% |
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カテゴリー |
20.6% |
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+/- カテゴリー |
+ 15.6% |
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順位 |
36位 |
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％ランク |
10% |
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ファンド数 |
388本 |
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標準偏差 |
19.47% |
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カテゴリー |
20.03% |
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+/- カテゴリー |
-0.56% |
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順位 |
265位 |
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％ランク |
69% |
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-- |
|
ファンド数 |
388本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.82 |
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カテゴリー |
1 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
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順位 |
33位 |
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-- |
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％ランク |
9% |
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ファンド数 |
388本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2026年 |
0円 |
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0 08/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報